WMANY kettős könyvitel

WMANY Kettős könyvviteli program

Felhasználói Dokumentáció

RoBIT Bt 2007.12.27

A Multimédia Holding Rt. által INTEGRÁTOR néven forgalmazott alap program változat nem a teljes programot tartalmazza. A különböző menü pontok leírásánál erre utalunk.
Ez a program BT-k, KFT -k, RT-k egyéb kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozások könyvelési tevékenységének számítógépes támogatására szolgál. A szorosan vett könyvelésen kívül vezeti a "vevő/szállító" analitikát, az ÁFA analitikát, támogatja a pénzügyi levelezést. kiegészíthető automatikus árfolyam különbözet számítási, bolti átlag Áfa számítási, ÁFA arányosítási modullal is.
Grafikus megjelenítés és SQL lekérdezés is illeszthető hozzá.
A program más rendszerekből érkező XML formátumú adatokat képes átvenni, illetve saját adatait XML vagy CSV formában továbbíthatja más programok felé.
A programmal kezelhető számok nagyságrendje:
-99,000,000,000 -tól +99,000,000,000 (+- 99 milliárd)
Az egyes mezőkbe beírható adatokat az adatbeviteli képernyőknél adjuk meg.

A program több változatban szerezhető be, egyes funkciók nem mindegyik változatban használhatóak, erre az adott funkció leírásánál mindig utalunk.

A program változatai:
INTEGRÁTOR induló csomag (ÁFA mentes, belföldi, egy vállalkozás könyvelhető
WMANY_A belföldi, vevő/szállító analitika, ÁFA bevallás, mérleg,eredmény, több cég könyvelhető
WMANY_B teljes változat

A RoBIT Bt. -nél lehet a INTEGRÁTOR és a WMANY_A változat bővítését igényelni: http://www.robitbt.hu

A program használatának feltételei, korlátai
Általános kezelési elvek
Bizonylat bevitel
Bizonylat keresés
Adat fogadás
Átvezetések
Hó zárás
Év zárás
Év nyitás
Alapértelmezések visszaállítása
Listák, lekérdezések
Hiba vizsgálatok
Felszólító levél
Egyenleg közlő levél
Késedelmi kamat értesítő levél
Cég adatok, cég váltás, új cég, opciók, partnerek, naplók, számlatükör, munkaszámok, gazdasági események
Modulok(pénztár, tárgyi eszköz, bolti átlag ÁFA, ÁFA megosztás, deviza)
Beállítások
Technikai funkciók
A program változásai
File-ok, telepített összetevők
Rendszergazdáknak, számítástechnikusoknak
xsledit.hlpLista megjelenítő
Fő menü

A program használatának feltételei, korlátai

A program használatának műszaki feltételei:
Min Pentium 233 MHz CPU, min 16 MByte memória, min 20 MByte merevlemez kapacitás, min 800x600 felbontású képernyő, Windows 95/98 vagy Windows NT.

MySQL Cliens/server adatbázis kezelő szükséges (ingyenesen is használható GNU/GPL licenszü szabadszoftver, WEB helyünkről is letölthető, telepitő CD-nk is tartalmazza).

A program használatának korlátai:

Max 99 könyvelt cég, (INTEGRÁTOR esetén egy cég)

Max 99,000,000,000 Ft nagyságrendű összegek,

Max 20.000 partner,

Max 60,000 bizonylat/cég/év,

Max 600 főkönyvi számla,

A gazdáékodási év: Január 1 - December 31

Az egyes adatokhoz beírható karakter számokat, nagyságrendeket az adott
adatbeviteli képernyőknél írjuk le.

Vissza a fő lapra

Általános kezelési elvek

A program a Windows általános kezelési elveit követi, röviden összefoglalva:

Az input mezők között a TAB/shift TAB gombokkal vagy egérrel lehet mozogni,

A menüből választható mezőknél a lefelé mutató nyíllal vagy egérrel hozható elő a választék,

Az Igen/nem választások "pipákkal" vannak jelölve, egérrel vagy a szóközzel állíthatóak,

A nyomógombok, menük egérrel vagy az ALT + aláhúzott betű gombbal aktivizálhatóak,

Az ENTER a default (rendszerint a RENDBEN) gomb aktivizálását jelenti.

Ha a programban olyan mezőn állunk ahol számadatot (pl. bruttó) akarunk beírni akkor a shift + k gombok megnyomásával megjelenik egy számológép amivel számolhatunk és az eredményt átvihetjük az input mezőbe a 'b' betű megnyomásával vagy az egérrel a pipára kattintva.

Ha olyan mezőn állunk amelyikben számadatot tudunk felvinni és oda véletlenül rossz számot írtunk akkor azt a 'c' betű megnyomásával tudjuk törölni.

További általános információk:

Főmenü kezelése
Cégek
Regisztráció

Amennyiben korábban más rendszerben vezetett könyvelést fog folytatni, célszerű ha elöször elolvassa az évnyitásról szoló részt is: Év nyitás

Vissza a fő lapra

Bizonylat bevitele

A bizonylatok bevitele, módosítása, lekérdezése során több egymást követő képernyő jelenik meg. Ezeken vihetjük be illetve módosíthatjuk a bizonylat adatait. A napló jellegétől és beállításától függően különböző képernyőkkel találkozunk: Egy képernyő kitöltése, megtekintése után a "Rendben" vagy a "Tovább" gombbal térhetünk át a következő képernyőre, illetve a " Mégsem" (ESC) gombbal megszakíthatjuk a folyamatot.

Első képernyő Bizonylat fő adatok I
(minden napló jellegnél azonos)
A képernyőn látható mezők: Könyvelési év, "F3 Év választás" gomb megnyomása után lehet másik évet kiválasztani. Napló, "F2" gomb megnyomásával a feljövő napló listából a "Választ" gomb aktivizálásával választhatjuk ki a naplót.
A kiválasztott napló típusától függően különböző képernyők jelennek meg.

Bizonylat fő adatok II
Bizonylat fő adatok II (bank)
Kompenzáló bizonylat
Jóváíró bizonylat
ÁFA képernyő
Kontírozó képernyő

Kapcsolódó információk:

Bizonylatok keresése

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bizonylat fő adatok I.

A képernyőn szereplő adatok:

Könyvelési év 4 számjegy, Csak az "F3" gomb aktivizálása után módosítható. Alapértelmezésként az utoljára kezelt könyvelési évet tartalmazza.

Könyvelési napló 2 karakter az adott céghez tartozó "Naplók" menüpontban felvitt kódok közül választható az "F2" gombbal Naplók, vagy beírható.

Sorozat felvitel ebbe a naplóba és évbe jelölőnégyzet. Ha be van jelölve akkor egy bizonylat felvitele után automatikusan egy ugyanilyen jellegű újabb bizonylat felvitelét kezdi meg a program. Ebből a "felviteli sorozatból" a "Mégsem" gomb alkalmazásával térhetünk vissza a főmenühöz. Ha nincs bejelölve akkor egy bizonylat felvitele után ugyanehhez a képernyőhöz kerülünk vissza.

A "Rendben" gomb aktivizálása után a napló jellege szerint; további különböző adatképernyők jelennek meg ahol a bizonylat adatait tudjuk bevinni.
Bizonylat fő adatok II (számla, pénztár)
Bizonylat fő adatok II (bank, vegyes bizonylat)
Kompenzáló bizonylat
ÁFA képernyő
Kontírozó képernyő

A "Mégsem" gombbal a beírt adatok tárolása nélkül léphetünk ki a képernyőből.

Vissza a Bizonylat bevitele lapra

Vissza a fő lapra

Bizonylat fő adatok II. (számla, pénztár)

A képernyőn szereplő adatok.
Bizonylatszám Max. 10 karakter. Módosításkor nem javítható, felvitelkor automatikus számozású napló esetén nem módosítható, más esetben a program javaslatot tesz a napló adatoknál beállítható forma szerint, de a kezelő átírhatja. A bizonylatszám formájának meg kell felelnie a napló adatoknál beállítottaknak. Nem automatikus számozás esetén lehetőség van az "F3" gombbal +1 -et hozzáadni, az "F4" -el 1 -et levonni, az "F5" -el /nn toldalékot hozzáilleszteni (ahol nn=01,02 stb.). Természetesen az F3/F4/F5 gombok csak akkor működnek ha a napló adatoknál előírt formátum lehetővé teszi a kért akciót.

Eredeti bizonylatszám Max. 12 karakter. lehetőség van az "F3" gombbal +1 -et hozzáadni, az "F4" -el 1 -et levonni,

Irány (csak pénztár esetén módosítható): Pénzmozgás iránya bevétel/kiadás. A Fel/le nyilakkal választható.

Jelleg (csak kimenőszámla, bejövőszámla esetén adható meg), lehet "Normál" vagy "Jóváíró" a Fel/Le nyilakkal választható.

Könyvelési hónap 2 számjegy, ez az adat határozza meg, hogy a könyvelés melyik hónapjához tartozik az adott bizonylat. 0 = évnyitás, 1..12 naptári hónapok, 13 eredmény zárás, 14 mérleg zárás. A fel/Le nyilakkal is változtatható. Első felvitelnél alapértelmezésként az aktuális hónap jelenik meg, több bizonylat sorozatos felvitelekor alapértelmezésként az előző bizonylatban beállított érték "öröklődik" (de ez bármikor felülbírálható).

Bizonylat kelte A bizonylat kiállításának dátuma. A lefelé mutató nyíllal "naptárból" is választható. Az első bizonylat felvitelekor alapértelmezése az aktuális dátum, a további bizonylatok felvitelekor alapértelmezésként az előző bizonylat dátuma "öröklődik" (de ez bármikor felülbírálható). Ennek az adatnak a módosításával automatikusan változik a fizetési határidő is (ha partner van megadva akkor a partnernél beállítottak szerint, egyébként +8 nap). Ha a napló adatokban a "telj.kelte = biz.kelte" opció be volt állítva akkor a teljesítés kelte is változik.

Partner azonosító: A partner analitikában ehhez a partnerhez tartozik a bizonylat. Rendszerint nem töltjük ki hanem az "F2" segítségével név vagy más adat alapján választjuk ki a partnert, ha az "F2" -vel kezdeményezett keresés során megállapítjuk, hogy új partnerről van szó aki még nem szerepel a gépben akkor az "Insert Felvitel" -gombbal felvehetjük a partnerek közé. Partnerek. Ha mégis begépeljük akkor a vezető nullákat és a '-00' toldalékot nem szükséges beírni. Ha a partner adaton változtatunk akkor a kimenő számla, bejövő számla esetében automatikusan módosul a fizetési mód és a fizetési határidő is a partner adatokban beállítottak szerint.

Fizetési mód kódok közül választható a Fel/Le gombokkal

Fizetési határidő a Lefelé mutató nyíl segítségével "naptár" -ról is választható. Új bizonylat felvitelekor ki/be számla esetén alapértelmezése a biz.kelte +8 nap, ez a partner megadásakor módosul a partner adatoknál beállítottak szerint.

A "Rendben" gomb aktivizálása után felvitelnél az ÁFA adatok képernyője jelenik meg ÁFA képernyő, módosításkor visszatérünk a képernyő választó menühöz.

A "Mégsem" gombbal a beírt adatok tárolása nélkül léphetünk ki a képernyőből.

Vissza a Bizonylat bevitele lapra

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bizonylat fő adatok II. (bank, vegyes bizonylat)

Banki kivonatok felvitele, módosítása, Vegyes bizonylatok felvitele, módosítása

A képernyőn szereplő adatok:
Bizszam: Max. 10 karakter. Módosításkor nem javítható, felvitelkor automatikus számozású napló esetén nem módosítható, más esetben a program javaslatot tesz a napló adatoknál beállítható forma szerint, de a kezelő átírhatja. A bizonylatszám formájának meg kell felelnie a napló adatoknál beállítottaknak. Nem automatikus számozás esetén lehetőség van az "F3" gombbal +1 -et hozzáadni, az "F4" -el 1 -et levonni, az "F5" -el /nn toldalékot hozzáilleszteni (ahol nn=01,02 stb.). Természetesen az F3/F4/F5 gombok csak akkor működnek ha a napló adatoknál előírt formátum lehetővé teszi a kért akciót.

Könyvelési hónap: 2 számjegy, ez az adat határozza meg, hogy a könyvelés melyik hónapjához tartozik az adott bizonylat. 0 = évnyitás, 1..12 naptári hónapok, 13 eredmény zárás, 14 mérleg zárás. A fel/Le nyilakkal is változtatható. Első felvitelnél alapértelmezésként az aktuális hónap jelenik meg, több bizonylat sorozatos felvitelekor alapértelmezésként az előző bizonylatban beállított érték "öröklődik" (de ez bármikor felülbírálható).

Biz. kelte: A bizonylat kiállításának dátuma. A lefelé mutató nyíllal "naptárból" is választható. Az első bizonylat felvitelekor alapértelmezése az aktuális dátum, a további bizonylatok felvitelekor alapértelmezésként az előző bizonylat dátuma "öröklődik" (de ez bármikor felülbírálható). Ennek az adatnak a módosításával automatikusan változik a fizetési határidő is (ha partner van megadva akkor a partnernél beállítottak szerint, egyébként +8 nap). Ha a napló adatokban a "telj.kelte = biz.kelte" opció be volt állítva akkor a teljesítés kelte is változik.

Bank bizonylat felvitelnél, módosításnál a képernyőn a Nyitóegyenleg és Záróegyenleg látható: A banki kivonat nyitó és záróegyenlege. A program arra használja, hogy a beírt tételsorok összegeit (a pénzmozgás irányát figyelembe véve) összegzi, ezzel ellenőrzi, hogy Ön nem felejtett-e ki sort, vagy tévedésből nem vitt-e be valamit többször. A "Rendben" gombra kattintva megjelenik a bizonylat kontírozó képernyő Bizonylat kontírozó A "Mégsem" gombra kattintva az adatok tárolása nem történik meg és a gép vissza lép a fő menühöz.

Pénznem: A naplónál beállított pénznem.

Vegyes bizonylat felvitele, módosítása esetén a képernyő tartalma a Nyitóegyenleg és Záróegyenleg kivételével megegyezik a Bank bizonylatéval. A "Rendben" gombra kattintva megjelenik a bizonylat kontírozó képernyő Bizonylat kontírozó A "Mégsem" gombra kattintva az adatok tárolása nem történik meg és a gép vissza lép a fő menühöz.

Vissza a Bizonylat bevitele lapra

Vissza a fő lapra

Kompenzáló bizonylat

Kompenzáló bizonylatot akkor készítünk amikor ugyanazon partnerrel szemben követelésünk és tartozásunk is van. Ebben a bizonylatban vezetjük ki "egymással szemben" a követeléseket és tartozásokat. Ebből következőleg a kompenzáló bizonylat minden tételében szerepel egy-egy likvidált bizonylat, és a tételek un. "fél-lábas" kontírozásúak egy-egy sorban csak T vagy csak K kontírozás szerepel, a T-K egyensúly a bizonylat összes sorára együtt teljesül.
Egy kompenzáló bizonylat max. 2000 sorból állhat.

Új kompenzálás felvitele

Először a bizonylat fő adatait adjuk meg:

Év,

Napló,

Bizonylatszám,

Dátum,

Hónap,

Partner, (F2 -vel választható is)

Pénznem, (választható is)

Szöveges Megjegyzés.
Ezután a program leválogatja az adott partnerhez tartozó, adott pénznemű, "nyitott" tartozásokat és követeléseket (31.. -re vagy 45.. -re kontírozott még nem teljesen kifizetett vagy kifizetetlen bizonylatok). A képernyőn megjelenik a leválogatott bizonylatok éve, naplója, biz.száma, eredeti biz.száma, kelte, esedékessége, nyitott összege. A sorok bal szélén lévő "jelölő négyzet" (pipa) segítségével jelölhető ki, hogy az adott bizonylat szerepeljen a kompenzálásban vagy-ne? Ha az adott sor szerepel akkor meg kell adni a kompenzált összeget is. Alapértelmezésként a program minden sort szerepeltet a kompenzálásban és kompenzált összegnek a nyitott összeget írja be. A kompenzált összeg kitöltését két segéd gomb is támogatja:
"Összeg -> Kompenzálva" Abba a kompenzált összegbe ahol a kurzor áll beírja az adott bizonylat nyitott összegét.
"Kompenzálva jav. T = K -ra" azt a kompenzált összeget ahol a kurzor áll javítja a tartozik - Követel egyensúly megteremtéséhez.
Munka közben a képernyő alján látható a kompenzálás Tartozik - Követel egyensúlya és a bejelölt sorokban fennmaradó tartozás és követelés.
a "Mind" gombra kattintva az összes sort bejelölhetjük,
az "Egyik sem" gombra kattintva az összes bejelölést megszüntethetjük,
A "Rendben" gomb segítségével tárolható a bizonylat, a "Mégsem" gombbal tárolás nélkül léphetünk ki ebből a képernyőből.

"Nem kiegyensulyozott" (a felsorolt tartozások - követelések egyenlege nem nulla) kompenzálás is kialakitható, ilyenkor a sorok egyenlegének megfelelő plusz sor kerül a kompenzáló bizonylat végére, ennek kontirozását a kezelő adja meg. Rendszerint az ilyen "nem kiegyensulyozott" kompenzáló bizonylatokra egy késöbbi bank bizonylat "likvidált bizonylatként" hivatkozik.
A kompenzáló bizonylatok módositása a vegyes bizonylatokhoz hasonló képernyökön történik.

Vissza a fő lapra

Bizonylat ÁFA képernyő

Ezen a képernyőn a bizonylattal kapcsolatos ÁFA analitika adatait kezelhetjük.
Először az ÁFA kötelezettség keletkezésének dátumát kell megadni, ennek értékére a program az alábbiak szerint tesz javaslatot:

ha a napló beállításnál az adott naplóhoz EUEX, EUIJ, EUEG, EUIG, EUIM, EU3V, EU3K, EUI0, EUBM, EUIS, EUSZ, EUKS, vagy EUVA van megadva akkor a Bizonylat kelte,

más esetben a Teljesítés kelte a javasolt dátum.
Egy bizonylathoz max. 20 sor tartozhat. A sorok között a Fel/le nyilakkal mozoghatunk.
Egy - egy sorban a következő adatok szerepelnek:

ÁFA típus: F2 -vel választható rövidítés ezek évenként változhatnak.
2003-as ÁFA típusok
2004-es ÁFA típusok
2005-ös ÁFA típusok
2006-ös ÁFA típusok

ÁFA kulcs (a megengedett értékek az ÁFA típustól függenek 0,12,15,20,25, Mg.komp esetén 7,12, speciális esetekben xx) ( megengedett értékek évenként változhatnak)
Bruttó érték (ÁFA val növelt érték) a bizonylat pénznemében
Nettó érték (ÁFA alap) a bizonylat pénznemében
ÁFA érték (ÁFA összege) a bizonylat pénznemében
Tárgyi eszköz? (Igen vagy nem "jelölő' négyzet)
Apport? (Igen vagy nem "jelölő" négyzet)
EU reláció? (Igen vagy nem "jelölő" négyzet)
EVA? Egyszerűsített váll. adózó (Igen vagy nem "jelölő" négyzet)
Megosztandó? (Igen vagy nem "jelölő" négyzet)
Az ÁFA analitikára kiírandó eredeti bizonylatszám (max. 12 karakter)
Az összegeket a bizonylat pénznemében (tehát adott esetben devizában) kell megadni.

Ezen kívül szerepel a képernyőn az ÁFA irány (Fizetendő/Levonható) ezt a program automatikusan kitölti, ritkán azonban szükség lehet ennek felül bírálására szükség esetén az egér segítségével menüből választható.

Új bizonylat felvitelekor az irány, a típus és a százalék a napló típusnál beállított kezdőértékeket kap, de ezek szükség esetén módosíthatóak.

ÁFA képernyőn megadható, hogy normál ÁFA kulcs esetén a bruttó értékből milyen % -al kell az ÁFA értéket visszaszámolni. Ezt a beállítást a program megjegyzi és ennél a naplónál ezt hozza fel.

A bruttó érték bevitele hatására automatikusan számítódik a nettó érték és az ÁFA.
A nettó érték beviteléből automatikusan számítódik a bruttó érték és az ÁFA amennyiben ezek korábban még nem voltak megadva.
Az ÁFA érték beviteléből automatikusan számítódik a bruttó érték és a nettó amennyiben ezek korábban még nem voltak megadva.
Ha a bizonylat pénzneme HUF akkor a számolt értékek forintra kerekítettek.

Ha a bizonylathoz nem tartozik ÁFA akkor a képernyőt hagyjuk üresen, és használjuk a "Rendben" gombot. Ekkor egy újabb kis ablak jelenik meg ahol a bizonylat bruttó összegét adhatjuk meg, ha nem kívánunk bruttó összeget megadni hagyjuk ezt az ablakot üresen és használjuk ismét a "Rendben" gombot.

FIGYELEM FONTOS!

Ha az adott bizonylatot az ÁFA bevallásban, adószámos összesítésben negativ értékként kell figyelembe venni (pld. jóváíró számlák) akkor az ÁFA képernyőre negativ számokat kell beírni!

Ha a bizonylat pénzneme nem HUF akkor a képernyő kitöltése és az ENTER használata után a program az összegeket a következők szerint számolja át HUF -ra:

1. 2008.01.01 utáni teljesítésü kimenő számla (fizetendő ÁFA) esetén:
A cégadatoknál beállitott pénzintézet eladási árfolyamát használva, ha ez az árfolyam nincs meg az adatbázisban bekéri a kezelőtől, az igy bevitt árfolyamokat az adatbázisban meg is jegyzi (ha csak a kezelő ezt egy jelölőnégyzet segitségével meg nem tiltja).

2. 2008.01.01 utáni teljesítésü bejövő számla (levonható ÁFA) esetén a kezelőtől kéri be a használandó árfolyamot és ezt nem tárolja az adatbázisban.

3. 2008.01.01 elötti teljesitésű kimenő és bejövő számlák esetében az MNB középárfolyamot használja, ennek hiányában bekéri a kezelötől és letárolja azt.

Az árfolyam számításhoz mindhárom esetben az ÁFA képernyőn megadott "ÁFA dátum" napon érvényes árfolyamot használjuk illetve kérjük be.

Új bizonylat felvitelekor az ÁFA képernyőn megadott adatok és a naplónál beállított alapértelmezett kontirozás alapján a program javaslatot tesz a bizonylat kontirozására. Legbonyolultabb esetben ez a javaslat három sorból áll:

1. A bizonylat NETTO értéke devizában kiállított bizonylat esetén a számviteli politika szerinti pénzintézet, számviteli politika szerinti árfolyamán átszámitva a bizonylat teljesités kelte napján érvényes árfolyam szerint.

2. A bizonylat ÁFA értéke devizában kiállított bizonylat esetén a számviteli politika szerinti pénzintézet, számviteli politika szerinti árfolyamán átszámitva a bizonylat teljesités kelte napján érvényes árfolyam szerint.

3. A számviteli politika szerint átszámitott ÁFA érték (ami 2.sorban van) és az ÁFA tv. szerinti átszámitott ÁFA érték különbségekből adodó árfolyam nyereség vagy veszteség. Ennek a sornak a deviza értéke nulla, csak forintban van értéke, kontirozását a kezelőnek kell kiegészitenie.

telefonszámlák esetében szintén három sort kapunk ahol a 3. sor a nem levonható ÁFA részt tartalmazza.

Bizonylat bevitele

Vissza a fő lapra

Bizonylat kontírozó

Kontírozás, Munkaszámos bontás. Az itt megadható adatok:

kapcsolódó bizonylat éve, naplója ("F2" -vel választható),

a bizonylat száma ("F2" -vel választható), az "F2" megnyomása után a Kapcsolódó bizonylat keresés képernyő jelenik meg

kontírozandó összeg,

kontírozás főkönyvi számla száma tartozik, követel oldalon ("F2" -vel választható)

munkaszám ("F2" -vel választható).
A lekönyvelt soroknak T = K egyenleget kell mutatniuk, a forgalom pedig a számla bruttó értékével kell, hogy megegyezzen, ennek érdekében a program esetenként "javaslatot" tesz a beirandó új sorok értékére.

A képernyő alsó részén lévő adatok logikailag ahhoz a sorhoz tartoznak ahol a kurzor áll.

Jóváíró számla, pénztári vevő/szállító számla kiegyenlítés könyvelésekor itt adhatja meg, hogy mely számlákat kell jóváírni, ennek a számla kipontozásnál van szerepe.

Lehetősége van az F6 gombbal a tárolt gazdasági események kontírozási sablonjainak használatára is.

Bank és vegyes bizonylatnál

Tételsoronként is megadhatunk vagy választhatunk (F2) partner kódot. Ennek a kiegyenlítés jellegű bank/pénztár/vegyes bizonylatoknál van kiemelt jelentősége a vevő/szállító folyószámlák vezetéséhez.

Az "F10 rendben+AFA képernyő" gomb segítségével befejezzük a kontírozást és áttérünk az ÁFA adatok megadásához, az ÁFA adatok ahhoz a partnerhez lesznek csatolva amelyiken akkor álltunk amikor az "F10.." gombot használtuk. Egy bank/vegyes bizonylathoz csak egy ÁFA képernyő tartozhat (de azon több sor szerepelhet), ezek mindegyike ugyanahhoz a partnerhez csatlakozik.

FIGYELEM FONTOS! bank/vegyes bizonylat módosításánál, ha ÁFA adat is tartozik hozzá akkor mindig használjuk az "F10" gombot az ÁFA képernyő előhívásához, csak így biztosítható , hogy a módosítások mint a kontírozásban, mint az ÁFA -ban átvezetődjenek!

Devizában kiállított bizonylat esetében a program az árfolyam adatbázis és a cég adatoknál beállított szabályok és a naplónál beállítottak szerint megkísérli forintosítani az összeget. Ha megfelelő árfolyam nem áll rendelkezésre akkor bekérdezi azt. Az F4, F5 gombok segítségével nézhető meg, módosítható a két összeg. Ha vevő/szállító számla kiegyenlítésről van szó és a két bizonylat pénzneme nem azonos akkor a kiegyenlített bizonylat pénznemében is meg kell adni az összeget (F3). A képernyő alján lévő funkciós gombok megnyomásával tudunk sort törölni (F8 Törlés), új sort beszúrni (ALT/B Beszúrás), meglévő sort másolni (F7 másolás) gombbal lehet. A program arról a sorról készít másolatot amelyik a fölött a sor felett van amelyiken az "input fókusz" van.
Az "F11 Bontás" gomb segítségével egy már meglévő kontírozási sort tudunk ketté bontani,ilyenkor egy előugró ablakban adjuk meg az egyik részösszeget; ezután a prg. módosítja az adott sor összegét és beszúr egy új kontírozási sort a fent maradó összeggel. Ez a gomb csak akkor használható amikor az "input fókusz" az összeg mezőn van.

devizaszámlánál, átlag árfolyam alkalmazása esetén (lásd a napló beállításokat) a jóváírások átértékelése a banknapon érvényes banki árfolyamon történik, a terhelések átértékelése pedig a bankszámla pillanatnyi egyenlegénak átlag árfolyamán.

Átlag árfolyamos kezelési mód HUF -os bankszámlánál is beállitható, ilyen esetben amennyiban a felvitt bankbizonylaton devizás bejövő számla kiegyenlitése szerepel, akkor a program a kezelötől kéri be a használandó árfolyamot (nem az árfolyam adatbázisban esetleg szereplőt használja), jováirásoknál a program ilyenkor is az árfolyam adatbázisban szereplő árfolyamot használja.

Deviza pénztár esetében is használható az átlag árfolyamos beállítás, ilyenkor a bevételek a cégadatoknál beállitott számlavezető bank árfolyamán értékelődnek át, a terhelések pedig az eddig felvitt bizonylatok alapján számított átlag árfolyamon.

Az átlagárfolyam számitás elvéből következik, hogy az ilyen kezelésü naplókba a bizonylatokat szigoruan csak dátum sorrendben szabad felvinni. A program csak a bizonylatok felvitelénél támogatja az árfolyam kiszámítását. A felvitt bizonylatok módositása, törlése esetén az érintett árfolyamokat a kezelőnek kell meghatároznia és kézi adatbevitellel módosítania.
Mivel az adatbázisok tartalmából utólag nem állapítható meg, hogy történt-e utolagos módosítás, törlés a fejlesztő az tárolt árfolyamok helyességéért semminemü felősséget nem vállal

bank bizonylat rögzitésekor, ha a "PostaFile" bővitő modul telepítve van akkor egy gombra kattintva indithatjuk a postai befizetés összesítő fájl feldolgozását
Lásd Ez a modul a beállítás alapján értelmezi a fájl sorait és soronként egy-egy könyvelési sort generál, valamint egy lista is készül a feldolgozásról.

Bank bizonylat FELVITELE közben amikor a Követel kontirszámot beirtuk, akkor a program ellenörzi a kapcsolodó bizonylatot és ha túlfizetés történt akkor erről figyelmeztető üzenetet kapunk (ez az ellenörzés csak felvitelkor történik meg, modosításkor nem).

A "Rendben" gombbal tároljuk a kontír sorokat a "Mégsem" gombbal tárolás nélkül tudunk kilépni ebből a menüpontból.

A tárolás során a program "végellenörzést" végez, újra ellenörzi a kontirszámok, munkaszámok helyességét, a kapcsolodó bizonylatok esetleges túlfizetését, a hibákról figyelmeztető üzeneteket kapunk.

Bizonylat bevitele

Vissza a fő lapra

ÁFA típusok 2003

2003-as évben érvényes kódok, a választék évenként változhat
Fizetendő ÁFA esetén:

N Normál

EXP Export

TM Tárgyi mentes ért.

ISZ Import szolg.fiz.

SB Saját beruházás ut.fiz.

KL Számolt bolti átlag ÁFA

HCK Használt cikk kereskedelem

BLT Bolti átlagáfás bevétel

EGY Egyéb

NATO NATO felé értékesítés

PHAR PHARE ISPA, SAPARD finansz. ért.

TAM Támogatás

KE Kapott Áfa köteles előleg

KTME Kapott tárgyimentes előleg

KEV Időszakon túli előleg vissza

AJ Adójegyes dohány gy.ért.

KT Külföldön telj.termék ért.

KSZ Külföldön telj. szolg.ért.

AKT Egyéb ÁFA kör.kívüli ért.

EUKS EU külföldi szakasz ért.

KS Egyéb külf. szakasz ért.
Levonható ÁFA esetén:

N Normál

TEL Telefon (AFA 70%)

IMP Import termék

MG Mg.kompenzációs

SBEF Saját befejezett ber.

SBLN Saját befejezetlen ber.

KLFU Külföldi utas visszatér.

EGY Egyéb

KFA Ki nem fizetett ÁFA

KE Idősz.belüli előleg vissza

KEV Idősz.túli előleg vissza

AJ Adójegyes dohányáru besz.

EUKS EU külföldi szakasz klts.

KS Egyéb külf. szakasz klts.

AK Egyéb nem levonható

TM Tárgyimentes beszerzés

AA Arányosítással megáll.
Megosztható ÁFA esetén:

N Normál

TEL Telefon (AFA 70%)

IMP Import termék

MG Mg.kompenzációs felár

SBEF Saját befejezett ber.

SBLN Saját befejezetlen ber.

KLFU Külföldi utas visszatér.

EGY Egyéb

KE Idősz.belüli előleg vissza

KEV Idősz.túli előleg vissza

AJ Adójegyes dohányáru besz.

EUKS EU külföldi szakasz klts.

KS Egyéb külf. szakasz klts.

AK Egyéb nem levonható

TM Tárgyimentes beszerzés

AA Arányosítással megáll.

Bizonylat ÁFA képernyő

Vissza a fő lapra

ÁFA típusok 2004

2004-es évben érvényes kódok, a választék évenként változhat
Fizetendő ÁFA esetén:

N Normál

NGK Közl.eszköz ért.

EUEX Export EU adószámmal

EUIJ Jöv.adó köt.ért.EU adósz.

EUEG Közl.eszk.Exp.EU adósz.

EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.

EUIM Term.Import EU adószámmal

EU3V 3sz.ügyl.végső vevő EU asz

EU3K 3sz.ügyl.közb.vevő EU asz.

EXP Export

TM Tárgyi mentes értékesítés

ISZ Import szolgáltatás

EUIS Import szolg.EU adósz.

SB Saját beruházás után

KL Számolt bolti átlag ÁFA

HCK Használt cikk keresk.

BLT Bolti átlagáfás bevétel

KUL Különleges eljárás

EGY Egyéb

ELO Előző adóévet érintő ért.

NATO NATO felé értékesítés

PHAR PHARE,ISPA,SAPARD finansz

TAM Támogatás

KE Kapott áfa köteles előleg

KTME Kapott tárgyiment. előleg

KEV Idösz.túli elöleg vissza

AJ Adójegyes dohány gym.ért.

KT Külföldön telj.termék ért.

KSZ Külföldön telj. szolg.ért.

AKT Egyéb áfa kör.kivüli ért.

EUKS EU külföldi szakasz ért.

KS Egyéb klf.szakasz ért.
Levonható ÁFA esetén:

EUIM Term.Import EU adószámmal

N Normál belföldi besz.

NGK Közl.eszk.belf. besz.

EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.

EUIJ Jöv.adó köt.besz.EU adósz.

EU3K 3sz.ügyl.köb. vevő EU asz.

EUIS Szolg.Import EU adósz.

TEL Telefon (AFA 70%)

IMP Import termék

MG Mg.kompenzácios felár

SBEF Saját befejezett beruh.

SBLN Saját befej.len beruh.

KLFU Külföldi utas vissza

EGY Egyéb

ELO Előző adóévet érintő besz.

KFA Ki nem fizetett ÁFA

AJ Adójegyes dohányárú besz.

EUKS EU külföldi szakasz kltsg.

KS Egyéb külf. szakasz kltsg.

AK "Egyéb nem levonható"

TM Tárgyimentes beszerzés

AA Arányosítással megáll.

EXP Exp.ért.hez kapcs. 0%
Megosztható ÁFA esetén:

EUIM Term.Import EU adószámmal

N Normál belföldi besz.

NGK Közl.eszk.belf. besz.

EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.

EUIJ Jöv.adó köt.besz.EU adósz.

EU3V 3sz.ügyl.végső vevő EU asz

EUIS Szolg.Import EU adósz.

TEL Telefon (AFA 70%)

IMP Import termék

MG Mg.kompenzácios felár

SBEF Saját befejezett beruh.

SBLN Saját befej.len beruh.

KLFU Külföldi utas vissza

EGY Egyéb

ELO Előző adóévet érintő besz.

KFA Ki nem fizetett áfa

AJ Adójegyes dohányárú besz.

EUKS EU külföldi szakasz kltsg.

KS Egyéb külf. szakasz kltsg.

AK "Egyéb nem levonható"

TM Tárgyimentes beszerzés

AA Arányosítással megáll.

EXP Exp.ért.hez kapcs. 0%

Bizonylat ÁFA képernyő

Vissza a fő lapra

ÁFA típusok 2005,2006

2005-ös évben érvényes kódok, a választék évenként változhat
Fizetendő ÁFA esetén:

N Normál

LM Belf.Adómentes,lev.joggal

NGK Közl.eszköz ért.

EUEX Export EU adószámmal

EUIJ Jöv.adó köt.ért.EU adósz.

EUEG Közl.eszk.Exp.EU adósz.

EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.

EUIM Term.Import EU adószámmal

EU3V 3sz.ügyl.végső vevő EU asz

EU3K 3sz.ügyl.közb.vevő EU asz.

EUI0 EU mentes term.beszerzés

EUBM EU megb.belf.össz.term.ért

IM0 Adómentes termék import

IMP Termék import fizetendő

EXP Export

TM Tárgyi mentes értékesítés

ISZ Import szolgáltatás

EUIS Import szolg.EU adósz.

SB Saját beruházás után

KL Számolt bolti átlag áfa

HCK Használt cikk keresk.

BLT Bolti átlagáfás bevétel

KUL Különleges eljárás

EGY Egyéb

ELO Előző adóévet érintő ért.

NATO NATO felé értékesítés

PHAR PHARE,ISPA,SAPARD finansz

TAM Támogatás

KE Kapott áfa köteles előleg

KTME Kapott tárgyiment. előleg

KEV Idösz.túli előleg vissza

AJ Adójegyes dohány gym.ért.

KT Külföldön telj.termék ért.

EUSZ EU-ban szerelés term.ért.

KSZ Külföldön telj. szolg.ért.

AKT Egyéb áfa kör.kivüli ért.

EUKS EU külföldi szakasz ért.

KS Egyéb klf.szakasz ért.

EUVA EU-n belüli vagyon áth.
Levonható ÁFA esetén:
EUIM Term.Import EU adószámmal
N    Normál belföldi besz.
NGK Közl.eszk.belf. besz.
EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.
EUIJ Jöv.adó köt.besz.EU adósz.
EU3K 3sz.ügyl.közb. vevő EU asz
EUIS Szolg.Import EU adósz.
ISZ Szolg.Import
TEL Telefon (AFA 70%levonható)
TEL7 Telefon (AFA 70%levonható)
TEL5 Telefon (AFA 50%levonható)
IMP Import termék(Fiz + Lev)
TIM Import termék(csak lev)
MG   Mg.kompenzácios felár
SBEF Saját befejezett beruh.
SBLN Saját befej.len beruh.
KLFU Külföldi utas vissza
EGY Egyéb
ELO Előző adóévet érintő besz.
KFA Ki nem fizetett áfa
AJ   Adójegyes dohányárú besz.
EUKS EU külföldi szakasz kltsg.
KS   Egyéb külf. szakasz kltsg.
AK   "Egyéb nem levonható"
TM   Tárgyimentes beszerzés
AA   Arányosítással megáll.
EXP Exp.ért.hez kapcs. 0%
AM   Adómentes beszerzés
Megosztható ÁFA esetén:
EUIM Term.Import EU adószámmal
N    Normál belföldi besz.
NGK Közl.eszk.belf. besz.
EUIG Közl.eszk.Imp.EU adósz.
EUIJ Jöv.adó köt.besz.EU adósz.
EU3K 3sz.ügyl.közb. vevő EU asz
EUIS Szolg.Import EU adósz.
ISZ Szolg.Import
TEL Telefon (AFA 50%)
IMP Import termék(Fiz + Lev)
TIM Import termék(Csak Lev)
MG   Mg.kompenzácios felár
SBEF Saját befejezett beruh.
SBLN Saját befej.len beruh.
KLFU Külföldi utas vissza
EGY Egyéb
ELO Előző adóévet érintő besz.
KFA Ki nem fizetett áfa
AJ   Adójegyes dohányárú besz.
EUKS EU külföldi szakasz kltsg.
KS   Egyéb külf. szakasz kltsg.
AK   "Egyéb nem levonható"
TM   Tárgyimentes beszerzés
AA   Arányosítással megáll.
EXP Exp.ért.hez kapcs. 0%

Bizonylat ÁFA képernyő

Vissza a fő lapra

Kapcsolódó bizonylat keresés

Ez a képernyő "bank", "pénztár" vagy "vegyes" bizonylat rögzítése közben hozható elő. A képernyőn lévő könyvelési évre a program ajánlatot tesz, de ez átírható. A képernyőn lévő lehetőségek közül választva a felhasználó kapcsolódó bizonylatok közül kereshet. A képernyő alsó felében jelennek meg a szűrő feltételnek megfelelő bizonylatok. Az itt megjelenő bizonylat valamelyikét kiválasztva a 'Rendben' gombra kattintva a bizonylat adatai átemelődnek a "bank", "pénztár" vagy "vegyes" bizonylatba.

Bizonylat kontirozó

Vissza a fő lapra

Bizonylat keresése,módosítása

A program segítségével a már felvitt bizonylatok közül válogathatunk az általunk megadott feltételek alapján. A képernyőn lévő mezők mellett látható lefelé mutató nyílra kattintva a megjelenő listáról választhatunk mezőt (pl. "Napló") majd választunk egy feltételt a feltételeket tartalmazó listáról =, <, <=, >, >=, <>, -tól -ig. Ezt követően beírjuk a feltétel másik oldalát Például Napló = K1 ( A napló betű jelét nagy betűvel kel írni). Azokat a sorokat amire nincs szükségünk azt a pipára kattintva el kell tüntetnünk. A keresés eredményének sorrendjét befolyásolhatjuk ha a "Rendezés" sorban a mező neveket átírjuk vagy a választékból másikat választunk. A program alapértelmezésként könyvelési évre, naplóra, bizonylat számra és sorszámra rendezve írja ki a keresés eredményét. Ezután a "Start" gombra kattintva indítjuk a keresést. A program SQL lekérdezést állít össze amit az "SQL" feliratú gombra kattintva meg is nézhetünk illetve utólag javíthatunk. A gyakori keresési feltételek tárolását, majd újbóli használatát biztosítja a program. A "SQL Tárolás" gomb aktivizálása után a WINDOWS -nál már megszokott ablak jelenik meg ahol kiválaszthatjuk a tárolandó keresési feltétel helyét és nevét. Ezt későbbi felhasználásnál a "SQL Beolvasás" gombra kattintva tudjuk újra használni. A keresést a a "Start" gombra kattintva indíthatjuk el. A lekérdezés eredménye egy vagy akár több bizonylat is lehet ami egy következő képernyőn jelenik meg. Ezen a képernyőn a bizonylat legfontosabb adatai láthatóak. A képernyőn lévő funkciós gombok használatával tudjuk a bizonylatot módosítani, részletesebben lekérdezni, törölni valamint nyomtatni.
"F4 Módosítás" a bizonylat adatai módosíthatóak. Könyvelési zárlatba tartozó bizonylat nem módosítható. A funkció indítása után egy újabb menü jelenik meg ahol kiválaszthatjuk a módosítani kívánt adatot.
"Del Törlés" Bizonylat törlés. Könyvelési zárlat időszakából bizonylatot nem lehet törölni.
Ha az "F5 Lekérdezés" gombra kattintottunk akkor választhatunk, hogy a továbbiakban mit szeretnénk a bizonylatról látni. Ezek a következőek lehetnek:

Fő adatok

ÁFA adatok

Kontírozás, munkaszám

Állapot

Kapcsolódó bizonylatok
Ha ezek közül valamelyiket kiválasztjuk újabb ablak jelenik meg amin a bizonylatra vonatkozó adatokat láthatjuk.
Amennyiben az Állapot -ot választottuk ott még egyéb információkat is láthatunk a bizonylatról. Ezek a következőek:

Beszedési megbízás / Átutalás

Fizetési felszólítás küldve

Késedelmi kamat terhelve

Peresítve

"Megjegyez" ha erre a gombra kattintunk akkor a program a kiválasztott bizonylat adatait saját "vágólapjára" másolja. Ezután lehetőségünk van ehhez hasonló új bizonylatot kevesebb adat rögzitési munkával felvinni. lásd Bizonylat másolása

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bizonylat másolása

Ez a funkció arra szolgál, hogy az egymáshoz hasonló bizonylatokat kevesebb adat rögzítési munkával lehessen felvinni.
Használatához először a "Bizonylat keresés" menüpontban meg kell keresni egy korábban felvitt bizonylatot (amelyikhez hasonló új bizonylatot akarunk most felvinni) és használni kell a "megjegyez" gombot.

Ezután a főmenü "Bizonylat másolása" menüpont aktivvá válik, ezt használva a felvitelhez hasonló képernyőkön dolgozhatunk, de a képernyőkön megjelenik a "megjegyzett" bizonylat tartalma. Ez a funkció nem veszi át a megjegyzett bizonylatból a bizonylatszámot és a dátum adatokat, valamint bank esetében a nyitó és záró egyenleget, ezeket minden esetben kézzel kell beírni.

Bizonylat keresése

Vissza a fő lapra

Jóváírás

A nem teljes összegű jóváíró bizonylatot a bizonylat bevitele menü pontban lehet felvinni. Ebben a menü pontban csak a teljes összegű jóváíró bizonylatot tudjuk egyszrűen felvinni. A képernyőn meg kell adni az eredteti jóváírandó bizonylat évét (a program felajánlja az aktuális évet), naplóját (választható a le nyíl segítségével) és bizonylat számát. Továbbá meg kell adni az új 'jóváíró' bizonylat évét (a program felajánlja az aktuális évet), hónapját, számát (a program javaslatot tesz rá) és dátumát .
Az új bizonylatban:

a bizonylat jellege értelemszerűen 'KJ' vagy 'BJ'

napló megegyezik az eredeti bizonylat naplójával

az év, hónap és bizonylatszám a képernyőn megadott adat lesz

teljesítés kelte megegyezik az eredeti bizonylaton szereplővel

bizonylat kelte és fizetési határidő a képernyőn megadott lesz

ÁFA képernyő adatai az eredeti bizonylaton szereplő adatok negatív előjellel

kontírozó képernyő adatai az eredeti bizonylaton szereplő adatok fordított kontírozással

fizetési mód: 99 (egyéb)

az új jóváíró bizonylat 'likvidálásként' az eredeti bizonylathoz lesz kapcsolva

az új bizonylat szövegei megegyeznek az eredeti bizonylat szövegeivel

a fej adatban lévő első szövegsor kiegészül a JÓVÁÍRÁS szöveggel

Bizonylat bevitele

Vissza a fő lapra

Átvezetés

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

A programba "átvezetési utasításokat" definiálhatunk. Egy-egy ilyen átvezetési utasítás segítségével adott számlák egyenlegeit vezethetjük át egy-egy másik számlára, megadott ellenszámlát használva. (pld. 5-ös számlák egyenlegének átvezetése a 8-asba 59-el szemben). Először a már meglévő átvezetési utasítások listája látható, ebből ENTER -el választhatjuk ki a használni kívántat, ezután meg kell adni azt az időszakot aminek az adatait át kell vezetni, valamint azt, hogy melyik naplóba, milyen bizonylat számon, milyen dátummal kerüljön az átvezetés lekönyvelésre. Csak vegyes napló adható meg. A generált átvezető bizonylat a megadott időszak záró hónapjának könyvelésébe kerül. Lehetőség van F3 -al új átvezetési utasítást definiálni, vagy F4 -el módosítani a meglévő átvezetési utasításokat. Az átvezetési utasítás első sora egy szöveges megnevezés, ezt "mit-hová/mivel szemben;szöveg" formájú sorok követnek.

     Pld:
     Költség átvezetés
     511-811/59;Anyag költség
     512-812/59;Áru beszerzés
     .....
Figyelem! Fontos az átvezetés során az utoljára végzett "gyűjtők halmozása" szerinti összegek kerülnek átvezetésre.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Adat beolvasás XML fájlból

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Külső program rendszerekből érkező könyvelési feladásokat olvashatunk be ezzel a menü ponttal. A feladásokat a küldő programnak "XML" formátumban a WMANY program könyvtárába kell elhelyeznie, célszerű ha a file név a cég adó számának első nyolc jegyével kezdődik.
Először az adószám alapján az aktuális céghez tartozó feladások listája jelenik meg. Lehetőség van beolvasni a kívánt file-t, belenézhetünk a file tartalmába, törölhetjük a feladást vagy áttérhetünk adószámtól függetlenül az összes feladás kezelésére.

Az XML file formátuma:

PONT karakter választja el, ezres határolót nem
tartalmazhat. Kezelt nagyságrend +- 99Millió

A napló, fizmód, kontírszám, ország, pénznem kódok
a MANY programban beállítottak szerint
   (a könyvelővel konzultálva) adandók meg

-->






<!ELEMENT FELADAS (CEG, (ARFOLYAM | SZAMLA | PENZTAR | BANK | VEGYES | PARTNER)* )>

<!ELEMENT CEG (EMPTY)> 
<!ELEMENT SZAMLA ( 
   PARTNER, 
   SZTETEL+, 
   AFA*, 
   ELOLEGSZLA*, 
   JOVAIRTSZLA*)> 

<!ELEMENT PENZTAR ( 
      SZAMLA*, 
      PARTNER?, 
      PTETEL+, 
      SZUMMA?)> 

<!ELEMENT BANK ( 
      BTETEL+)> 

<!ELEMENT VEGYES ( 
      PARTNER?, 
      VTETEL+)> 

<!ELEMENT PARTNER (EMTY)> 
<!ELEMENT SZTETEL (AFA?,KAPCSBIZ?)> 
<!ELEMENT SZUMMA (EMPTY)> 
<!ELEMENT ELOLEGSZLA (EMPTY)> 
<!ELEMENT JOVAIRTSZLA (EMPTY)> 
<!ELEMENT PTETEL (AFA?,KAPCSBIZ?)> 
<!ELEMENT BTETEL (KAPCSBIZ?)> 
<!ELEMENT VTETEL (PARTNER?,AFA?,KAPCSBIZ?)> 
<!ELEMENT AFA (EMPTY)> 
<!ELEMENT AFATAJ (EMPTY)> 
<!ELEMENT KAPCSBIZ (EMPTY)> 
<!ELEMENT ARFOLYAM (EMTY)> 






<!ATTLIST CEG
NEV CDATA #REQUIRED 
ADOSZ CDATA #IMPLIED 
CIM CDATA #IMPLIED 
BANKSZAMLA CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST SZAMLA
SZMSZAM CDATA #REQUIRED 
EBIZSZAM CDATA #IMPLIED 
           
IRANY (KI | BE) #REQUIRED 
JELLEG (NORMAL | JOVAIRO) #REQUIRED 
STORNO (IGEN | NEM) #REQUIRED 
KELTE CDATA #REQUIRED 
TELJESITES CDATA #IMPLIED 
FIZMOD CDATA #REQUIED 
FIZHAT CDATA #IMPLIED 
PENZNEM CDATA #REQUIRED 
KEV CDATA #IMPLIED 
KHO CDATA #IMPLIED 
KNAPLO CDATA #IMPLIED 
BTRKOD CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
MUNKASZAM CDATA #IMPLIED> 
           
<!ATTLIST PENZTAR
PBSZAM CDATA #REQUIRED 
IRANY (KI | BE) #REQUIRED 
STORNO (IGEN | NEM) 
KELTE CDATA #REQUIRED 
PENZNEM CDATA #REQUIRED 
KEV CDATA #IMPLIED 
KHO CDATA #IMPLIED 
KNAPLO CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST BANK
BANKSZAMLA CDATA #REQUIRED 
BVSZAM CDATA #REQUIRED 
KELTE CDATA #REQUIRED 
PENZNEM CDATA #REQUIRED 
NYITO CDATA #REQUIRED 
ZARO CDATA #IMPLIED 
KEV CDATA #IMPLIED 
KHO CDATA #IMPLIED 
KNAPLO CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST VEGYES
BIZSZAM CDATA #REQUIRED 
KELTE CDATA #REQUIRED 
FIZHAT CDATA #IMPLIED 
FIZMOD CDATA #IMPLIED 
PENZNEM CDATA #REQUIRED 
KEV CDATA #IMPLIED 
KHO CDATA #IMPLIED 
KNAPLO CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST PARTNER
AZON CDATA #IMPLIED 
PNEV1 CDATA #IMPLIED 
PNEV2 CDATA #IMPLIED 
BANK CDATA #IMPLIED 
BANKSZ1_1 CDATA #IMPLIED 
BANKSZ2 CDATA #IMPLIED 
BANKSZ3 CDATA #IMPLIED 
ADOSZAM CDATA #IMPLIED 
IRSZ CDATA #IMPLIED 
ORSZAG CDATA #IMPLIED 
VAROS CDATA #IMPLIED 
CIM CDATA #IMPLIED 
FIZMOD CDATA #IMPLIED 
PENZNEM CDATA #IMPLIED 
MEGJ CDATA #IMPLIED 
AMENTES CDATA #IMPLIED 
ALLAPOT CDATA #IMPLIED 
HATIDO CDATA #IMPLIED 
<!ATTLIST SZUMMA    
ALAP0 CDATA #REQUIRED 
ALAP12 CDATA #REQUIRED 
ALAP25 CDATA #REQUIRED 
ALAPTM CDATA #REQUIRED 
NEMAFAS CDATA #REQUIRED 
EXPORT CDATA #REQUIRED 
BOLTIKISKER CDATA #REQUIRED 
AFA12 CDATA #REQUIRED 
AFA25 CDATA #REQUIRED 
MG7ALAP CDATA #REQUIRED 
MG12ALAP CDATA #REQUIRED 
MG7 CDATA #REQUIRED 
MG12 CDATA #REQUIRED 
OSSZERTEK CDATA #REQUIED> 
<!ATTLIST SZTETEl    
DEV CDATA #REQUIRED 
HUF CDATA #IMPLIED 
T CDATA #IMPLIED 
K CDATA #IMPLIED 
KONTIR (DEFNETTO|DEFAFA) #IMPLIED   
CIKKSZAM CDATA #IMPLIED 
MSZ CDATA #IMPLIED> 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 

<!ATTLIST AFA     
AFAALAP CDATA xREQUIRED 
AFAKULCS (0|12|25|TM|KE|EXPORT|EGYEB) #REQUIRED 
AFAERT CDATA #REQUIRED 
IRANY (FIZ|LEV) #REQUIRED 
JELLEG (TAMOGATAS|MGK|KLFUTAS|BEFSBER|FOLYSBER|IMPSZOLG
     |DOHANY|KLFERT|KLFSZOL|NEMAFAS|
     EUKLFSZ|KLFSZ|PHARE) #IMPLIED 
TARGYIE (IGEN|NEM) #REQUIRED 
APPORT (IGEN|NEM) #REQUIRED 
RELACIO (BELF|EU|NATO|EKLF) #REQUIED> 
<!ATTLIST AFATAJ     
OSSZEG CDATA xREQUIRED       
IRANY (FIZ|LEV) #REQUIRED 
JELLEG (TAMOGATAS|MGK|KLFUTAS|BEFSBER|FOLYSBER|IMPSZOLG
     |DOHANY|KLFERT|KLFSZ|NEMAFAS|
     EUKLFSZ|KLFSZ) #IMPLIED 
TARGYIE (IGEN|NEM) #REQUIRED 
APPORT (IGEN|NEM) #REQUIRED 
RELACIO (BELF|EU|NATO|EKLF) #REQUIED> 
<!ATTLIST BTETEL    
IRANY (TERHELES|JOVAIRAS) #REQUIRED
DEV CDATA #REQUIRED 
HUF CDATA #IMPLIED 
T CDATA #IMPLIED        
K CDATA #IMPLIED        
BTRkod CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST PTETEL    
DEV CDATA #REQUIRED 
HUF CDATA #IMPLIED 
T CDATA #IMPLIED 
K CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST VTETEL    
DEV CDATA #REQUIRED 
HUF CDATA #IMPLIED 
T CDATA #IMPLIED 
K CDATA #IMPLIED 
SZOVEG CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST ELOLEGSZLA    
SZLASZAM CDATA #REQUIRED 
OSSZEG CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST JOVAIRTSZLA    
SZLASZAM CDATA #REQUIRED 
OSSZEG CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST KAPCSBIZ    
SZLASZAM CDATA #REQUIRED 
KEV CDATA #REQUIRED 
KNAPLO CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST ARFOLYAM
DATUM CDATA #REQUIRED 
BANK CDATA #IMPLIED 
PENZNEM CDATA #REQUIRED 
EGYSEG (1 | 100 | 1000) #REQUIRED 
ELAD CDATA #IMPLIED 
VESZ CDATA #IMPLIED 
KOZEP CDATA #IMPLIED> 












Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Hó zárás, Hó nyitás

Ezen a képernyőn láthatjuk, hogy az egyes listák a megadott hónapban érvényes adatokat tartalmaznak -e, valamint lezárhatjuk, vagy feloldhatjuk az egyes hónapokat.

Hónapok lezárása, feloldása:
A hónapok lezárását / feloldását a képernyőn található jelölőnégyzetek segítségével végezhetjük. Ha a jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor az azt jelenti, hogy az adott hónap le van zárva, tehát nem lehet ehhez az időszakhoz tartozó bizonylatot felvinni vagy módosítani. Lezárt hónap feloldásához a jelölő négyzetre kattintva a bejelölést kivesszük. A "Rendben" gombra kattintva megtörténik a hónap lezárása illetve feloldása. A "Mégsem" gombbal nem történik meg a hónap lezárás / feloldás.

Vissza a fő lapra

Év zárás

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a könyvelési évzárást végezhetjük el.

A képernyőn egy több lépésből álló teendő listát találunk, ezt követve végezhető el az év zárás.

1. Gyűjtők halmozása
2. Eredmény kimutatás készítése
3. Eredmény számlák zárása

Vegyes bizonylatok generálása, amivel az eredmény számlák egyenlegeit átvezetjük a "tárgyévi eredmény" számlára.

4. Eredmény elvezetése céltartalékra, osztalékra stb. -ra
5. Gyűjtők halmozása, ellenőrzés: Az eredmény számlákon nem lehet egyenleg
6. Mérleg készítése
7. Mérleg számlák zárása

Vegyes bizonylatok generálása, amivel a mérleg számlák egyenlegeit összevezetjük a "zárómérleg" számlára.

8.Gyűjtők halmozása, ellenőrzés: Egyetlen számlán sem lehet egyenleg.

Az 1.2.3,5,6,7,8 pontoknál néhány adat megadása után a program automatikusan végzi el a teendőket. A 4. pont pedig egy vegyes bizonylat lekönyvelését jelenti.

Vissza a fő lapra

Év nyitás

Ha már a korábbi év is ezzel a programmal lett könyvelve:

Ezzel a funkcióval egy már meglévő könyvelésben kezdhetünk meg egy új könyvelési évet.
Két év nyitás két időben is elhatárolódó lépésből áll:

1. Az új év adatbeviteleinek megkezdése előtt (általában valamikor január elején) létre kell hozni az új könyvelési év számlatükrét, gazdasági eseményeit munkaszám adatbázisát és napló beállításait. Ezeket az adatokat a program egy gomb nyomásra átveszi az előző év adataiból, ezután csak az esetleg szükséges módosításokat kell elvégeznie. Ezek a módosítások a "Számlatükör", "Munkaszámok", "Gazdasági események", "Naplók" menű pontokban végezhetőek el. Ezután megkezdhető az adatbevitel az új évbe. Előző évi vevő/szállító számlák kiegyenlítésének könyvelésekor "likvidált bizonylat" -ként az előző évi bizonylatokra kell hivatkozni. Természetesen ilyenkor még a különböző listákból hiányozni fognak az évnyitó adatok.
2. Az előző év könyvelési zárása után (általában május végén) történik meg a számviteli értelemben vett évnyitás. Ennek során a program az előző év záró könyvelései és bizonylatai alapján létrehozza az új év nyitó bizonylatait, a korábban az előző évi bizonylatokra hivatkozó kiegyenlítéseket át módosítja a nyitó bizonylatokra mutató hivatkozásokra. Ettől kezdve az előző évi vevő / szállító számla kiegyenlítéseknél a tárgyévi nyitó bizonylatokra kell hivatkozni. Innen kezdve nyerhetünk a programból teljesen korrekt (nyitó adatokat is tartalmazó) listákat. A művelet indításakor a kezelőnek kell megadni a:
- Előző évet, nyitandó évet
- Bizonylatonként nyitandó vevő / szállító számlákat
- Munkaszámonként nyitandó készlet számlákat
- Nyitó mérleg számlát, Záró mérleg számlát, Eredmény számlát
- Az évnyitó naplót

A bizonylatonként, munkaszámonként nyitott számlák nyitó adatainak bizonylatszámát a prg. képezi az előző évi napló jel és bizonylatszám összefűzésével. Az egy összegben nyitott számláknál a nyitó bizonylat bizonylatszáma a számlaosztállyal egyezik meg.

Szükség esetén az évnyitás második pontja megismételhető, ilyenkor a program automatikusan töröl minden eddigi nyitó bizonylatot és újra generálja azokat.

A WMANY programban a gazdasági év nyitó adatait az 'NY': jelü naplóba, a 0. hónapba kell felvinni, a következők szerint:

Ha a korábbi évek nem ezzel a programmal lettek könyvelve:

A nyitó bizonylatokat kézi adatrögzítéssel a 'NY' naplóba visszük fel a '0.' hónapba, minden összeget a "nytó mérlegszámla" -val szemben könyvelünk.
.

minden egyes nyitott vevő tartozást egy-egy nyitó bizonylatként kell felvinni, megadva a partnert, az esedékesség keltét, célszerüen az eredeti bizonylatszámot használva, itt az ÁFA képernyőt nem szükséges kitölteni..

minden egyes nyitott szállító követelést egy-egy nyitó bizonylatként kell felvinni, megadva a partnert, az esedékesség keltét, célszerűen az eredeti bizonylatszámot használva, itt a bizonylatok ÁFA képernyőt is meg kell adni, mert esetenként ennek szerepe lehet a visszaigénylési jognál, ÁFA köt.keltének az eredeti ()korábbi lvi) dátum szerepeljen

hasonló képpen kell az elkülönítetten kezelendő egyéb tartozásokat/követeléseket is fel vinni.

minden bankszámlát, és pénztárat egy-egy nyitó bizonylatban kell rögzíteni (ha deviza pénztár vagy bank; akkor megadva a pénznemet és az értékeket HUF -ban és devizában is), itt a bizonylatszámnak rendszerint a fökönyvi számlaszámot szokták használni

minden egyéb nyitandó összeget egyetlen többsoros nyitó bizonylatba lehet felvinni a bizonylatszám tetszőleges (van aki számlaosztályonként csoportositva több bizonylatot visz fel)

Vissza a fő lapra

Adatbázis újra inicializálás

Ezzel a funkcióval a telepítő programhoz mellékelt "Példa könyvelést" lehet a DAT001 adatbázisba betölteni. FIGYELEM a DAT001 adatbázisban lévő adatok elvesznek!

Vissza a fő lapra

Alapértelmezések visszaállítása

Ezzel a funkcióval az alapértelmezett "Számlatükör", "Napló", "Gazdasági esemény" illetve "Mérleg / eredmény definíció" visszaállítását tudjuk elvégezni. Ilyenkor a programmal telepített alapértelmezett "Számlatükör", "Napló", "Gazdasági esemény" illetve "Mérleg / eredmény definíció" lesz visszaállítva arra az évre amelyik évre a felhasználó beállította az év mezőt. A képernyőn lévő jelölő négyzetbe kattintva a felhasználó dönti el, hogy melyik alapértelmezést akarja visszaállítani, ha egyiket sem jelöljük be akkor a program nem csinál semmit. FIGYELEM a kiválasztott alapértelmezés visszaállításával az érintett (pl. "Számlatükör" -ben történt) felhasználói módosítások elvesznek.

Vissza a fő lapra

Feldolgozás

Ebben a menü csoportban a programmal készíthető kimutatások, listák illetve ezek előkészítő funkciói, hibaszűrések valamint egyéb funkciók találhatóak.

Halmozás
Főkönyvi kivonat
Analitikák listák
Könyvelési karton
Napló lista
Vevő / szállító analitika (HUF)
Vevő / szállító analitika (Devizás)
Msz részlet/ Kontírszám vagy Kontírszám / Msz részlet lista
Bank lista
Msz / Kontírszám vagy Kontírszám / Msz lista
Bizonylat lista
Mg. komp. kimutatás
Melléklet lista
Kivonat összetétel analitika
Gyors ÁFA áttekintés
Napló forgalom összesítő

Mérleg, eredmény
Hiba vizsgálatok
ÁFA kimutatás
ÁFA kimutatás készítés

Pénztár jelentő
Pénztár napi záróegyenleg
Egyéb listák
Lista újra

Vissza a fő lapra

Halmozás

Ez a funkció végzi el a főkönyvi kivonat kiszámítását, összeadja a könyvelési tételeket főkönyvi számlaszámonként, kiszámolja a gyűjtőszámlák összegeit is. A számítás indításához a könyvelési évet kell megadni.

Feldolgozás, lekérdezések
Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Főkönyvi kivonat

Ez a képernyő az utoljára készített halmozás alapján (ez a képernyő alján látható) főkönyvi kivonatot készít. Választhatunk, hogy "Részletes" kivonatot vagy "Munkaszámra szűkített" listát készítünk. Továbbá meg kell adnunk a könyvelési évet és a listázandó időszakot (hónap -tól -ig).
Készíthető munkaszámra szűkített kivonat is, ilyenkor csak a megadott "munkaszám maszk" -nak megfelelő tételeket összegzi a program. A munkaszám maszk megadásánál a "%" jelet használhatjuk. A "%" tetszőleges karaktert jelent.
Pld.:
A 12% maszknak minden 12-vel kezdödő munkaszám megfelel.
A 123 maszknak csak 123 tartalmú munkaszám felel meg
A %23% maszknak bármilyen karakterrel kezdődő de a második harmadik helyen 23 -mal folytatódó és a negyedik helyen bármilyen karakterű munkaszám felel meg
Választhatunk a program által felkínált megjelenítési lehetőségek közül is. (alapértelmezés a "Képernyőre havi bontásban") A "Bezár" gombbal a főmenühöz jutunk vissza. Felkínált megjelenési lehetőségek:
Képernyőre havi bontásban. A "Rendben" gomb megnyomása után a képernyőn láthatjuk az általunk megadott szűrő feltételek szerint kiválasztott listát. A képernyő tetején látható gombok segítik a listában való lapozást. A gombok alatt látható az aktuális főkönyvi számla száma valamint megnevezése. Lehetőség van egy adott főkönyvi számhoz való ugrásra is, ha az "F7 Ugrás fők. számhoz" vagy az "F7" -es gombot megnyomjuk akkor beírhatjuk azt a főkönyvi számlát amelyiket látni akarjuk. A "Rendben" gomb aktivizálásával a kért főkönyvi számlához ugrik a program. A "Mégsem" gombbal visszaléphetünk a listához.
Részletes lista. A "Rendben" gomb megnyomása után a képernyőn láthatjuk az általunk megadott szűrő feltételek szerint kiválasztott listát. A képernyő tetején látható gombok segítik a listában való lapozást. Tudunk a listában keresni, tovább keresni, megadott oldalra ugrani, nagyítani, kicsinyíteni. A képernyő alján lévő gombok segítségével a listát exportálhatjuk, elküldhetjük e-mail -ben vagy kinyomtathatjuk. Az exportálás történhet HTM, RTF, TXT, CSV vagy XML formátumú file-ba. A kezelő eldöntheti hogy hová , milyen néven és milyen formátumba exportálja ki a listát. A küldés e-mail -ben gombra kattintva a program HTM formátumba lementi a listát és levél mellékletként elküldi az általunk megadott e-mail címre. A "Mégse" gombra kattintva a lista elküldése nem történik meg. A lista kinyomtatását is választhatjuk.
Lista a főkönyvi számla osztályokról. A képernyő kezelése és felépítése megegyezik a "Részletes lista" -nál leírtakkal. A képernyőn a számlaosztályok adatai láthatóak. A lista végén összesen sorok vannak.
Grafikon. Ezzel a lehetőséggel a főkönyvi kivonat oszlop diagram formájában jeleníthetjük meg..

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Könyvelési karton

Ezzel a funkcióval a könyvelési kartonokat nyomtathatjuk. Meg kell adnunk a listázandó időszakot (év, hónap -tól -ig), a listázandó főkönyvi számla tartományt és szükség szerint a munkaszám tartományt, valamint a rendezettséget. A munkaszám feltétel megadásához be kell kapcsolni a hozzá tartozó jelölőnégyzetet. Szűkíthető a lista csak egy adott napló adataira is. A napló, főkönyvi számla, munkaszám az F2 -es gombbal választható.
Választható rendezettségek:

Főkönyvi számla Követel / Főkönyvi számla Tartozik / Dátum

Dátum / Irány (ebben az esetben "göngyölt egyenleg" is van a listán)

Partner szerint (ebben az esetben partner összesen adatok is vannak a listán)

Napló / Biz.szám
A képernyőn látható jelölő - pipálható négyzetek használatával befolyásolhatjuk a listánk tartalmát.

Eredeti biz.szám és szöveg szerepeljen?

Minden főkönyvi számla külön legyen?

Csak ahol "Kapcs. biz." üres"?

Csak ahol "Kapcs. biz." eltérő évben van?

Csak az éven átnyúló kiegyenlítések (csak ahol a kapcsoódó bizonylat éve eltérő a bizonylat évétől vagy a kapcsolódó bizonylat "NY" tipusú)

A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Napló lista

Ezzel a funkcióval a könyvelési naplót nyomtathatjuk ki. A képernyőn a listázandó időszakot könyvelési év hó -tól hó -ig feltételt, naplót (F2 -vel választható) valamint a bizonylatok keltét -tól -ig kell megadnunk.

A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható. A képernyőn megjelenő lista lementhető különböző formátumokba, e-mail -ben elküldhető Lásd valamint nyomtatható.
"Rendben" gombbal indíthatjuk a menü pontot.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Vevő/Szállító analitika

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a menü ponttal a felhasználó a meglévő adatok alapján három fajta listát készíthet amelyek tartalmát és sorrendjét a szűrő feltételek megadásával befolyásolni tudja. A három fajta lista a képernyőről választható, ha "Tétel" soros lista készítést választjuk akkor eldönthetjük, hogy a bizonylat szövege, eredeti bizonylat kelte és a teljesítés kelte szerepeljen-e a listán, ha ezek nem szerepelnek a listán akkor az egyenleg kiemelten kerül kinyomtatásra. A felhasználó a szűrő feltételek kitöltéséhez segítséget vehet igénybe a mezők mellett lévő "F2" gomb megnyomásával, vagy az "F2" funkciós gomb használatával. A mező mellett lévő lefelé mutató nyílra kattintva az a választék jelenik meg amiből a kívánt sort kiválaszthatja, használhatja le/fel nyilakat is a kívánt sor kiválasztásához. A pipával jelölhető négyzetek a lista tartalmát befolyásolják. A pipák a mezőre való kattintással változtathatóak. Két feldolgozási eljárás közül választhat a felhasználó:

Minden lekönyvelt kiegyenlítést figyelembe véve,

Csak a megadott év/hónap időszakba eső kiegyenlítéseket figyelembe véve
Év elejéne (amig még nincsenek az áthuzodó tételek nyitó bizonylatként feldolgozva) szükség lehet arra is, hogy a kimutatásban az elöző év adatai is szerepeljenek, ez egy jelölő négyzet segitsgével szabályozható.

Több listázási forma közül is választhatunk:

Vevő / Szállító analitika Tétel sorok
Ezzel a kimutatással megtudhatjuk főkönyvi számlánként összes kintlevőségeinket, illetve vállalkozásunk összes tartozásait. Ha a bizonylat több részletben lett kiegyenlítve akkor a kiegyenlítések külön-külön sorként jelennek meg. A képernyőn lévő "indító biz. egy sorba összevonva" jelölőnégyzettel szabályozható, hogy az alap bizonylatot egyetlen sorként vagy a lekönyvelt tételsorok formájában akarjuk látni. Ha itt a lekönyvelt soronkénti megjelenítést választjuk akkor a tételsorokba beírt szövegek is megjelennek a listán, ellenkező esetben ezek a szövegek nem jelennek meg.

A fenti lista szükebb adattartalommal, viszont áttekinthetőbb formában is kérhető

Vevő / Szállító analitika Bizonylat összesen sorok
Ezzel a kimutatással megtudhatjuk főkönyvi számlánként összes kintlevőségeinket, illetve vállalkozásunk összes tartozásait. A listán minden bizonylat egy összegzett sorként jelenik meg függetlenül attól, hány tételsorból áll és hány részlet kifizetés volt hozzá.

Vevő / Szállító analitika Partner összesenek
Ezen a listán az adatok partnerre összesítve jelennek meg

A szűrő feltételek kitöltése után a listázás a "Rendben" gomb megnyomásával indítható. A lista először képernyőn jelenik meg amit exportálhatunk, e-mail -ben levél mellékletként elküldhetünk vagy kinyomtathatunk.

Megjegyzések:

1. A fökönyvi kivonattal egyező analitikus lista lekérése:

Csak a megadott időszakba tartozó kiegyenlitések BEJELÖLVE,
Túlfizetések szerepeljenek BEJELÖLVE
Csak a kiegyenlytetlen tételek NE LEGYEN bejelölve
Az elöző évi bizonylatokat figyelembe véve NE LEGYEN bejelölve

2. A vállalkozás valós kintlévőségei/tartozásáai amig az elöző évi áthuzodó tételek nem szerepelnek még a nyitó bizonylatok között:

Csak a megadott időszakba tartozó kiegyenlitések NE LEGYEN BEJELÖLVE,
Túlfizetések szerepeljenek BEJELÖLVE
Csak a kiegyenlytetlen tételek BEJELÖLVE
Az elöző évi bizonylatokat figyelembe véve BEJELÖLVE

3. A vállalkozás valós kintlévőségei/tartozásáai amikor az elöző évi áthuzodó tételek már szerepelnek a nyitó bizonylatok között:

Csak a megadott időszakba tartozó kiegyenlitések NE LEGYEN BEJELÖLVE,
Túlfizetések szerepeljenek BEJELÖLVE
Csak a kiegyenlytetlen tételek BEJELÖLVE
Az elöző évi bizonylatokat figyelembe véve NE LEGYEN EJELÖLVE

Feldolgozás lekérdezés

Vissza a fő lapra

Vevő/Szállító analitika (Devizás)

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a menü ponttal a felhasználó az adatbázisban tárolt Devizás tételekről tud Vevő/Szállító analitikát készíteni. A felhasználó három fajta listát készíthet, amelyek tartalma és sorrendje a szűrő feltételek megadásával befolyásolható. A három fajta lista a képernyőről választható, ha "Tétel" soros lista készítést választjuk akkor eldönthetjük, hogy a bizonylat szövege, eredeti bizonylat kelte és a teljesítés kelte szerepeljen-e a listán, ha ezek nem szerepelnek a listán akkor az egyenleg kiemelten kerül kinyomtatásra.
A felhasználó a szűrő feltételek kitöltéséhez segítséget vehet igénybe a mezők mellett lévő "F2" gomb megnyomásával, vagy az "F2" funkciós gomb használatával. A mező mellett lévő lefelé mutató nyílra kattintva az a választék jelenik meg amiből a kívánt sort kiválaszthatja, használhatja le/fel nyilakat is a kívánt sor kiválasztásához. A pipával jelölhető négyzetek a lista tartalmát befolyásolják. A pipák a mezőre való kattintással változtathatóak. Két feldolgozási eljárás közül választhat. A szűrő feltételek kitöltése után a liistázás a "Rendben" gomb megnyomásával indítható. A lista előszőr képernyőn jelenik meg amit exportálhatunk, e-mail -ben levél mellékletként elküldhetünk vagy kinyomtathatunk.

Vevő / Szállító analitika Tétel sorok
Ezzel a kimutatással megtudhatjuk főkönyvi számlánként összes kintlevőségeinket, illetve vállalkozásunk összes tartozásait. Ha a bizonylat több részletben lett kiegyenlítve akkor a kiegyenlítések külön-külön sorként jelennek meg. A képernyőn lévő "indító biz. egy sorba összevonva" jelölőnégyzettel szabályozható, hogy az alap bizonylatot egyetlen sorként vagy a lekönyvelt tételsorok formájában akarjuk látni.Ha itt a lekönyvelt soronkénti megjelenítést választjuk akkor a tételsorokba beírt szövegek is megjelennek a listán, ellenkező esetben ezek a szövegek nem jelennek meg.

Vevő / Szállító analitika Partner összesenek
Ezen a listán az adatok partnerre összesítve jelennek meg

Feldolgozás lekérdezés

Vissza a fő lapra

MSZ részlet / Kontírszám vagy Kontírszám / MSZ részlet lista

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval munkaszámra, azon belül kontírszámra vagy kontírszámra és azon belül munkaszámra rendezett listákat készíthetünk a felhasználó által megadott szűrő feltételek alapján. Ez a menü pont nagy mértékben hasonlít a Lásd Msz. / Kontírszám vagy Kontírszám / Msz. listákhoz. Eltérés annyiban van, hogy ezzel a menü ponttal a felhasználó által megadott munkaszám részletének figyelembe vételével készíthetünk listát.

Feldolgozás, lekérdezés

Vissza a fő lapra

Bank lista

Ezzel a funkcióval "Bank lista" készíthető. A menü pont indítása után a felhasználónak könyvelési évet, naplót, bizonylat kelte -tól -ig szűrő feltételt kell megadnia valamint kiválaszthatja, hogy tételes listát vagy csak nyitó / záró egyenleges listát szeretne készíteni. A listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható. A lista először képernyőn jelenik meg, majd a felhasználó a továbbiakban mentheti, e-mail -ben levél mellékletként elküldheti vagy kinyomtathatja a listát.

Feldolgozás, lekérdezés

Vissza a fő lapra

MSZ / Kontírszám vagy Kontírszám / Msz lista

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval munkaszámra, azon belül kontírszámra vagy kontírszámra és azon belül munkaszámra rendezett listákat készíthetünk.
Ha a 'Munkaszám / Kontírszám' listát választjuk akkor a listán az egyes főkönyvi számlák forgalma és egyenlege munkaszámonként összegezve fog megjelenni. A lista legvégén vég összesen forgalom és egyenleg van.
Ha a 'Kontírszám / Munkaszám' listát választjuk akkor a listán az egyes munkaszámok forgalma és egyenlege kontírszámonként összegezve fog megjelenni. A lista legvégen végösszesen forgalom és egyenleg van. A listák készítéséhez listázandó időszakot (könyvelési év hónap -tól -ig), kell megadni. Meghatározhatjuk a 'Tabló kelte' -t is, alapértelmezés az, az napi dátum. A lista tartalmát befolyásolhatjuk a szűrő feltételek használatával. Ha nem adunk meg szűrő feltételeket abban az esetben az alapértelmezések élnek. Amennyiben a Munkaszám feltételnél a munkaszám maszkot jelöljük be akkor munkaszám maszkot kell megadnunk. Ennek lehetséges formái: - a munkaszám pontosan beírva pld. 123 (csak az 123 munkaszám fog a listán szerepelni) - a munkaszám elejét írjuk be és a végére egy % -ot írunk pld. 12% (a 12 -vel kezdődő munkaszámok szerepelnek a listán 121, 122, 123, 1233....) - % -ot írunk és utána írjuk a munkaszámot pld. %23 (123, 223, 323....munkaszámok szerepelnek majd a listán) - ha a Msz. maszkot üresen hagyjuk akkor csak a munkaszám nélküli kontírszámok fognak a listán szerepelni.
Munkaszám intervallum választása esetén intervallumot adhatunk meg. Az általunk megadott intervallumba kerülő munkaszámok fognak a listára kerülni.
Választhatjuk a Minden nem üres munkaszámot. Ebben az esetben a munkaszámos főkönyvi számlák kerülnek a listára.
Minden munkaszám bejelölése esetén az összes munkaszám beleértve az üresek is. Ez az alapértelmezés.
A számla osztályok listára kerülését szintén befolyásolhatjuk. Az alapértelmezés szerint az 1,2,5,6,7,8,9 -es számla osztályok kerülnek a listára.
A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

Vissza a fő lapra

ÁFA kimutatás

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezen a képernyőn az alább felsorolt lehetőségek közül választhatunk, A kiválasztás után megjelenő ablakban a kiválasztott Áfa kimutatást tudjuk elindítani a megfelelő szűrő feltételek megadásával.

ÁFA kimutatás (új tájékoztató, végleges)

ÁFA zárlat feloldása

Eddigi végleges ÁFA kimutatások

ÁFA átvezetés

ÁFA folyószámla

Hol szerepelt egy-egy bizonylat

EU adószámos kimutatás

EU adószámos kimutatás

Vissza a fő lapra

ÁFA kimutatás készítése

Vissza a fő menühöz

ÁFA kimutatás készítése

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

ÁFA kimutatás.
A kezelő kiválaszthatja hogy milyen ÁFA kimutatást kíván készíteni - Új tájékoztató, Új végleges (ÁFA zárlat), Korábbi ismétlése - a listát miszerint kéri - Teljesítés kelte szerint vagy Könyvelési hónap szerint -, az opciók bejelölésével a lista tartalmát változtathatja a kezelő. A kimutatás készítéséhez még az Időszak -tól -ig valamint a Kifizetetlen ÁFA összegzése -tól -ig dátumot kell megadni. A kimutatás készíthető egy kiválasztott naplóról vagy az összes naplóról. A lista rendezettsége lehet - Teljesítés kelte szerint, Bizonylat kelte szerint illetve Napló/Bizonylatszám szerint.
A feldolgozás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

ÁFA zárlat feloldása
A megadott dátumtól kezdve feloldja az összes ÁFA zárlatot.

Eddigi végleges ÁFA kimutatások
A program kiírja a végleges Áfa kimutatásokat.

ÁFA átvezetés
A kezelőnek meg kell adni az átvezetendő főkönyvi számlákat, időszakot, az egyenleg melyik főkönyvi számlára kerüljön, a naplót, bizonylat számot, legyen -e kerekítés 1000 Ft-ra, a kerekítési veszteség főkönyvi számát valamint a kerekítési nyereség főkönyvi számát. Gyűjtő számlákat nem lehet megadni. FIGYELEM ez a funkció csak "Gyűjtők halmozása" után használható.

ÁFA folyószámla
A kezelőnek évet valamint hó -tól hó -ig dátumot kell beírnia. Majd a "Rendben" gombbal elkészül a lista.

Hol szerepelt egy-egy bizonylat

ÁFA kimutatás

Vissza a fő lapra

Információ az eddigi ÁFA zárlatokról

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval információt kaphatunk az eddigi végleges ÁFA kimutatásokról, valamint ÁFA zárlatot oldhatunk fel.

Az év kiválasztása, megadása majd a "Rendben" gomb aktivizálása után a megjelenő képernyőn láthatjuk, hogy melyik időszakban volt ÁFA zárlat. A lezárt időszakokat "kipipált" jelölő négyzet mutatja. A jelölő négyzetre kattintva van lehetőségünk az ÁFA zárlat feloldására.

Vissza a fő lapra

Egyéb funkciók (átvezetés, folyó számla)

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

1. ÁFA összevezetés
Ezzel a funkcióval ÁFA főkönyvi számlákon (466,467) lévő egyenlegeket lehet átvezetni az ÁFA pénzügyi rendezése (468) számlára, lehetőségünk van az összeg kerekítésre, ilyenkor a kerekítési nyereség, veszteség is automatikusan lekönyvelésre kerül. Ez a funkció egy vegyes bizonylatot generál a képernyőn megadott bizonylatszámra és naplóba. A kezelőnek kell megadnia az összevezetendő főkönyvi számlákat, időszakot (év, hó -tól -ig) és a kerekítés mértékét is. A bizonylat generálása a "Rendben" gomb aktivizálásával történik.

Figyelem! Fontos: az összevezetés az utoljára végzet "Gyűjtők halmozása" szerinti összegekkel történik.

2. ÁFA folyószámla
Ezzel a funkcióval információt kaphatunk az ÁFA -val kapcsolatos főkönyvi számlák forgalmáról és összesített egyenlegéről. az időszakot (év, hó -tól -ig). Az adatok kigyűjtése a "Rendben" gomb aktivizálásával történik.

Vissza a fő lapra

EU adószámos kimutatás

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Az EU-ba irányuló termékértékesítésekről vagy az EU -ból történő termék beszerzésekről készíthetünk a partnerek EU adószámára csoportosított kimutatásokat. Igény szerint kérhetjük

az EU adószámra összesített ÁFA alapok kiírását

az érintett bizonylatok és azok ÁFA alapjainak felsorolását is

Az ÁFA alapok forintban jelennek meg. Külön csoportot képeznek a 'úgynevezett háromszög ügylet közbenső vevője' -ként lebonyolított tranzakciók.
A szűrő feltételek kitöltése után ( könyvelési év, dátum intervallum) a 'Rendben' gomb aktivizálásával indítható a feldolgozás.

ÁFA kimutatás

Vissza a fő lapra

Pénztárjelentő

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval egy adott főkönyvi számla adott időszaki forgalma nyomtatható ki. A listán az adott számla "göngyölt egyenlege" is látható minden egyes tételnél.
A lista elkészítéséhez a főkönyvi számlát és az időszakot (bizonylat kelte -tól -ig) és a záró mérleg számlát kell megadnunk. A zárómérleg számlával szemben könyvelt tételsorok nem szerepelnek a listán.

A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Pénztár napi záróegyenleg

Ezzel a funkcióval egy adott főkönyvi számla (rendszerint pénztár) adott időszaki napi záróegyenlege, valamint a "napi záró egyenlegek átlaga" nyomtatható.
A lista elkészítéséhez az időszakot (bizonylat kelte -tól -ig) a főkönyvi számlát és a záró mérleg számlát kell megadnunk.
A lista a pénztár napi forgalmát és annak átlagát is tartalmazza.

Ezt a menü pontot csak évnyitás után lehet használni!

A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Mérleg, eredmény kimutatás

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval előre elkészített definíciók (sémák) alapján mérleget, eredmény kimutatást, egyéb a főkönyvi kivonatból készíthető kimutatásokat generálhatunk. Mivel az egyes cégek számlatükre eltérő lehet, a programmal szállított sémákat, definíciókat minden esetben ellenőrizni, szükség esetén javítani kell. A felhasználó új sémákat, definíciókat is létrehozhat.
Kimutatás készítés
A kezelőnek ki kell választania a készítendő kimutatás sémáját, definícióját és meg kell adnia a könyvelési időszakot (év, hó -tól -ig). Alap értelmezésként a program normál mérleget készít, az adatokat ezer Ft-ban írja ki a kiválasztott definíció szerint.. Lehetőség van szűkített mérleg készítésére. Az adatok kiírása lehet ezer Ft-ban vagy Ft-ban.
Definíció
A definíciókra példákat a programmal szállított definíciókban találhatunk. A definíció összeállításában a ROBIT BT segítséget nyújt. Létrehozhatunk új definíciót az "Uj definícíó" gombra kattintva. A program által felkínált file név átírható de az új file kiterjesztését (.mer) ne változtassuk meg. Meglévő definícióban módosíthatunk a "Definíció szerkesztés" gombra kattintva módosíthatunk. Azt a definícíót tudjuk módosítani, szerkeszteni amelyik éppen ki volt jelölve.
A definíció első sora a kimutatás címe, ez ugyanebben a formában kerül kinyomtatásra a kimutatáson. A további sorok a tulajdonképpeni adatdefiníciók. Egy-egy adatdefiníció több sorból is állhat, az adatdefiníció végét pontosvessző jelöli.
Egy adatdefiníció felépítése: jel = szöveg = képlet; ahol

Jel: max. 6 karakteres jelölés, nem lehet két adatdefiníciónak azonos a jele, nem tartalmazhat egyenlőség jelet, és nem lehet a jel REM, egyébként tetszőleges karakterekből állhat. Az STR azonosító speciális jelentésű képlet nélküli szövegsor, ez az egy azonosító többször is szerepelhet.

