Hiba vizsgálatok

Hiba vizsgálatok

A hiba vizsgálatok funkcióban lehet a programmal olyan vizsgálatokat végeztetni, amelyek fényt derítenek bizonyos könyvelési hibákra, anomáliákra, segítik a zárás előtti hibakereséseket, feltárják a rendellenes működésből eredő hibákat. A kiválasztott hiba vizsgálat után megjelenő ablakban a szűrő feltételek megadása után a "Rendben" gomb megnyomásával indíthatjuk el a hiba vizsgálatot. A vizsgálat eredménye egy hibalistába kerül. A hibalista tartalmazza a hibás bizonylat(ok) azonosítóját valamint attól függően, hogy mit vizsgál éppen a program egyéb kiegészítő információk is megjelenhetek, ezen kívül információt tartalmaz még arra vonatkozólag, hogy a talált hibával történt -e valami.

Az elvégezhető hibakeresések a következök:

Minden bizonylat fejhez van tételsor?
A program ellenőrzi, hogy minden Bizonylatfej -hez létezik-e a hozzátartozó Bizonylattétel. A páratlan BIZFEJ sort / sorokat töröli a program az adatbázisból. A törölt sorok a hiba listára íródnak.
Minden tételhez van bizonylat fej ?
A program az összes Bizonylattétel adatot megvizsgálja, hogy létezik-e a hozzátartozó Bizonylatfej, ha nem létezik akkor alapértelmezett adatokkal felviszi a hiányzó Bizonylatfejet, ha az nem lezárt időszakba kerülne.
ÁFA adatok technikai ellenőrzése
A program kilistázza a törölt, páratlan ÁFA rekordokat.
ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása
A program összehasonlítja az ÁFA adatokat a könyveléssel. Bizonylattételekben szereplő ÁFA adatok megegyeznek-e az ÁFA analitikában szereplő ÁFA adatokkal, ha a két összeg nem egyezik akkor hibalista készül
Kontirszámok helyessége
A program ellenőrzi, hogy érvényesek -e a Kontírszámok.
Bizonylatszám folytonosság (tombolázás)
A kezelő által megadott évben és naplóban a program ellenőrzi a bizonylatok folytonosságát a naplónál beállított formátumot figyelembe véve. A hiba listára a hiányzó bizonylatszám előtti és utáni bizonylatszám kerül,
Bank záró egyenleg számítás a tételsorokból
A kezelő megad egy ellenőrizendő évet és bank naplót. A program ellenőrzi, hogy a tételekből számított forgalom egyenlő-e a bizfej adatával. A listára a hibás bizonylat, valamint az eltérés kerül kiírásra.
Bank nyitó / záró egyenleg folytonossága
A kezelő megadja az ellenőrizni kívánt évet és egy bank naplót. Eltérés esetén hiba lista készül az érintett bizonylatokról
Bizonylaton belüli tartozik / követel egyensúly
A program ellenőrzi a bizonylaton belüli tartozik / követel egyensúlyt, az eltérésről hiba listát ír.
Kapcsolódó tételek ellenőrzése
A program ellenőrzi, hogy ha a bizonylathoz van kapcsolódó bizonylat megadva akkor az valóban létezik-e.
Kompenzálás és kapcsolódó számla partnerazonosság
A program ellenőrzi, hogy ha a bizonylathoz van kapcsolódó bizonylat megadva akkor a bizonylaton szereplő Partnerkód megegyezik-e a kapcsolódó bizonylaton szereplő Partnerkóddal.
Számla likviditáció (túlfizetés)
A program kiírja a túl fizetéseket.
Számolt likvidáció = Biz. Fejben tárolt értékkel?
A program hiba listára írja, ha a számolt likviditáció nem egyezik a letárolt értékkel.
Árfolyam ellenőrzés
A program kiszámolja az adatbázisban lévő adatokból az árfolyamot majd azt összehasonlítja az árfolyam adatbázissal, az eltérésekről hiba listát készít.
Dátumok ellenőrzése
A képernyőn meg adjuk a vizsgálandó évet valamint a vizsgálni kívánt idő intervallumokat. amit a program ellenőrizni fog, hogy a bizonylatok Dátuma, Esedékesség dátuma, Teljesítés dátuma adatai a megadott időszakon belül vannak-e.
Munkaszámok helyessége
A program ellenőrzi a BIZTET -ben lévő munkaszámok helyességét.
Partner azonosítók helyessége
A program a partner adatbázis alapján ellenőrzi a bizonylat tételeiben használt partner kódokat, ha nem létezik akkor alapértelmezett adatokkal felviszi a hiányzó Partnert.
Dupla BIZFEJ ellenőrzése
A program kiírja a duplán felvitt bizonylatokat.
Nyitás ellenőrzés
A program összeveti a Vevő/Szállító jellegű nyitó adatokat az előző évi könyvelés adataival, a hibákat hibalistába írja, lehetőség van a hibák javítására is.
Pénztár bizonylatszám ellenőrzés
Ez a menüpont akkor használható ha a kiadási és bevételi pénztár bizonylatok bizonylatszámai eltérő tartományban vannak, a bizonylatszámok csak az első pozíción tartalmazhatnak "nem számjegy" karaktert.
A program dátum sorrendbe rendezi a bizonylatokat és ellenőrzi, hogy a bizonylatszám sorrend megegyezik-e a dátum sorrenddel valamint a bizonylatszámozás kihagyás mentes-e. Kezelői döntés alapján a hibák javíthatóak is (a pénztár bizonylatok átszámozhatóak).
Bank/Pénztár irány ellenőrzés
   Könyvelési évet kell megadni. Ha a javítás be van jelölve akkor a program elvégzi a javítást is. Ajánlott, ha előszőr javítás nélkül futtatjuk le.
Árfolyamok ellenőrzése
   A program ellenőrzi a bizonylatban tárolt deviza és HUF értékek közötti arányt.
Megosztandó ÁFA ellenőrzés
Ezzel a menü ponttal a megosztandó ÁFA ellenőrzése végezhető el. Az ÁFA és a kontirozó képernyő közötti ellentmondások szürhetőek ki. Szürő feltétel év, kontírszámok.
"Devizás számla kiegyenlítés HUF-os naplóban" ellenőrzés
   Ezt a menü pontot csak akkor használjuk ha MNB közép árfolyamot használunk.Az ellenőrizendő évet és naplót adjuk meg. A naplónak vegyes, bank vagy pénztár jellegűnek kell lennie.
Levonható helyesbítések ellenőrzése
Ezzel a menü ponttal a levonható helyesbítő számlák ÁFA ellenőrzése és esetleges javítása végezhető el. Ajánlott előbb csak az ellenőrzést futtatni. Az ÁFA adatok javításánál a kezelő dönthet, hogy már az ÁFA zárlatban lévő bizonylaton is akar-e javítani. Szürő feltétel év, az év 2008 -nál kisebb nem lehet

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz