Contents - Index

Pénforgalmi szemléletü modul

A WTALLÉR modul segítségével egyes kimutatások pénzforgalmi szemléletben is elkészíthetőek.

Ezek a következők:
? Főkönyvi kivonat és az erre épülő mérleg és eredmény kimutatások,
? Könyvelési karton,
? Könyvelési napló lista,
? ÁFA  analitika, xx65-ös bevallás

A fökönyvben a 
? a kifizetetlen bejövő számlák (szállítók) esetében csak az ÁFA tételt,
? a kifizetetlen, ÁFA moratoriumon belüli kimenő számlákból semmit,
? a kifizetetlen, moratóriumon túli kimenőszámlákból csak az ÁFA tételt,
? a részben vagy egészében kifizetett bejövő számlákból a nem-ÁFA tételeket a kifizettség arányában, a kifizetés dátumával,
? a részben vagy egészében moratóriumon belül kifizetett t kimenő számlákból az összes tételt a kifizetettség arányában, a kifizetés dátumával,
? a részben vagy egészében moratóriumon túl kifizetett t kimenő számlákból a nem-ÁFA tételeket a kifizetettség arányában, a kifizetés dátumával,
vesszük figyelembe. 

Az ÁFA analitikában a levonható ÁFA-k a bejövőszámla teljesítés kelte szerint, a kimenőszámlák a kiegyenlítés vagy a moratórium lejárat kelte szerint szerepelnek. Rész kiegyenlítés esetében a kiegyenlítés szerint arányosítva. 

Az ezekhez a kimutatásokhoz szükséges előkészítő műveleteket a program az erre a célra szolgáló „Pénzforgalmi szemlélet/feldolgozás" funkcióval végzi el, ezt a funkciót akkor kell használni amikor egy adott hónap teljes adatbevitelével végeztünk, a feldolgozás után az adott hónapba adatokat felvinni, azon módosítani már nem szabad. A feldolgozás egyuttal az adott hónap könyvelési zárlatát is jelenti .(Lásd: Hó zaárás-nyitás )
Ha mégis elkerülhetetlen a már feldolgozott hónap módosítása akkor a "(Szerviz / Hó nyitás ) funkcióval a könyvelési zárlatot fel kell oldani, ez egyuttal a feldolgozás törlését is eredményezi. Ez után a szükséges módosítások elvégezhetőek és a  feldolgozást meg kell ismételni.

A pénzforgalmi könyvelésben erőssen ellenjavalt a devizában történő könyvelés.
Ha mégis ezt használjuk akkor tudni kell, hogy a könyvelés szempontjából  az "AK" naplóba könyvelt tételek is "kifizetésnek" minösülnek  és a kifizettség vizsgálata/arányositása a programban a HUF értékek értékek alapján történik, ellenben az ÁFA szempontjából az "AK" naplóban lévő tételek nem tekintendők kiegyenlitésnek, és itt az arányositás a deviza értékek szerint történik..

Ezek a funkciók nem részei a WMANY program alap változatainak, a külön megvásárolható WTALLÉR kiegészítő modul telepítése után válnak elérhetővé.

Vissza a fő lapra