Szöveg: az eredmény kimutatáson megjelenő szöveg, max. 40 karakter.

Képlet:    a kiírandó számadat kiszámítási képlete. A képlet vagy egy darab adat, vagy több adat + vagy - jellel összekötött sorozata. Az adat    lehet:
Tnnnnnnnn: Az nnnnnnnn főkönyvi számlaszám egyenlege, amennyiben az Tartozik típusú.
Knnnnnnnn: Az nnnnnnnn főkönyvi számlaszám egyenlege, amennyiben az Követel típusú.
Ennnnnnnn: Az nnnnnnnn főkönyvi számlaszám egyenlege. (1,2,3,5,6,7,8 számláknál T - K, 4,9 számláknál K - T.

Példa definícióra:

                   Egyszerűsitett Mérleg "B" változat

STR ==;
A   = A. Befektetett eszközök = E1 + E351 + E352;
02 =    I. Immateriális javak = E11 + E351;
10 =    II. Tárgyi eszközök = E12 + E13 + E14 + E15 + E16 + E352;
18 =    III. Befektetett pénzügyi eszközök = E17 + E18 + E19;
B   = B. Forgóeszközök = E2 + E3 - E351 - E352;
27 =    I. Készletek = E2 + E353;
34 =    II. Követelések = E31 + E321 + E322 + E331 + E332 + E34 + E358 + E359 + E36;
40 =    III. Értékpapírok = E37;
45 =    IV. Pénzeszközök = E38;
C   = C. Aktív időbeli elhatárolások = E39;
D   = D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek = E45 + E46 + E47;
E   = E. Passzív időbeli elhatárolások = E48;
F   = F. Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek különbözete = *B + *C - *D - *E;
STR = G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes =;
G   =    kötelezettségek levonása után = *A + *F;
H   = H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek = E43 + E44;
70 =    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek = E44;
66 =    II. Hátrasorolt kötelezettségek = E43;
I   = I. Céltartalékok = E42;
J   = J. Saját tőke = E41;
54 =    I. Jegyzett tőke = E411 - E360;
55 =    II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke = E360;
56 =    III. Tőketartalék = E412;
57 =    IV. Eredménytartalék = E413;
58 =    V. Lekötött tartalék = E414;
59 =    VI. Értékelési tartalék = E417;
60 =    VII. Mérleg szerinti eredmény = E419;
STR = = ;
hiba2= Csak akkor jó ha 49 -en nincs egyenleg = E49;

Ha a képlet végén felkiáltójel áll akkor a prg. csak pozitív eredmény esetén írja ki az adatot, negatív eredmény esetén nulla kerül ide.
A feldolgozás a "Rendben" gomb aktivizálásával indul.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bizonylat lista

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott szűrő feltételek alapján a program listát készít amit exportálhatunk, e-mail -ben levél mellékletként elküldhetünk vagy kinyomtathatunk.
A megadandó szűrő feltételek: könyvelési év, hó -tól hó -ig. A tabló kelte a lista idő pontját jelenti, ennek alapértelmezése a napi dátum, de ez átírható.
A menü pont a "Rendben" gombbal indítható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Mg. Komp. kimutatás

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott szűrő feltételek alapján a program listát készít amit exportálhatunk, e-mail -ben levél mellékletként elküldhetünk vagy kinyomtathatunk.
A megadandó szűrő feltételek: könyvelési év, hó -tól hó -ig. A tabló kelte a lista idő pontját jelenti, ennek alapértelmezése a napi dátum, de ez átírható. A lista lehet: "Partnerekre összesített kimutatás", "Részletes analitika egy partnerről" (meg kell adni a partner kódot vagy választani kell az "F2" gombbal) "Részletes analitika minden minden partnerről"
A menü pont a "Rendben" gombbal indítható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Melléklet lista

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott szürő feltételek alapján a program listát készít amit exportálhatunk, e-mail -ben levél mellékletként elküldhetünk vagy kinyomtathatunk.
Ez a menüpont a jelenlegi program verzióban nem használható.
A menü pont a "Rendben" gombbal indítható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Kivonat összetétel analitika

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott szűrő feltételek alapján a program grafikonon ábrázolja a kiválasztott főkönyvi kivonat összetételét. Először az időszakot adjuk meg évet, hó -tól hó -ig. Ha a megadott feltétel jó volt akkor a képernyő bal oldalán megjelenik a főkönyvi kivonat számla osztályai, az előttük lévő + jelre kattintva a bontásuk jelenik meg. Ezzel egy időben a képernyő jobb oldalán látható lesz a grafikon is. Az elkészült grafikon kinyomtatható. A kivonat alatt lévő mezőbe mindig annnak a főkönyvi számlának az összege van kiírva ahol éppen a kurzor áll.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Gyors ÁFA áttekintés

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott szűrő feltételek alapján a program gyors áttekintő információt ad a vállalkozás pillanatnyi fizetendő, levonható ÁFA összegeiről. Ennek a funkciónak a használata nem jelent ÁFA zárást. A képernyőn megadandó szűrő feltételek: "Leválogatás kezdő éve", "Teljesítés kelte kisebb mint ". A feldolgozás a "Rendben" gombra való kattintással indítható. A lekérdezés eredménye képernyőn jelenik meg. A kinyomtatást a "Nyomtatás" gombra való kattintással indíthatjuk el. A nyomtatás az alapértelmezett nyomtatón történik. A képernyő bezárásához a "Bezárás" gombra kell kattintani.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Főkönyvi kivonat grafikon formájában

Ezzel a funkcióval a felhasználó által megadott max. 5 főkönyvi számla egyenlegének havi alakulása oszlop diagram formájában jeleníthető meg. A képernyő bal oldalán megjelennek a főkönyvi kivonat számla osztályai, az előttük lévő + jelre kattintva a bontásuk jelenik meg. A "hozzáadás a diagramhoz" gombra kattintva a kijelölt (kék színnel jelölt) számla adatai megjelennek a diagramon.
A "diagram törlése" gombbal üríthetjük a diagramot, ez után újabb öt főkönyvi számlát választhatunk ki. A diagram kinyomtatható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Hiba vizsgálatok

A hiba vizsgálatok funkcióban lehet a programmal olyan vizsgálatokat végeztetni, amelyek fényt derítenek bizonyos könyvelési hibákra, anomáliákra, segítik a zárás előtti hibakereséseket, feltárják a rendellenes működésből eredő hibákat. A kiválasztott hiba vizsgálat után megjelenő ablakban a szűrő feltételek megadása után a "Rendben" gomb megnyomásával indíthatjuk el a hiba vizsgálatot. A vizsgálat eredménye egy hibalistába kerül. A hibalista tartalmazza a hibás bizonylat(ok) azonosítóját valamint attól függően, hogy mit vizsgál éppen a program egyéb kiegészítő információk is megjelenhetek, ezen kívül információt tartalmaz még arra vonatkozólag, hogy a talált hibával történt -e valami.

Az elvégezhető hibakeresések a következök:

Minden bizonylat fejhez van tételsor?
A program ellenőrzi, hogy minden Bizonylatfej -hez létezik-e a hozzátartozó Bizonylattétel. A páratlan BIZFEJ sort / sorokat töröli a program az adatbázisból. A törölt sorok a hiba listára íródnak.
Minden tételhez van bizonylat fej ?
A program az összes Bizonylattétel adatot megvizsgálja, hogy létezik-e a hozzátartozó Bizonylatfej, ha nem létezik akkor alapértelmezett adatokkal felviszi a hiányzó Bizonylatfejet, ha az nem lezárt időszakba kerülne.
ÁFA adatok technikai ellenőrzése
A program kilistázza a törölt, páratlan ÁFA rekordokat.
ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása
A program összehasonlítja az ÁFA adatokat a könyveléssel. Bizonylattételekben szereplő ÁFA adatok megegyeznek-e az ÁFA analitikában szereplő ÁFA adatokkal, ha a két összeg nem egyezik akkor hibalista készül
Kontirszámok helyessége
A program ellenőrzi, hogy érvényesek -e a Kontírszámok.
Bizonylatszám folytonosság (tombolázás)
A kezelő által megadott évben és naplóban a program ellenőrzi a bizonylatok folytonosságát a naplónál beállított formátumot figyelembe véve. A hiba listára a hiányzó bizonylatszám előtti és utáni bizonylatszám kerül,
Bank záró egyenleg számítás a tételsorokból
A kezelő megad egy ellenőrizendő évet és bank naplót. A program ellenőrzi, hogy a tételekből számított forgalom egyenlő-e a bizfej adatával. A listára a hibás bizonylat, valamint az eltérés kerül kiírásra.
Bank nyitó / záró egyenleg folytonossága
A kezelő megadja az ellenőrizni kívánt évet és egy bank naplót. Eltérés esetén hiba lista készül az érintett bizonylatokról
Bizonylaton belüli tartozik / követel egyensúly
A program ellenőrzi a bizonylaton belüli tartozik / követel egyensúlyt, az eltérésről hiba listát ír.
Kapcsolódó tételek ellenőrzése
A program ellenőrzi, hogy ha a bizonylathoz van kapcsolódó bizonylat megadva akkor az valóban létezik-e.
Kompenzálás és kapcsolódó számla partnerazonosság
A program ellenőrzi, hogy ha a bizonylathoz van kapcsolódó bizonylat megadva akkor a bizonylaton szereplő Partnerkód megegyezik-e a kapcsolódó bizonylaton szereplő Partnerkóddal.
Számla likviditáció (túlfizetés)
A program kiírja a túl fizetéseket.
Számolt likvidáció = Biz. Fejben tárolt értékkel?
A program hiba listára írja, ha a számolt likviditáció nem egyezik a letárolt értékkel.
Árfolyam ellenőrzés
A program kiszámolja az adatbázisban lévő adatokból az árfolyamot majd azt összehasonlítja az árfolyam adatbázissal, az eltérésekről hiba listát készít.
Dátumok ellenőrzése
A képernyőn meg adjuk a vizsgálandó évet valamint a vizsgálni kívánt idő intervallumokat. amit a program ellenőrizni fog, hogy a bizonylatok Dátuma, Esedékesség dátuma, Teljesítés dátuma adatai a megadott időszakon belül vannak-e.
Munkaszámok helyessége
A program ellenőrzi a BIZTET -ben lévő munkaszámok helyességét.
Partner azonosítók helyessége
A program a partner adatbázis alapján ellenőrzi a bizonylat tételeiben használt partner kódokat, ha nem létezik akkor alapértelmezett adatokkal felviszi a hiányzó Partnert.
Dupla BIZFEJ ellenőrzése
A program kiírja a duplán felvitt bizonylatokat.
Nyitás ellenőrzés
A program összeveti a Vevő/Szállító jellegű nyitó adatokat az előző évi könyvelés adataival, a hibákat hibalistába írja, lehetőség van a hibák javítására is.
Pénztár bizonylatszám ellenőrzés
Ez a menüpont akkor használható ha a kiadási és bevételi pénztár bizonylatok bizonylatszámai eltérő tartományban vannak, a bizonylatszámok csak az első pozíción tartalmazhatnak "nem számjegy" karaktert.
A program dátum sorrendbe rendezi a bizonylatokat és ellenőrzi, hogy a bizonylatszám sorrend megegyezik-e a dátum sorrenddel valamint a bizonylatszámozás kihagyás mentes-e. Kezelői döntés alapján a hibák javíthatóak is (a pénztár bizonylatok átszámozhatóak).
Megosztandó ÁFA ellenőrzés
Ezzel a menü ponttal a megosztandó ÁFA ellenőrzése végezhető el. Az ÁFA és a kontirozó képernyő közötti ellentmondások szürhetőek ki. Szürő feltétel év, kontírszámok.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Napló forgalom összesítő

Ezzel a funkcióval a könyvelési naplókban lévő forgalom összesítését láthatjuk naplónkénti bontásban.
Könyvelési évet, hó -tól hó -ig szürési feltételeket kell megadni

A kigyűjtés, listázás a "Rendben" gomb aktivizálásával indítható.

Feldolgozás, lekérdezések

Vissza a fő lapra

Felszólító levél

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval felszólító leveleket készíthetünk. A képernyőn látható mezők értelem szerű kitölésével készíthetjük el a felszólító leveleket A levelek készülhetnek magyar, német vagy angol nyelven. A levélhez előre elkészítet formátumok tartoznak. Természetesen ezeket a felhasználók módosíthatják, vagy újat is készíthetnek a formátum szerkesztő segítségével. A "Formátum szerkesztés" gombra kattintva indítjuk el a formátum szerkesztő programot. Ennek használatát lásd a xsledit.hlpformátum szerkesztő programban a lista fomátumánál

Vissza a fő menühöz

Vissza a fő lapra

Egyenleg közlő levél

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval egyenleg közlő leveleket készíthetünk. A képernyőn látható mezők értelem szerű kitölésével készíthetjük el az egyenleg közlő leveleket A levelek készülhetnek magyar, német vagy angol nyelven. A levélhez előre elkészített formátumok tartoznak. Ezeket a felhasználó módosíthatja, vagy újat is készíthet a formátum szerkesztő segítségével. A "Formátum szerkesztés" gombra kattintva indítjuk el a formátum szerkesztő programot. Ennek használatát lásd a xsledit.hlpformátum szerkesztő programban a lista fomátumánál

Vissza a fő menühöz

Vissza a fő lapra

Késedelmi kamat értesítő

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval késedelmi kamat terhelő leveleket készíthetünk. A levélhez előre elkészített formátumok tartoznak. Ezeket a felhasználók módosíthatják, vagy újat is készíthetnek a formátum szerkesztő segítségével. A "Formátum szerkesztés" gombra kattintva indítjuk el a formátum szerkesztő programot. Ennek használatát lásd a xsledit.hlpformátum szerkesztő programban a lista fomátumánál

Vissza a fő menühöz

Vissza a fő lapra

Egyéb listák

Ebbe a menüpontban a program egyedi igények szerinti továbbfejlesztései esetén kerülnek az egyedileg kifejlesztett egyéb listázó modulok.

Vissza a fő lapra

Lista újra

Ezzel a funkcióval a felhasználó által utoljára elkészített listát lehet kinyomtatni, illetve megnézni a nyomtatási képen.

Vissza a fő lapra

Árfolyam különbözet számítás

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a menü ponttal a felhasználó két dolgot tud elvégezni:

Tartozás / Követelés kiegyenlítéskor érvényes árfolyam és a Tartozás / Követelés nyilvántartásba vételekor érvényes árfolyam közötti különbözet számítására és lekönyvelésére használható.

Az év végi nyitott Tartozás / Követelés állomány átértékelése az év végén érvényes árfolyamra.
Mindét számítás történhet "Bizonylatonként egy összegben" vagy "Bizonylatokon belül munkaszám bontásban" valamint a kezelő eldöntheti, hogy a program kerekítsen -e. A felhasználónak ki kell töltenie az árfolyam könyvelésének évét, naplóját (csak AK típusú lehet) és hónapját valamint meg kell adnia az átértékelendő főkönyvi számlákat vesszővel elválasztva (gyűjtő számla is lehet). Ha a "Kiegyenlítés - Előírás között" -i számítást választotta akkor a Kiegyenlítési időszak évét hónapját valamint a Nyereség kontírozása illetve a Veszteség kontírozása mezőt kell kitöltenie ide nem írhat be gyűjtő számlát. A képernyőn lévő mezők mellett lévő 'F2' gombra kattintva, vagy az F2 funkciós gombot használva előugró ablakból választhatunk naplót, kontírszámot illetve ha még nincs olyan amire szükségünk van akkor az "Insert Felvitel" gombbal felvihetjük. Amennyiben a "Nyitott tételek átértékelését" választottuk akkor a hónapba 0 -t vagy 13 -t kell írni és meg kell adni az év utolsó napját az árfolyam átértékeléshez. A képernyőn lévő "Eddigi Árf.kül" gomb segítségével megnézhetjük hogy eddig milyen hónapra, hónapokra futtattunk árfolyam különbözet számítást. Ezt a megjelenő képernyőn kiírt hónap mutatja. A program a "Rendben" gombbal indítható.

Vissza a fő lapra

Cég függő beállítások

Ebben a menü csoportban a könyvelt cégek adatait, valamint a cégenként különböző beállításokat, törzsadatokat kezelhetjük.

Cégadatok
Cég váltás, új cég
Naplók
Számlatükör
Gazdasági események
Partnerek
Munkaszámok
ÉCS modul
Bejelentkezés, dolgozók

Amennyiben a postaFile feldolgozó funció (postai befizetések posta által készített összesitő fájl feldolgozás) is etelepitve van (létezik a fő könyvtárban bankcsek.ini) akkor ennek müködését is be kell állítani.
PostaFile kezelés beállítása

Vissza a fő lapra

Cégek

A INTEGRÁTOR változatban csak két adatbázis kezelhető

A program több cég könyvelésére alkalmas. A főmenü "Beállítások \ Cégek" menüpontjában tudunk új cég könyvelést kezdeni, vagy egy másik könyvelésre váltani. amennyiben új céget nyitunk akkor a az insert gombot kell használnunk. A sorszám automatikusan képződik ez nem írható át. A választ gombbal léphetünk át egy másik könyvelésbe.

Ezen a képernyőn egy-egy cégről a következő adatok látszanak:

Sorszám: Automatikusan képződik. Nem módosítható.
Rövid név: Max. 40 karakteres megnevezés
Adószám eleje: Az adószám első 8 karaktere
Adatbázis helye: A cég könyvelését tartalmazó adatbázis helye. Ez lokális gépen az SQLUpSrv használata esetén egy a munkaállomásokról teljes jogokkal elérhető könyvtár (\ jellel a végén) más adatbázis kezelő esetén egy DBE alias.

Új cég könyvelésének megkezdése lokális üzemmódban vagy ha az SQLUpdSrv-t használja:

Amennyiben új céget hoztunk létre akkor a cég egyéb adatait is felvihetjük.
Lépjen be a "Beállítások \ Cég függő beállítások \ Cégadatok" menüpontba. A könyvelési év kiválasztása után megjelenő ablakban értelem szerűen töltse ki a cég adatait majd a "Rendben" gomb megnyomásával véglegesítse.

Új cég könyvelésének megkezdése más adatbázis kezelő használata esetén

Az adatbázis kezelő rendszergazdai eszközeivel hozzon létre egy új üres adatbázist. Ez az adatbázis a username=WMANY password=prg bejelentkezéssel legyen teljes jogokkal elérhető. Az adatbázisba a prg. fogja a táblákat létrehozni, az adatok DOS852 karakter kódban lesznek tárolva. Rendeljen egy új DBE Alias nevet ehhez az adatbázishoz.

Új cég létrehozásakor lehetőség van a létező cégek valamelyikéből a számlatükör és a hozzá kapcsolódó adatok (mérleg és eredmény kimutatás definíció) átvételére. Ez akkor hasznos, ha az új cég egy korábbi már könyvelt céghez hasonló tevékenységet folytat, ellenkező esetben használjuk az alapértelmezett számlatükröt.

Vissza a fő lapra

Cég adatok

Ezen a képernyőn a könyvelt cég adatait adjuk meg. Valamint a program működését befolyásoló alap beállítást végezzük el.

A számviteli politika szerinti árfolyam számításhoz itt választhatunk pénzintézetet valamint árfolyamot (közép,eladási,vételi) a lefelé mutató nyílra kattintva. Ha a pénzintézet még eddig nem szerepelt akkor a "Beállítások\Általános beállítások\Pénzintézetek" menü pontban bevihetjük és ezután már választható lesz. Lásd Az árfolyamok felvitele pedig a "Beállítások\Általános beállítások\Árfolyamok" menü pontban történik. Lásd

Hasonló módon adhatjuk meg az ÁFA tv. szerinti deviza/HUF átszámításhoz használandó pénzintézetet is.

A számviteli tv. és az ÁFA tv. eltérő deviza/HUF átszámítási szabályaiból eredően esetenként árfolyamkülönbség sorokat kell könyvelni, ezek kontirozását is ezen a képernyőn adjuk meg.

ÁFA bevallások gyakorisága:

A cég ÁFA bevallási kötelezettségének megfelelően választható az ÁFA bevallás gyakorisága (éves, negyedéves, havi, havi kétszeri, mentes) valamint megadható az intervallum hó (-tól -ig) is. Ezek a beállítások év közben is módosíthatóak. Ezek az adatok az ÁFA bevallás készítését befolyásolják.

Meg adhatjuk az ÁFA bevallás készítésének módját:

Teljesítés kelte alapján (ezt javasoljuk)

Bizonylat kelte alapján
Ez határozza meg, hogy a program melyik dátum alapján sorolja be az egyes bizonylatokat egyik vagy másik ÁFA időszakba.

Letilthatjuk vagy engedélyezhetjük a bizonylatok törlését. Ha ezt a lehetőséget letiltjuk akkor a tévesen felvitt bizonylatokat csak "STORNO" -val lehet érvényteleníteni.

Megadhatjuk az egy-egy bizonylaton megengedett tételsorok maximális számát.

Megadhatjuk a munkaszám megnevezését és beviteli maszkját.

Beállíthatjuk, hogy külkereskedelemmel foglalkozik-e az adott cég? (ezt gyakorlatilag a devizás bizonylatok bevitelének tiltását vagy engedélyezését jelenti)

Megadhatjuk, hogy kívánunk-e többnyelvű számlatükröt készíteni.

Meghatározhatjuk, hogy a devizás kimenő és bejövő számlák forintosításánál a bizonylat kelte vagy a teljesítés kelte szerinti árfolyamot használjuk.

Be kell állítani, hogy a tartozások - követelések nyilvántartása eladási, vételi vagy közép árfolyamon történik, meg kell adni, hogy ez melyik bank árfolyamát kell ilyenkor használni.

Be kell állítani a könyvelés alap pénznemét.

Csak HUF forgalma van jelölőnégyzet.
Ha be van jelölve akkor a bizonylat adatbeviteli képernyőkön a pénznem mező fixen "HUF" -ra lesz állítva és nem is lesz változtatható. Ha nincs bejelölve akkor a bizonylat adatbeviteli képernyőkön a pénznem a naplónál megadott alapértelmezést veszi fel, és változtatható lesz.

Ezek a beállítások könyvelt cégenként eltérőek lehetnek.

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Partner keresés

Ebben az ablakban kereshetünk a partner neve, a partner bankszámla száma valamint a partner kódja szerint. Elegendő az első pár karaktert beírni. Ez után az "ENTER" vagy a "Rendben" gombot megnyomni. A program automatikusan a böngésző ablakban a keresett partnerre ugrik.

Partner adat bevitel módosítás

Vissza a fő lapra

Partner adat bevitel, módosítás

Az első megjelenő ablakban kereshetünk a partner neve, a partner bankszámla száma valamint a partner kódja alapján. Elegendő az első pár karakter beírása után az "ENTER" vagy a "Rendben" gomb megnyomása után a program automatikusan a böngésző ablakba a keresett partnerre ugrik.
Ezután egy un. "böngésző" ablakban láthatóak a partner adatok. A fel/Le, PageUp / PageDown, Home /End valamint a Jobbra/balak nyilakkal "mozoghatunk" az adatok között.
Lehetőségünk van "F4 Módosít" gombbal módosítani a meglévő adatokon, "Insert" -el új adatot vinni fel, "Del" -el törölni egy meglévő adatot. A partnerek között kereshetünk név, bankszámla szám illetve partner kód alapján. Továbbá a Nyomtatás gombbal nyomtatott listát kérhetünk le a partnerekről Lista készítésnél szűrő feltételt adhatunk meg a partnerek nevére (-tól. -ig). Ha a "Változat" gombot használjuk akkor egy adott partnerhez (annak a partnernek viszünk fel változatot amelyik éppen ki volt jelölve) partner változatot tudunk felvinni.

FIGYELEM! A könyvelt bizonylatokban csak a partnerek kódszáma van tárolva, minden lekérdezés listázás a törzsadatbázisból olvassa ki a partner további adatait (név, cím stb). Tehát ha itt javítunk egy adaton akkor az visszamenőlegesen érinti az összes ehhez a partnerhez kapcsolódó bizonylatot, a továbbiakban a listákon, lekérdezéseken a korábban felvitt bizonylatoknál is a már javított partner adat jelenik meg! Olyan partnert ne töröljünk amihez már vittünk fel könyvelést.

Felvitelnél, módosításnál az ablak alsó része válik aktívvá.
Az ablakban egy partner összes adata látható vagy a partner összes adata vihető fel. Ebben az ablakban tudunk új partnert felvinni vagy egy meglévőt módosítani. Felvitelnél az alkalmazás automatikusan adja a következő partner kódszámot, ezt azonban át lehet írni. Partner nevet kötelező megadni. Az ablakon két gomb van.
'Mégsem' (ha a módosítást vagy a beszúrást mégsem akarjuk végrehajtani) illetve a 'Rendben' gomb. A 'Rendben' gomb hatására történik meg a módosított illetve új tételek tárolása.

Partner képernyőn látható mezők

Vissza a fő lapra

Partner képernyő

A partner képernyőn látható mezők:
        Partner kódszám   (8 karakter)
        Partner név első sor   (40 karakter)
        Partner név második sor   (39 karakter)
        Adószám    (15 karakter)
        Bank név    (10 karakter)
        Bank számla szám 1   (30 karakter)
        Bank számla szám 2   (30 karakter)
        Bank számla szám 3   (30 karakter)
        Fizetési mód, listából választható (2 karakter)
        Fizetési határ idő, napok száma (szám)
        Pénznem          (3 karakter)
        Irányító szám   (10 karakter)
        Ország kód, listából választható (2 karakter)
        Település    (35 karakter)
        Nyelv listából választható (2 karakter)
        Cim    (40 karakter)
        Jelleg, listából választható (2 karakter)
        Megjegyzés   (39 karakter)
        Tiltott    (ki, be pipálható)

Partner adat bevitel, módosítás

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Naplók

A funkció elindítása után először a könyvelési évet kell megadni, ezután egy böngésző képernyőn láthatjuk a már megnyitott naplókat. A fel/le/jobbra/balra nyilakkal a PageDown/PageUp/Home/End gombokkal mozoghatunk a listán. Lehetőségünk van adatot módosítani (F4), új adatot felvinni (Insert), adatot törölni (Del), illetve nyomtatott listát készíthetünk a napló adatokról.
Csak olyan napló törölhető amiben nincs könyvelt adat!

Egy-egy naplóval kapcsolatban a következő adatok szerepelnek:

Könyvelési év: négy számjegy (felvitel után nem módosítható)

Napló jel (azonosító): két karakteres éven belül egyedi kód, felvitel után nem módosítható

Jelleg: listából választható (vevő,szállító,pénztár,bank,vegyes,nyitó,záró)

Alapértelmezett pénznem: listából választható, három karakter

Megnevezés: max.50 karakter, ha itt szerepel a "(KP)" karakter sorozat, akkor bizonylat felvitel közben a bizonylat dátumának módosítása egyúttal a "fizetési határidő" adatot is módosítani fogja, és alapértelmezetten a "03" (készpénz) fizetési mód lesz használva.

Teljesítés kelte = Bizonylat kelte az adatrögzítés gyorsítását segíti, ha be van jelölve (pipa) akkor a biz. kelte adat felvitelkor automatikusan beíródik a teljesítés keltéhez is.

Automatikus számozás ha be van jelölve akkor a program automatikusan sorszámozza a bizonylatokat, ellenkező esetben a bizonylat számot felvitelkor a kezelőnek kell beírnia.

Bizonylatszám formátum: itt a bizonylatszám formátumát határozhatjuk meg. A bizonylat max. 10 karakter hosszú lehet. Az egyes karakterek jelentése:
N - számjegy
X - tetszőleges karakter
? - csak pénztár naplónál lehet és csak az első pozíción. Automatikusan K vagy B kerül ide az iránynak megfelelően.
Az egyéb karakterek változatlanul szerepelnek a bizonylatszámban.

Néhány példa:
NNNN ebben az esetben a bizonylatszám 4 hosszú szám lehet, pl.0012,
NNNNN/NN a bizonylat szám pld. 0320/02 lehet
06/XXXX a bizonylat szám kötelezően 06/ -el kezdődik ezt három tetszőleges karakter követheti
?NNNNXXX ilyenkor megengedett bizonylatszámok például:K0001,K002..., K0003/01,K0003/02..., B0001,B0002/1,B0002/3...
FIGYELEM ennek a mezőnek a kitöltése összhangban kell, hogy legyen a "Következő bizonylatszám" kitöltésével is.

Következő bizonylatszám: max.10 karakter, ezt az adatot csak a automatikus számozású napló megnyitásakor kell megadnunk, a továbbiakban a prg. automatikusan kezeli.

Alapértelmezett ÁFA típus listából választható, bizonylat felvitelkor ezt ajánlja fel a program. Az ÁFA típus beállításának szerepe van a "ÁFA kötelezettség kelte" adatban megjelenő dátumhoz is. Ha a napló beállításnál az adott naplóhoz EUEX, EUIJ, EUEG, EUIG, EUIM, EU3V, EU3K, EUI0, EUBM, EUIS, EUSZ, EUKS, vagy EUVA van megadva akkor a Bizonylat kelte, más esetben a Teljesítés kelte a javasolt dátum. A felajánlott ÁFA típus és ÁFA kötelezettség dátum szükség esetén bizonylatonként módosítható.

ÁFA százalék bizonylat felvitelkor ezt ajánlja fel a program, de szükség esetén bizonylatonként módosítható.

"Nyilvántartás átlag árfolyamon" (jelölő négyzet) Devizában vezetett bankszámlánál a deviza érték forintban történő nyilvántartásának módját határozza meg. Átlag árfolyam alkalmazása esetén a jóváírások átértékelése a banknapon érvényes banki árfolyamon történik, a terhelések átértékelése pedig a bankszámla pillanatnyi egyenlegénak átlag árfolyamán. Ha nincs bejelölve ez a lehetőség akkor a terheléseket is a banknapi árfolyamon forintosítja a program.

Átlag árfolyamos kezelési mód HUF -os bankszámlánál is beállitható, ilyen esetben amennyiban a felvitt bankbizonylaton devizás bejövő számla kiegyenlitése szerepel, akkor a program a kezelötől kéri be ahasználandó árfolyamot (nem az árfolyam adatbázisban esetleg szereplőt használja), jováirásoknál a program ilyenkor is az árfolyam adatbázisban szereplő árfolyamot használja.

Deviza pénztár esetében is használható az átlag árfolyamos beállítás, ilyenkor a bevételek a cégadatoknál beállitott számlavezető bank árfolyamán értékelődnek át, a terhelések pedig az eddig felvitt bizonylatok alapján számított átlagárfolyamon.

Az átlagárfolyam számitás elvéből következik, hogy az ilyen kezelésü naplókba a bizonylatokat szigoruan csak dátum sorrendben szabad felvinni. A program csak a bizonylatok felvitelénél támogatja az árfolyam kiszámítását. A felvitt bizonylatok módositása, törlése esetén az érintett árfolyamokat a kezelőnek kell meghatároznia és kézi adatbevitellel módosítania.
Mivel az adatbázisok tartalmából utólag nem állapítható meg, hogy történt-e utolagos módosítás, törlés a fejlesztő az tárolt árfolyamok helyességéért semminemü felősséget nem vállal

Nettó/Bruttó ellenörzés
A program normál (szokásos) ÁFA kezelést feltételezve ellenörzi, hogy az ÁFA képernyőn megadott Bruttó/nettó és ÁFA érték összhangban van-e a kontirozott értékekkel.Ha a program eltérést tapasztal akkor figyelmeztető üzenetet ír ki, amit azonban a kezelő javitás nélkül is elfogadhat. Különleges ÁFA kezelési módoknál (pld. tárgyi mentes vállalkozásoknál) előfordulhat, hogy túl gyakran és indokolatlanul jelennek meg ilyen figyelmeztetések, ezért a programnak ezt a szolgáltatását itt ki lehet kapcsolni.

Alapértelmezett kontírozás az itt megadott kontírozások a bizonylat felvitelénél a kontírozó képernyőn jelennek meg a felvitel gyorsítása érdekében. Ez a felvitel során a képernyőn természetesen átírható.

Ezeket a beállításokat az adatrögzítési munka gyorsítása érdekében érdemes kitölteni. Ha új bizonylatot viszünk fel abba az adott naplóba akkor a program ezekkel fogja kezdő értékként feltölteni az adatbeviteli képernyőket:

Pénztár bizonylatok
Amennyiben a programot házi pénztár kezelésre is használni akarjuk, azaz a pénztár bizonylatokat is ezzel a programmal készítjük akkor a program lehetőséget biztosít pénztár bizonylat nyomtatására is. Ennek beállítása szintén a napló adatoknál történik. A következő beállítást használjuk:

szám forma: ?NN...NNN

automatikus számozás : Igen

Köv. biz. szám: pld.: ?00001

Ebben az esetben a program a pénztár bizonylatokat automatikusan számozza, a kiadásokat K00001, K00002, K00003 ..., a bevételeket pedig B00001, B00002, B00003... formában. Jelőlő pipával beállítható, hogy mikor kerüljön sor a pénztár bizonylat nyomtatására hány példányban nyomtassa valamint beállíthatjuk, hogy 1, 2 vagy 3 bizonylat kerüljön-e egy lapra.

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Számlatükör

A Főmenü "Beállítások/Cég függő adatok/Számlatükör" opcióját kiválasztva először a könyvelési évet kell megadnunk. Ennek beírását a Rendben gombbal fejezzük be, ezután egy böngésző ablakban jelenik meg a kiválasztott év számlatükre.
Itt a Fel/Le/PgUp/PgDn/Home/End gombokkal mozgathatjuk a kiemelést illetve az F7 Keresés segítségével kereshetünk adott számlaszámot vagy szöveg részletet.

Kontirszámra úgy is kereshetünk, hogy amikor a böngésző tábla az aktív (a kiemelés mozgatható a fel/le gombokkal) egyszerűen elkezdjük begépelni a számlaszámot, ilyenkor a gépelés közben a kiemelés folyamatosan követi a begépelt számlaszámot. Ha új számlát akarunk keresni akkor mozdítsuk el a kiemelést a fel/Le gombbal majd gépeljük be az új számot.

Lehetőségünk van az F4 Módosítás gombbal változtatni a kiemelt sor adatain, az Ins Felvitel gombbal új sort vinni fel, a Del Törlés gombbal törölni a kiemelt sort. Továbbá a Nyomtatás gombbal nyomtatott listát kérhetünk le.
A képernyőből a Kilépés gombbal lehet kilépni.

A számlatükörben tárolt adatok:
Kontírszám Max. 8 számjegy
Megnevezés Max. 60 karakteres megnevezés
Jelleg max. 2 karakter (listából választható)
Partner listából választható. Az adott kontírszámhoz milyen partner feltételt adunk meg. Könyvelés közben a prg. figyelembe veszi és hiba jelzést ad például ha nem adunk meg partnert annál a kontírszámnál ahol ezt kötelezően előírtuk.
Munkaszám szintén listából választható. Az adott kontírszámhoz milyen munkaszám feltételt akarunk használni a könyvelés során. Könyvelés közben a program hibajelzést ad ha az adott kontirszámhoz nem az általunk előre meghatározott módon kezeljük a munkaszámot.

Nem lehet egy éven belül két azonos kontírszám.
A kontírszám felvitel után nem módosítható, ennek hibája csak a sor törlésével és újra felvitelével korrigálható.

Módosításnál, felvitelnél a bevitelt a Rendben gombbal lehet véglegesíteni, befejezni, a Mégsem gomb használata esetén a beírt adatok tárolása nélkül térünk vissza a böngészéshez.

Törlésnél a véletlen törlések elkerülése érdekében még egy megerősítést kér a program itt az Igen gomb hatására történik meg a törlés. Nem törölhető olyan kontírszám amire már hivatkoztunk a könyvelésben.

A Nyomtatás gomb aktivizálása után először a lista "előnézeti képe" jelenik meg, A bal felső sarokban lévő gomb segítségével a windows szokásos nyomtató párbeszéd ablaka segítségével készíthető el a nyomtatás. A magnó vezérlőkhöz hasonló gombokkal lapozhatunk előre, hátra, ugorhatunk az első oldalra, utolsó oldalra. A + jelű nagyító gombbal nagyíthatjuk a - jelűvel kicsinyíthetjük a képet. Az előnézeti ablakból a Vissza gombbal léphetünk ki.

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Gazdasági események

Az adatrögzítési munka könnyítésének érdekében a gyakran előforduló gazdasági események kontírozásait előre tárolhatjuk, és ezeket kontírozási sablonként használhatjuk könyvelés közben. Ezzel a funkcióval ezek a kontírozási sablonok kezelhetőek.

Először a könyvelési évet kell megadnunk (minden céghez és ezen belül minden évhez másik gazdasági esemény adatbázis tartozik). Ezután böngésző képernyőben láthatjuk az adatokat. A gazdasági események "fa struktúrába" rendezettek. A gazdasági esemény neve előtti "+" jel jelzi, hogy ez egy tovább részletezett (bontott) csoport. Az ENTER gombbal léphetünk bele egy adott szint részleteibe, az ESC gombbal térhetünk vissza a felsőbb szintre.

Lehetőségünk van adatokat módosítani (F4), törölni (Del), új adatot vinni be (Insert), illetve nyomtatott listát is készíthetünk. Lehetőség van arra is, hogy egy eddig tovább nem részletezett gazdasági eseményt alábontjuk, azaz csomóponttá alakítjuk és alá tartozó gazdasági eseményeket vigyünk fel.

A gazdasági események kialakításánál vegyük figyelembe, hogy felvitelnél a program az első sorba a nettó értéket a másodikba az ÁFA értéket várja. A kontírszámoknál használhatunk csoportokat illetve pld. "461*" formájú kontírszámokat is. Ilyenkor adatfelvitelnél minden egyes bizonylatnál a könyvelőnek kell pontosítania a kontírozást. Ha normál nem alábontott kontírszámokat adunk meg akkor felvitelkor a könyvelőnek elegendő a "RENDBEN" gombbal nyugtáznia a kontírozást, természetesen ha ez szükséges ilyenkor is felülbírálható a kontírozás.

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Munkaszámok

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ha a "csak a munkaszám táblában szereplőre lehet könyvelni" jelölőnégyzet be van jelölve, akkor
a bizonylatok felvitelénél meg akarunk adni munkaszámot is, akkor elöbb itt fel kell venni az összes használni kívánt munkaszámot,
ha jelölőnégyzet nincs bejelölve akkor a program ellenörzés elfogad minden karaktersorozatot a munkaszám mezőben.

Először ki kell választanunk, hogy melyik könyvelési évbe tartozó munkaszámokkal kívánunk dolgozni, majd megjelenik a munkaszámokat kezelő képernyő.

Munkaszámok adatai:

Év: az a könyvelési év, amiben használni akarjuk az adott munkaszámot.

Munkaszám: a munkaszám azonosítója, legfeljebb 12 bármilyen karaktert tartalmazhat. Minden munkaszámnak egyedi azonosítót kell megadni az adott éven belül!

Megnevezés: a munkaszám megnevezése, legfeljebb 40 bármilyen karakter tartalmazhat

Állapot a munkaszám nyitott vagy zárt állapotát mutatja. N - nyitott, Z - zárt. Alapértelmezés a nyitott állapot.

Új munkaszám felvitele:
Munkaszámot felvinni a felvitel gomb segítségével lehet. Az új munkaszám felvitelénél meg kell adni a munkaszámot és a megnevezést.

Munkaszám módosítása:
Létező munkaszám módosításához először a megváltoztatni kívánt munkaszámot ki kell választani a képernyőn látható munkaszám listából, majd a módosítás gombra kell kattintani. Módosítani csak a munkaszám megnevezését illetve állapotát lehet.

Munkaszám törlése:
A feleslegessé vált, vagy hibásan felvitt munkaszámokat a törlés gomb segítségével lehet eltávolítani a munkaszám listából.

Lista a létező munkaszámokról:
A "Lista" feliratú gomb megnyomásával nyomtatható listát készíthetünk a már létező munkaszámokról.

Vissza a fő menühöz
Vissza a fő lapra

Bejelentkezés, dolgozók

A program lehetőséget nyújt arra, hogy inditásakor egy bejelentkezési procedurán keresztül (név és jelszó begépelésével) lehessen csak használni. Alapértelmezetten ez a szolgáltatás ki van kapcsolva. Ha be kivánja kapcsolni akkor a program telepítési könyvtárában lévő wmany.ini fájlban irja át a loginmod értékét 120 -ra.
Első indításkor a belépéshez irja be: kód:admin, jelszó:admin. Ezután a Cég függő beállítások / dolgozók menüpontban vigye fel azon dolgozók adatait akik használhatják a programot. Ugyanitt módosíthatja az admin bejelentkezés jelszavát is.

Javasoljuk elolvasni a Rendszergazdáknak fejezetet is.

Vissza az Cégfüggő beállítások lapra

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Postafile kezelés beállítása

A postával kötött megfelelő szerződés esetén a postaii csekkes befizetésekről a posta egy fájlt küld a felhasználónak.
A WMANY program egy bővitő modulja segitségével lehetőség van ennek a fájlnak a feldolgozására. Ez a funkció akkor használható ha a fő könyvtárban létezik a bankcsek.ini fájl.
A beállítások cégenként eltérőek lehetnek, ezért a program ténylegesen a sema\adatbázisnév\bankcsek.ini fájlt használja, a fő direktoriban lévő csak az alapértelmezést tárolja. Az ini fájl szövegszerkesztőben módositható, ennek részleteit a bővitő modullal adott dokumentáció tartalmazza.

Modulok

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ebben a menü csoportban különböző kiegészítő program modulokat érhetünk el:

Pénztár
ÉCS Tárgyi eszköz
Számlázás
Bolti Átlag ÁFA beállítások
Bolti átlag ÁFA számítás
ÁFA megosztás

Vissza a fő lapra

Pénztár

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a menüponttal a programhoz opcionálisan illeszthető házi pénztár kezelő modul indítható. Ennek a modulnak és kezelésének leírása külön dokumentációban és súgó fájlban található.

Ezek eléréséhez indítsa el a modult, és annak menüjében válassza a "dokumentáció" vagy a "súgó" funkciót.

Vissza a fő lapra

Tárgyi eszköz (ÉCS)

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható, ha a WECS programot is telepítette.

Ezzel a menüponttal a programhoz opcionálisan illeszthető tárgyi eszköz és immateriális javakat nyilvántartó és ÉCS számító modul indítható.

Ennek a modulnak a kezelése külön dokumentációban és súgó fájlban található. Ezek eléréséhez indítsa el a modult, és annak menüjében
válassza a "dokumentáció" vagy a "súgó" funkciót.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Számlázás

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható, ha a WSZAMLA programot is telepítette.

Ezzel a menüponttal a programhoz opcionálisan illeszthető számlázó modul indítható.

Ennek a modulnak a kezelése külön dokumentációban és súgó fájlban található. Ezek eléréséhez indítsa el a modult, és annak menüjében válassza a "dokumentáció" vagy a "súgó" funkciót.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bolti átlag ÁFA beállítás

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a bolti átlag ÁFA számításhoz szükséges beállításokat végezhetjük el.

Elöször a könyvelési évet kell megadni, majd azt, hogy:

a generált bizonylat melyik naplóba kerüljön,

a generált bizonylat bizonylat szám elejét, a program az általunk megadott karakterekhez hozzá fogja illeszteni a hónapot jelölő kétjegyű számot, úgy kell megadnunk, hogy az így kialakult bizonylatszám megfeleljen a a napló beállításnál megadott formának. Lásd Naplók

a nyitó leltár szerinti árukészletet ÁFA kulcsonként (ÁFA-val növelt értékek),

ebből mennyi az adójegyes dohányáru,

az árrést meghatározás módja miatti koefficiens-t,

a mezőgazdasági beszerzés VTSZ szerinti ÁFA kulcsát,

a bolti átlag ÁFA -s árubeszerzés főkönyvi számláját,

a bolti átlag ÁFA -s adójegyes dohányáru beszerzés fökönyvi számláját,

a bolti átlag ÁFA -s értékesítés főkönyvi számláját (erről vezetjük el a számolt bolti átlag ÁFA -t),

a bolti átlag ÁFA -s adójegyes dohányáru értékesítés főkönyvi számlája,

a fizetendő ÁFA főkönyvi számláját (erre lesz a számolt bolti átlag ÁFA átvezetve),

Bolti átlag ÁFA számítás

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Bolti átlag ÁFA számítás

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval indíthatjuk egy-egy hónap bolti átlag ÁFA számítását.

Meg kell adni a könyvelési évet és könyvelési hónapot, majd a számítás a "Rendben" gombbal indítható. FIGYELEM! A számítást folyamatosan (kihagyás nélkül) el kell végezni minden hónapra. A számítás eredményéről kinyomtatható listát kapunk és automatikusan elkészül az átvezető bizonylat is. A generált bizonylat a számítás hónapjába kerül a hónap utolsó napjára keltezve. Ha korábban létezett a generált bizonylat számmal azonos bizonylat azt a program felülírja ill. törli. Ha a számítás eredménye 0 akkor generált bizonylat nem keletkezik!

Bolti átlag ÁFA beállítás

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

ÁFA megosztás

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a tárgyimentes és ÁFA köteles tevékenységet folytató vállalkozások ÁFA megosztása készíthető el.

Meg kell adni:

könyvelési év

könyvelési időszak (hónap -tól -ig)

ÁFA köteles bevételek főkönyvi számlái (max. 5db, csomóponti számlák is megadhatók)

tárgyi mentes bevételek főkönyvi számlái (max. 5db, csomóponti számlák is megadhatók)

megosztandó költség ÁFA (csomópont nem adható meg)

megosztandó beruházás ÁFA (csomópont nem adható meg)

nem levont ÁFA ráfordításként elszámolva (ide vezetünk át a megosztandó költség ÁFA -ból)

nem levont ÁFA készletre vezetve (ide vezetünk át a megosztandó beruházás ÁFA -ból)

könyvelési napló

generált bizonylat bizonylat szám elejét, a program az általunk megadott karakterekhez hozzá fogja illeszteni a hónapot jelölő kétjegyű számot, úgy kell megadnunk, hogy az így kialakult bizonylatszám megfeleljen a a napló beállításnál megadott formának. Lásd Naplók

A számítás a "Rendben" gombbal indítható.
FIGYELEM! A számítást folyamatosan (kihagyás nélkül) el kell végezni minden ÁFA időszakra.
A számítás eredményéről kinyomtatható listát kapunk és automatikusan elkészül az átvezető bizonylat is. A generált bizonylat a számítás záró hónapjába kerül a hónap utolsó napjára keltezve. Ha korábban létezett a generált bizonylat számmal azonos bizonylat azt a program felülírja ill. törli. Ha a számítás eredménye 0 akkor generált bizonylat nem keletkezik!

Vissza a fő lapra

Általános beállítások

Ebben a menü csoportban különböző a program működéséhez fontos beállításokat változtathatunk meg. Itt A menü több al menüre bomlik. Ezek a következőek:

Megjelenés stílus
Nyomtató
Árfolyamok
Segéd táblák feltöltése
Pénzintézetek, Pénznemek,Országok, Nyelvek, Fiz. módok
SQL beállítások

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Nyomtató

Ezen a képernyőn a nyomtató beállításait végezhetjük el.

A választható nyomtatási módok:

grafikus: tintasugaras vagy lézer nyomtatókon ajánlott a használata, a karakteres módnál szebben nyomtat valamint grafikus ábrák nyomtatására is képes

RTF: a nyomtatandó dokumentumot a program RTF formátumba alakítja, majd az RTF Editor segítségével meg is jeleníti azt. Az RTF Editor lehetőséget ad a dokumentum azonnali nyomtatására és a későbbi felhasználás céljából történő kimentésére is. Az RTF formátum nagyfokú hordozhatóságot biztosít, így a dokumentum felhasználhatóvá válik számos szövegfeldolgozó szoftver számára.

karakteres: mátrix nyomtatókon gyors nyomtatást tesz lehetővé, de grafikus ábrák nyomtatása nem lehetséges ebben a módban. A karakteres nyomtatásnál meg kell adni a nyomtatáshoz használni kívánt nyomtató portot (általában LPT1 vagy LPT2), illetve a nyomtató által használt vezérlést amit a nyomtató típusneve alapján (HP vagy Epson), vagy a nyomtatóhoz mellékelt dokumentációból lehet megállapítani.

Nyomtató kiválasztása:
Grafikus ill. RTF nyomtatási módban történő nyomtatásnál lenyíló lista segítségével kell kiválasztani azt a nyomtatót amivel nyomtatni kívánunk. Ha még nem választottunk nyomtatót akkor a program a Windows alapértelmezett nyomtatóját ajánlja fel használatra.

Átméretezés:
Grafikus vagy RTF nyomtatási módban lehetőség van a dokumentum az eredetitől eltérő méretben való kinyomtatására. Megadhatjuk a betűméret (Betű %) valamint a szóközök (Pozíció % X) és sorközök (Pozíció % Y) méretének arányát százalékban az eredeti méretekhez képest.

Margók beállítása:
A bal ill. felső margó nagyságának beállításával szabályozhatjuk, a kinyomtatni kívánt dokumentum elhelyezkedését a papíron. A margók méretét a papírmérethez viszonyítva százalékban tudjuk megadni.

Vissza az Általános beállítások lapra

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Megjelenés, stílus

Ebben a menü pontban a program megjelenését befolyásoló beállításokat végezhetjük el, és meghatározhatjuk az ENTER gomb működését.

Három fajta képernyő csoport fordul elő a programban, külön állítható ezek háttér színe és betű színe.
Nagyítható / Kicsinyíthető a program megjelenési mérete a képernyőn, ezt százalékban kell megadnunk. A nagyobb számok nagyítást, a kisebbek kicsinyítést jelentenek. A "grafika mérete" és a "betű méret" -hez első próbálkozásként írjon azonos számokat. A gépükre telepített betű készletek függvényében előfordulhat, hogy ezután a gombok, mezők feliratai nem férnek ki a rendelkezésre álló helyen, ilyenkor a "betű méret" adatot csökkenteni kell.

A WINDOWS programokban általában az ENTER gomb az alapértelmezett funkció (általában a "Rendben" aktivizálását jelenti, az input mezők közötti mozgásra a TAB / shift TAB szolgál. Alapbeállításként ez a program is így működik. A régebbi DOS -os programokban gyakran az ENTER gombbal lehetett az input mezők között mozogni. Ezen a képernyőn beállítható, hogy a program ezt a régebbi kezelési stílust kövesse. Ebben az esetben az ENTER gomb a következő mezőre lép, az előző mezőre a shift TAB -al léphetünk, a "Rendben" funkciót pedig az F9 -el aktivizálhatjuk.

Vissza az Általános beállítások lapra
Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Segéd táblák feltöltése

Itt a könyvelt cégektől független segéd táblák tartamát bővíthetjük illetve módosíthatjuk. Ilyenek a Pénzintézetek, Pénznemek, Országok, Nyelvek, Fizetési módok,

Új pénzintézet kódjának felvitele:
Minden sorba egy pénzintézet kódja kerülhet, ha újabb pénzintézet kódját akarjuk felvinni akkor azt egy új sorba tehetjük meg (ENTER billentyű). Vigyázzunk, hogy a felvitt bankkódok között ne legyenek üres sorok!

Példa a kódok helyes felvitelére két pénzintézet esetén:
CIB
MNP

Példa a kódok hibás felvitelére két pénzintézet esetén:
CIB
<--------- üres sor!!!
MNP

Pénzintézet kódjának törlése:
Ha valamelyik bankkódra nincs szükség a továbbiakban, akkor a bankkódot tartalmazó sor törlésével eltüntethetjük azt a listából.

Pénznemek, Országok, Nyelvek, Fizetési módok
bővítése, módosítása, törlése a Pénzintézetekhez hasonlóan történik.

Vissza az Általános beállítások lapra
Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

SQL beállítások

Itt az SQL beállításokat adjuk meg.
Ezek a következőek

SQL bejelentkezési név

SQL pasword

SQL server típusa (MYSQL, BDE)

SERVER neve vagy IP címe

kommunikációs port száma

Javasoljuk elolvasni a Rendszergazdáknak fejezetet is.

Vissza az Általános beállítások lapra

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Árfolyamok

Ez a funkció csak a WMANY_B változatokban használható.

Ezen a képernyőn adhatjuk meg azokat a deviza árfolyamokat amelyekkel később dolgozni kívánunk.

Új árfolyam felvitele:
Listában nem szereplő árfolyam megadásához a "Insert Felvitel" gombot nyomjuk meg.

A következő adatokat kell megadni:
Bank kód
Annak a pénzintézetnek a kódja, amelyiknek az árfolyamát meg kívánjuk adni. Listából választható. Amennyiben a listáról hiányzik az a bank amelyiknek az árfolyamát szeretni újként felvinni akkor a "Beállítások \ Általános beállítások \ Pénzintézetek" menüpontban a pénzintézetek listáját kell bővíteni.
Pénznem
Ki kell választani azt a pénznemet amelyikhez képest az árfolyamot meg kívánjuk adni. Listából választható. Amennyiben a listáról hiányzik a pénznem amelyiknek az árfolyamát szeretni újként felvinni akkor a "Beállítások \ Általános beállítások \ Pénznemek" menüpontban a pénznemek listáját kell bővíteni.
Dátum
A felvinni kívánt árfolyam ezen a napon érvényes. Alapértelmezésként a napi dátum szerepel a mezőben, de ez megváltoztatható.
Mennyiségi egység
Annak a pénznemnek a mennyiségét határozhatjuk meg amelyikhez képest az árfolyamot meg kívánjuk adni.
Eladási árfolyam
A megadott pénzintézet a dátum által meghatározott napon érvényes eladási árfolyama.
Közép árfolyam
A megadott pénzintézet a dátum által meghatározott napon érvényes közép árfolyama.
Vételi árfolyam
A megadott pénzintézet a dátum által meghatározott napon érvényes vételi árfolyama.

Az eladási -, közép -, vételi árfolyamok közül csak azt szükséges kitöltenie amire szüksége lesz a könyveléshez.

Árfolyam törlése
Ha valamelyik listában szereplő árfolyamra nincs szükségünk a továbbiakban, akkor azt a "Del Törlés" gomb segítségével tüntethetjük el véglegesen.

Árfolyam módosítása
Lehetőség van a listában szereplő árfolyamok bármelyikének módosítására, ha a megfelelő árfolyamra állás után a "F4 Módosít" gombot nyomjuk meg.
Módosítani a mennyiségi egységet, eladási árfolyamot, közép árfolyamot valamint a vételi árfolyamot lehet.

Vissza az Általános beállítások lapra
Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Technikai funkciók

Ebben a menü pontban technikai jellegű funkciókat találunk:

Mentés
Töltés
Év törlés
Hibaszürés
Újraszervezés
Speciális módositások

Vissza a fő lapra

Mentés

Géphiba vagy kezelési hiba miatti adatvesztések elkerülése érdekében, célszerü időszakonként adatmentést végezni. Ennek során az adatokat tömöritett formában külső adathordozóra (floppyra) vagy egy másik lemezre/lemezterületre másoljuk. Célszerü "több generációs" mentést végezni, tehát a mentésre nem mindig ugyanazt a floppyt használni, vagy eltérő nevü fileokba menteni.

Az inditó gombra kattintás után elöször a tömörités történik meg, ez az adat mennyiségtől függően néhány percig is eltarthat. Ezután a windowsban szokásos módon választhatjuk ki, hogy melyik lemezre, milyen néven akarunk menteni.

A mentés a windows -ban elterjedt "ZIP" tömöritő algoritmussal dolgozik. A legtöbb ZIP kezelő programmal (pédául WINZIP, QZIP) kezelhető. A telepitő készlet tartalmazza és telepiti a RoBIT Bt által fejlesztett ingyenesen, korlátozás nélkül használható ROBITZIP ZIP kezelő programot.

Vissza a fő lapra

Töltés

Ezzel a funkcióval a korábban lementett adatokat állithatjuk helyre.
FIGYELEM ilyenkor visszaáll az adatbázis mentéskori állapota, az azóta bevitt adatok, módositások elvesznek!
Az inditó gombra kattintva a windowsban szokásos módon választhatjuk ki a lemezt és állományt ahonnan be akarunk tölteni, a betöltés után automatikusan megtörténik a tömöritett állomány kicsomagolása is.

Vissza a fő lapra

Év törlés

Ezzel a funkcióval a már feleslegessé vált régi könyvelési adatokat törölheti le a gépről.

Először könyvelési évet kell megadnia, majd egy "biztonsági kérdés" után a program törli a megadott év összes könyvelt bizonylatát. A partner adatok, munkaszámok, számlatükör megmarad!

FIGYELEM! Jól gondolja meg mit töröl, célszerű a törlés előtt az adatokról mentést készíteni.

Vissza a fő lapra

Átkontírozás

Ezzel a funkcióval egy adott évben előforduló minden adott kontírozászámot módosíthat egy másik kontírszámra.

Meg kell adnia a könyvelési évet majd a módosítandó és az új kontírszámot. Az új kontírszámnak léteznie kell és nem lehet alábontott, A program a megadott feltételeknek megfelelően az összes olyan bizonylaton javít amelyik megfelelt a feltételeknek.

FIGYELEM! Jól gondolja meg miről mire javít, célszerű a javítás előtt az adatokról mentést készíteni.

Vissza a fő lapra

Hibaszűrés

Lásd Hiba vizsgálatok

Vissza a fő lapra

Újraszervezés

Az adatbázis kezelő működését némileg gyorsítja és lemez területet is szabadít fel ennek a funkciónak a használata. Ezért célszerű időszakonként rendszeresen használni. A funkciót csak indítani kell a "Start" gombbal ezután automatikusan le fut.
FIGYELEM! ez a funkció folyamatos, nagy mennyiségű lemez műveletet hajt végre, egy ilyenkor bekövetkező áramszünet vagy géphiba nagy valószínűséggel súlyos adatbázis hibát okoz. Tehát célszerű előtte biztonsági mentést készíteni.

Vissza a fő lapra

Speciális módosítások

Bizonylat azonosítók módosítása:
Itt egy tetszőleges bizonylat azonosítójának a visszamenőleges megváltoztatására van lehetőségük. A régi bizonylat azonosító az összes hivatkozásban lecserélődik az új azonosítóra.

A következő adatokat kell megadni:

régi bizonylat azonosító: a könyvelési év ("Év"), napló ("Napló kód") és a bizonylat szám ("Bizonylatszám") együtt alkotják a régi bizonylat azonosítóját. Itt csak már létező bizonylat azonosítóját lehet megadni.

új bizonylat azonosító: a könyvelési év ("Év"), napló ("Napló kód") és a bizonylat szám ("Bizonylatszám") együtt alkotják az új bizonylat azonosítóját. Itt csak olyan bizonylat azonosítót lehet megadni, amelyik még nem lett felhasználva az adott könyvelésben.

A bizonylat azonosítók cseréje a "Rendben" gomb megnyomása után hajtódik végre.

Csoportos partner csere:
A megadott könyvelési évhez tartozó bizonylatokon szereplő partner hivatkozások lecserélése, egy másik partnerhez tartozó hivatkozásra.

A következő adatokat kell megadni:

könyvelési év: itt kell megadni, hogy melyik könyvelési évhez tartozó bizonylatokban szeretnénk lecserélni a partner hivatkozásokat.

régi partnerkód: a lecserélni kívánt Partnerkód. Csak létező partnerhez tartozó partnerkód adható meg!

új partnerkód: az új Partnerkód. Csak létező partnerhez tartozó partnerkód adható meg!

A partner hivatkozások cseréje a "Rendben" gomb megnyomása után hajtódik végre.

Csoportos kontírszám csere:
A megadott könyvelési évhez tartozó bizonylatokon szereplő kontírszám hivatkozások lecserélése, egy másik kontírszámra.

A következő adatokat kell megadni:

könyvelési év: itt kell megadni, hogy melyik könyvelési évhez tartozó bizonylatokban szeretnénk lecserélni a kontírszám hivatkozásokat.

régi kontírszám: a lecserélni kívánt kontírszám. Csak létező kontírszám adható meg!

új kontírszám: az új kontírszám. Csak létező kontírszám adható meg!

A kontírszám hivatkozások cseréje a "Rendben" gomb megnyomása után hajtódik végre.

Csoportos munkaszám csere:
A megadott könyvelési évhez tartozó bizonylatokon szereplő munkaszám hivatkozások lecserélése, egy másik munkaszámra.

A következő adatokat kell megadni:

könyvelési év: itt kell megadni, hogy melyik könyvelési évhez tartozó bizonylatokban szeretnénk lecserélni a munkaszám hivatkozásokat.

régi munkaszám: a lecserélni kívánt munkaszám. Csak létező munkaszám adható meg!

új munkaszám: az új munkaszám. Csak létező munkaszám adható meg!

A munkaszám hivatkozások cseréje a "Rendben" gomb megnyomása után hajtódik végre.

Csoportos bizonylat törlés:
A megadott bizonylatszámok között lévő bizonylatok törlése a könyvelésből.

A következő adatokat kell megadni:

kezdő bizonylat azonosító: a könyvelési év ("Év"), napló ("Napló kód") és a bizonylat szám ("Bizonylatszám") együtt alkotják a kezdő bizonylat azonosítóját. Azok a bizonylatok fognak törlődni, amelyek az itt megadott könyvelési évben a megadott naplóba tartoznak és a bizonylatszámuk nagyobb vagy egyenlő a szintén itt megadott bizonylatszámnál. Itt csak már létező bizonylat azonosítóját lehet megadni.

befejező bizonylat azonosító: a kezdő bizonylat azonosítónál megadott könyvelési évbe ill. naplóba tartózó bizonylatok közül az itt megadott bizonylatszámnál kisebb vagy egyenlő bizonylatszámmal rendelkező bizonylatok fognak törlődni. Itt csak már létező bizonylat azonosítóját lehet megadni.

A csoportos bizonylat törlés a "Rendben" gomb megnyomása után hajtódik végre.

Vissza a fő lapra

Adat beolvasás CSV fájlokból

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a WMANY adatbázis tábláinak megfelelő szerkezetű CSV formátumú adatfájlokat olvashatunk be.
A program adatbázis tábláinak szerkezete a "create/create1.sql" fájlban látható.
A CSV fájlokban vessző, pontosvessző vagy tabulátor alkalmazható elválasztó karakterként (de mindegyik fájlban azonosat kell használni). A csv fájlokban iso-8859-2 kódkészletet kell használni, a karakteres adatokat kettős időzőjelek közé kell tenni, a dátum adatokat 'yyyy.hh.nn' formában kell megadni, tizedes törtek megadásánál a tizedes jel a PONT, ezres elválasztó karakter nincs.

A CSV fájloknak azonos könyvtárban kell elhelyezkedniük 'táblanév'.csv nevű fájlokban. A modul aktivizálása után táblánként szabályozhatjuk az adatok beolvasását és a már meglévő adatok megtartását vagy törlését, meg kell adnunk a csv fájlokat tartalmazó könyvtárat is. A feldolgozás a "Rendben" gombbal indítható.

Törlés esetén a program a tényleges törlés előtt még egy biztonsági kérdést tesz fel, az itt adott "Nem" válasz esetén megszakad a feldolgozás.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Adat írás CSV fájlokba

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a WMANY adatbázis tábláinak megfelelő szerkezetű CSV formátumú adatfájlokat írhatunk.
A felhasználó adja meg az időszakot (év, hó -tól -ig) A "Tallózás" gombbal beállítja a CSV file-ok helyét. Bejelöli, hogy milyen adatokat akar a CSV file -ba írni.
A CSV fájlokban vessző, pontosvessző vagy tabulátor alkalmazható elválasztó karakterként (de mindegyik fájlban azonosat kell használni). A csv fájlokban iso-8859-2 kódkészletet kell használni, a karakteres adatokat kettős időzőjelek közé kell tenni, a dátum adatokat 'yyyy.hh.nn' formában kell megadni, tizedes törtek megadásánál a tizedes jel a PONT, ezres elválasztó karakter nincs.
A CSV fájloknak azonos könyvtárban kell elhelyezkedniük 'táblanév'.csv nevű fájlokban. A feldolgozás a "Rendben" gombbal indítható.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

Adat írás XML fájlba

Ez a funkció csak a WMANY_A és WMANY_B változatokban használható.

Ezzel a funkcióval a WMANY adatbázisról XML formátumú adatfájlt írhatunk.
A felhasználó adja meg az időszakot (év, hó -tól -ig) A "Tallózás" gombbal beállítja az XML file helyét. a feldolgozás a "Rendben" gombbal indítható. A "DTD megtekintése" gombbal az XML file definícióját nézhetjük meg.

Vissza a fő lapra
Vissza a fő menühöz

EU csatlakozás utáni használat

Alapelvek
EU adószámmal rendelkező vállalkozások, EU adószámmal rendelkezőpartnerrel történő, Magyarországon kívüli, EU -n belüli kereskedelme, szolgáltatás nyújtása esetén

Általában a „szállító" az számláján ÁFA -t nem tüntet fel „mentes az ÁFA alól" megjelöléssel, a „vevő" saját országában önbevallással köteles ÁFA -t fizetni a saját szabályai szerint. Amennyiben az adott tranzakcióval kapcsolatban belföldi ügylet esetén a „vevőt" levonási jog illetné meg, akkor ezt az ÁFA -t ugyanabban a bevallási időszakban le is vonhatja. Ez azt jelenti, hogy egy EU-n belüli beszerzés, amennyiben mindkét partner EU adószámmal rendelkezik és a vevőnél az ÁFA levonható,az alábbi séma szerint kontírozható:

     A vevőnél:
T5... K454...    A beszerzés ÁFA nélküli értéke
      T466. K36....    A vevő országának szabályai szerinti     ÁFA összeg
      T36.. K467...    A vevő országának szabályai szerinti     ÁFA összeg
     A szállítónál:
      T31... K9...      Az értékesítés ÁFA nélküli értéke

     Amennyiben a „vevőnél" az ÁFA nem levonható:
T5... K454...    A beszerzés ÁFA nélküli értéke
      T5/8.. K467...    A vevő országának szabályai szerinti     ÁFA összeg

     Külön kell nyilvántartani és kimutatni az új közlekedési eszközök forgalmát.

Az ÁFA törvény értelmében az EU-n belülről történő ilyen beszerzésekhez tartozó fizetendő és levonható ÁFA-t legkésőbb a teljesítést követő hónap 15-én akkor is be kell állítani az ÁFA bevallásba ha a számla eddig nem érkezik meg.

Ilyen esetben a könyvelés "vegyes" naplóban történik.

Ha az ÁFA levonható:
T36.. K467..   A beszerzés szerződés szerinti értékéből számolt
                 ÁFA összeg
K466.. T36..   -"-

Ha az ÁFA nem vonható le:
T5/8.. K467.. A beszerzés szerződés szerinti       értékéből számolt ÁFA összeg

Amikor ezután megérkezik a számla akkor azt "nem ÁFA-s -ként könyveljük le.

Az ilyen ügyletek alapértelmezett kontírozását a "gazdasági események" között az "EUAFA" jelű gazdasági eseményben adhatjuk meg.

Egyéb Magyarországon kívüli, EU -n belüli ügyletek

Ebben az esetben az „Eladó" a belföldre vonatkozó szabályok szerinti ÁFA-s számlát állít ki, könyvel le, a „vevő" -nek az ÁFA visszaigénylésére saját országában nincs lehetősége. (Elképzelhető hogy a „szállító" országában különleges, egyedi eljárással visszaigényelheti). Az ilyen ügyleteket elkülönítetten is nyilván kell tartani, ugyanis bizonyos limit értékek elérésekor a vállalkozás köteles EU adószámot kiváltani. Eltérőlimit vonatkozik az értékesítésre és a beszerzésre. Mindkét limit a törvényben EUR -ban van meghatározva, de ezt a 2004.05.01 -i MNB árfolyamon forintosítani kell és a limitet a továbbiakban forintban kell figyelni. Az értékesítési limitet országonként kell kimutatni és figyelni, országonként eltérőek a limit összegek.
Külön kell nyilvántartani és kimutatni az új közlekedési eszközök forgalmát.

EU -n kívüli ügyletek

Alapvetően az eddigi Export / Import szabályok szerint kell eljárni.

Belföldi ügyletek

Alapvetően az eddigi szabályok szerint kell eljárni.

A csatlakozáskor elvégzendő beállítások a WMANY programban
EU adószámmal rendelkezővállalkozások esetében
A „beállítások/Cég függő beállítások/Cég adatok" -nál írjuk be a könyvelt vállalkozás EU adószámát.
Mivel eddig a külföldi szállítóktól történőbeszerzés jellemzőn ÁFA mentes volt, a csatlakozás után viszont ezek jelentő része ÁFA tartalommal bír, célszerű a külföldi szállítók könyvelésére használt napló (rendszerint „B2") beállításait is módosítani és megadni az alapértelmezett kontírozást a levonható ÁFA -hoz.
EU adószámmal nem rendelkezővállalkozások esetében

Mivel az EU-ba irányuló kivitel limit figyelését országonként kell elvégezni, fontos hogy a vevőadatokban az ország kódok ki legyenek töltve. (Az országkód választék bővíthető a „beállítások/általános beállítások/országkódok" menüpontban.). Az összesítés érdekében az 'N' típusú 'EU' jelölésű értékesítéseknél kötelező Partnert választani (hiszen ez határozza meg az országot)
A WMANY program ÁFA képernyő kitöltési szabályai, az ÁFA kimutatás működése

Az EU-n belüli, Magyar országon kívüli, EU adószámos ügyletekhez új ÁFA típusokat vezetünk be:

EUEX Termék értékesítés EU-n belülre (mentes az ÁFA alól)
EUEG Új közlekedési eszköz értékesítés az EU-n belülre     (mentes az ÁFA alól)
EUES Szolgáltatás nyújtás EU-n belülre (mentes az ÁFA alól)
EUIM Termék beszerzés az EU-n belülről (Fizetendő és     Levonható is lehet)
EUIG Új közlekedési eszköz beszerzése EU-n belülről     (Fizetendő és Levonható is lehet)
EUIS Szolgáltatás beszerzés EU-n belülről (Fizetendő és     Levonható is lehet)
EU3K EU „háromszög ügylet közbenső vevője" (csak      tájékoztató adat)
EU3V EU „háromszögüzlet végső vevője" (Fizetendő és     Levonható is lehet)
EUIJ Jövedéki adó köteles termék beszerzése EU - n belülről
                        (Fizetendő és Levonható is lehet)
Ezeket a Típusokat csak akkor engedi használni a program ha a könyvelt vállalkozás rendelkezik EU adószámmal (a beállítások/cég adatok) és az adott bizonylathoz tartozó partner is rendelkezik EU adószámmal (a Partner adatokban meg van adva az EU adószám) Bizonyos speciális esetekben EU adószámmal nem rendelkezőpartnerek is ÁFA fizetésre kötelezettek, ilyenkor a programba az EU adószám adathoz be kell írni egy „fiktív" adószámot (pld. XX-99999999. (ezek a fiktív adószámok az összesítő kimutatáson egybe összegezve fognak megjelenni)
Az EUIM, EUIS, EUIG, EUIJ ÁFA típusokat kell használni akkor is amikor a bejövő számla hiányában vegyes bizonylattal állítjuk be az ÁFA-t a könyvelésbe (a teljesítést követő hó 15-én) iránynak "levonható" -t kell megadni..

Az egyéb EU-n belüli ügyletek kezeléséhez az eddigi ÁFA típusok egy újabbal egészülnek ki:

NGK Új közlekedési eszköz beszerzése/értékesítése (Fizetendő    Levonható is lehet)

A bizonylat felvitelekor az „EU.." típusokkal kitöltött beszerzés jellegű „levonható" ÁFA -s bizonylatoknál a program a fentebb leírt háromsoros alapértelmezett könyvelést javasolja.
Az ÁFA analitika készítésekor ez az ÁFA képernyősor a kimutatáson kétszer fog megjelenni, egyszer a „Fizetendő" egyszer a „levonható" ÁFA -k között.

Ha a beszerzéssel kapcsolatban nincs levonási jog akkor a kezelőek az ÁFA képernyőkitöltésekor át kell váltani az ÁFA irányát „Fizetendő" -re. Az így kitöltött ÁFA képernyősor az ÁFA kimutatáson csak egyszer fog megjelenni a „Fizetendő" -k között. Ilyenkor a kontírozás megfelelő kialakítása a kezelő feladata.
Ha esetleg valaki (tévedésből) 2004.05.01 -nél korábbi teljesítésű bizonylatokhoz is használt „EU.." ÁFA típust (ezt az új program már nem engedi meg) akkor az ÁFA kimutatás az „EUEX" -t „EXP" -nek, az „EUKS" -t pedig „KS" -nek tekinti..

EU adószám nélküli vállalkozások az 'EU...' AFA típusokat nem használhatják. Ha mégis EU országgal kapcsolatos ügyletük van akkor ezt 'N' AFA típussal kell felvinniük és az 'EU' jelzést kell 'I' -re állítaniuk. (Ezek a tételek a Limit figyelésnél lesznek összegezve)
Mivel Az új törvény szerint nem minden esetben a teljesítés időpontja határozza meg az AFA kötelezettség keletkezésének időpontját (tehát, hogy melyik bevallásba tartozik) a képernyőkön ezentúl a programban a kezelőek nem a "Teljesítés keltét" hanem az "AFA kötelezettség kelte" -t kell megadnia.
Az ÁFA összesítőmodul tervezett működése

Újonnan kifejlesztendő modul. Várhatólag Május (2005) végére juttatjuk el partnereinkhez. A kezelő a következőkimutatásokat kérheti:
Összesítő kimutatás és analitika az EU adószámos értékesítésekről a partnerek EU
adószámai szerinti bontásban (0460 bevallás)
Összesítő kimutatás és analitika az EU adószámos beszerzésekről a partnerek EU adószámai szerinti bontásban (0461 bevallás)
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli „nem EU adószámos" beszerzésekről
(limit figyeléshez)
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli „nem EU adószámos" értékesítésekről,
cél országonkénti bontásban (limit figyeléshez)
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli nem EU adószámos új közlekedés
eszköz értékesítésekről célországonkénti bontásban
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli EU adószámos új közlekedés eszköz
értékesítésekről
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli EU adószámos új közlekedés eszköz
beszerzésekről
Összesítés és analitikus lista az EU-n belüli „nem EU adószámos" új közlekedés
eszköz beszerzésekről

F I G Y E L E M fontos!
Az összesítőjelentések csak a LEZÁRT ÁFA bevallásokban szereplő adatokat veszik figyelembe.

.

Fő menü

Az alkalmazás elindítása után a fő menü képernyő jelenik meg. A felső sorban lévő menü pontok valamelyikére kattintva a menü pont újabb menü bontása jelenik meg ahonnan további lehetőségek közül választhatunk. A menü elem az ALT és az aláhúzott betű leütésével is aktivizálható.
Bizonylat
Bevitele lásd Bizonylat bevitele
Keresése lásd Bizonylat keresése
Számlázás lásd Számlázás
Pénztár lásd Bizonylat fő adatok II.(számla,pénztár)
Jóváírás lásd Jóváírás
Tárgyi eszközök lásd Tárgyi eszköz (ÉCS)
Kilépés
Feldolgozás
Gyűjtők halmozás lásd Halmozás
Főkönyvi kivonat lásd Főkönyvi kivonat
Analitikák, listák lásd Feldolgozás
Mérleg eredmény lásd Mérleg eredmény kimutatás
Hiba vizsgálatok lásd Hiba vizsgálatok
Minden bizonylat fejhez van tételsor ?
Minden tételhez van bizonylat fej ?
ÁFA adatok technikai ellenőrzése
ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása
Kontírszámok helyessége
Bizonylatszám folytonosság (tombolázás)
Bank záró egyenleg számítás a tételsorokból
Bank nyitó/záró egyenleg folytonossága
Bizonylaton belüli tartozik/követel egyensúly
Kapcsolódó tételek ellenőrzése
Kompenzálás és kapcsolódó számla partnerazonosság
Számla likviditáció (túlfizetés)
Számolt likviditáció = Biz. Fejben tárolt értékkel?
Árfolyam ellenőrzés
Dátumok ellenőrzése
Munkaszámok helyessége
Partner azonosítók helyessége
Dupla BIZFEJ ellenőrzés
Nyitás ellenőrzés
Pénztár bizonylatszám ellenőrzés
Megosztandó ÁFA ellenőrzés
ÁFA kimutatás lásd ÁFA kimutatás
Pénztár jelentő lásd Pénztár jelentő
Pénztár napi záróegyenleg lásd Pénztár napi záróegyenleg
Egyéb feldolgozások
Bolti átlag ÁFA lásd Bolti átlag ÁFA számítás
ÁFA megosztás lásd ÁFA megosztás
Átvezetések lásd Átvezetés
Árfolyam különbözet lásd Árfolyam különbözet számítás
Adat import (CSV) lásd Adat beolvasás CSV fájlokból
Adat import (XML) lásd Adat beolvasás XML fájlból
Adat export (CSV) lásd Adat írás CSV fájlokból
Adat export (XML) lásd Adat írás XML fájlból

Intézkedés
Felszólító levél lásd Felszólító levél
Egyenleg közlő levél lásd Egyenleg közlő levél
Késedelmi kamat értesítő lásd Késedelmi kamat értesítő
Beállítások
Cégek
Általános beállítások lásd Általános beállítások
Megjelenés, stílus lásd Megjelenés, stílus
Nyomtató lásd Nyomtató
Árfolyamok lásd Árfolyamok
Pénzintézetek lásd Segéd táblák feltöltése
Pénznemek lásd Segéd táblák feltöltése
Országok lásd Segéd táblák feltöltése
Nyelvek lásd Segéd táblák feltöltése
Fiz.módok lásd Segéd táblák feltöltése
SQL beállítások lásd SQL beállítások
Cég függő beállítások
Cégadatok lásd Cégadatok
Naplók lásd Naplók
Számlatükör lásd Számlatükör
Gazdasági események lásd Gazdasági események
Partnerek lásd Partner képernyő
Munkaszámok lásd Munkaszámok
ECS modul lásd Tárgyi eszköz (ECS)
Dolgozók lásd Dolgozók
Szerviz
Technikai funkciók lásd Technika
Hó zárás
Hó nyitás
Év zárás
Év nyitás
Év törlés
Évek szétválasztása
Átkontírozás lásd Átkontírozás
Adatbázis újra inicializálás
Alapértelmezések visszaállítása
Egyéb
Dokumentáció
Listázó rendszer dokumentáció
Program info
Program mentés
Program frissítés
Mentett program visszaállítás
Regisztráció
Valuta váltó
Súgó
Modulok
Kilép

Vissza a fő lapra

Regisztráció

A regisztrálatlan, DEMO program a rendszer megismerésére, kipróbálására való. A DEMO program használata időben korlátozva van (90 nap). A nem regisztrált WMANY alapmodul programhoz SEMMIFÉLE GARANCIA NEM JÁR

A program üzemszerű használatához meg kell azt vásárolni vagy bérelnie kell a programot. Ennek érdekében lépjen be ebbe a funkcióba és a "Reg. lap nyomtatása" gomb segítségével nyomtassa ki a regisztrációs lapot. Töltse azt ki és juttassa el azt a feltüntetett címre a program forgalmazójához. Ezután kapni fog egy program azonosító számot és egy regisztrációs számot.

Ezeket is ebben a menü pontban a "Reg. szám bevitele" gomb aktivizálásával kell bevinni (ez a gomb regisztrált program esetén nem látható), ezzel válik a program regisztráltá, korlátozás nélkül használhatóvá. Ezzel lép életbe a forgalmazónak a regisztrációs lapon leírt garanciális kötelezettsége is.
A regisztrációt meg kell ismételni ha a gépén operációs rendszert cserél.

Illegális másolatok készítése esetén a program azonosító alapján megállapítható, hogy az illegális másolat az Ön program példányáról készült.

Ha Ön az MMHOLDING által forgalmazott INTEGRÁTOR programot vette meg akkor abban az esetben regisztrálás nélkül a program húsz alkalommal indítható el. Regisztálni a programot www.mmholding.hu web oldalon kell.

Vissza a fő lapra

File -ok, telepített összetevők

Telepített összetevők:

ROBITZIP ingyenes, korlátozás nélkül használható ZIP kezelő program

MySQLUtil ingyenes, korlátozás nélkül használható MySQL utility program

A programok fejlesztése BORLAND Delphi4 és Helpscribble eszközökkel történt.

Köszönett jár a következő felhasznált freeware komponensek szerzőinek:
........... ZIPmaster
............CurrencyEdit
............GmPreview
............OnlyOne
............AliasedEdit
............InnoSetup

WMANY2004 program:

fomenu.exe
listak.exe
prginfok.exe
robitzip.exe
rtfeditor.exe
tblcreate.exe
trcnt.exe
wrppreview.exe
Newver.exe

unzdll.dll
zipdll.dll

verzio.ini
wmany.ini
afa.ini
afatip.ini
bankok.ini
fizmod.ini
honapok.ini
penzek.ini
Newver.ini

wmany.hlp
regiszt.rtf
logoscr.bmp
olvassel.txt
Newver.txt

CREATE\afaanal.sql
CREATE\afaanal_0.sql
CREATE\afaanal_1.sql
CREATE\arfolyam.sql
CREATE\arfolyam_0.sql
CREATE\bizfej.sql
CREATE\bizfej_0.sql
CREATE\bizfej_1.sql
CREATE\bizfej_2.sql
CREATE\bizfej_3.sql
CREATE\biztet.sql
CREATE\biztet_0.sql
CREATE\biztet_1.sql
CREATE\biztet_2.sql
CREATE\biztet_3.sql
CREATE\biztet_4.sql
CREATE\biztet_5.sql
CREATE\cegadat.sql
CREATE\cegadat_0.sql
CREATE\cegek.sql
CREATE\cegek_0.sql
CREATE\fizhat.sql
CREATE\gazdes.sql
CREATE\gazdes_0.sql
CREATE\gazdes_1.sql
CREATE\hoerv.sql
CREATE\hoerv_0.sql
CREATE\kivlock.sql
CREATE\kivonat.sql
CREATE\mszok.sql
CREATE\mszok.sql
CREATE\naplok.sql
CREATE\naplok_0.sql
CREATE\partner.sql
CREATE\partner_0.sql
CREATE\partner_1.sql
CREATE\tkawork.sql
CREATE\tukor.sql
CREATE\tukor_0.sql
CREATE\users.sql
CREATE\users_0.sql
CREATE\users_1.sql
CREATE\users_2.sql
CREATE\alapform.wxy
CREATE\fokep.wxy
SQL/1.sql
SQL/formkartonrep_qkarton.sql
SQL/formkartonrep_qcegadat.sql
SQL/formarfbr_query1.sql
SQL/formkartonrep2_qcegadat.sql
SQL/formkartonrep2_qkarton.sql
SQL/formkartonrep2_qmsz.sql
SQL/frmnaplojelent_qryceg.sql
SQL/frmnaplojelent_sqlwork.sql
SQL/formkartonrep3_qcegadat.sql
SQL/formkartonrep3_qkarton.sql
SQL/formkartonrep3_qmsz.sql
SQL/formpnzjelrep_qpnzjel.sql
SQL/formpnzjelrep_qpartner.sql
SQL/formpnzjelrep_qcegadat.sql
SQL/formhalmozmsz_qwkivonatdrop.sql
SQL/formhalmozmsz_qwkivonatcrea.sql
SQL/formhalmozmsz_qinit.sql
SQL/formhalmozmsz_qtettsum.sql
SQL/formhalmozmsz_qtetksum.sql
SQL/formhalmozmsz_qmszkivsum.sql
SQL/formhalmozmsz_qmszkivdrop.sql
SQL/formhalmozmsz_qmszkivcreate.sql
SQL/formhalmoz1_qwkivonatdrop.sql
SQL/formhalmoz1_qwkivonatcrea.sql
SQL/formhalmoz1_qinit.sql
SQL/formhalmoz1_qtettsum.sql
SQL/formhalmoz1_qtetksum.sql
SQL/formhalmoz1_qkivsum.sql
SQL/formhalmoz1_qkivdel.sql
SQL/formkivonatrep1_qcegadat.sql
SQL/formkivonatrep1_qkivonat.sql
SQL/formkivonatrep1_qtukor.sql
SQL/formtka_qesdatos.sql
SQL/formgazdesrep_qrgazdes.sql
SQL/formkontirozo_qkapcsbiz.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qwkivonatdrop.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qwkivonatcrea.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qinit.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qtettsum.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qtetksum.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qmszkivsum.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qmszkivdrop.sql
SQL/formhalmozmsz_1_qmszkivcreate.sql
SQL/formafakim6_qafafolyo.sql
SQL/frmafaarany_afaarany.sql
SQL/formafakim2_queryceg.sql
SQL/formafakim2_qbizfej.sql
SQL/formafakim5_qbeolv.sql
SQL/formafakim5_qfelold.sql
SQL/formafakim2_qujteljdat.sql
SQL/formafakim2_qujkho.sql
SQL/formafakim2_qismetel.sql
SQL/formafakim2_qkifizetetlen.sql
SQL/formafakim2_qlezartelj.sql
SQL/formafakim2_qlezarkho.sql
SQL/formkivonatrep2_qcegadat.sql
SQL/formkivonatrep2_qkivonat.sql
SQL/formkivonatrep2_q1234.sql
SQL/formkivonatrep2_q56789.sql
SQL/formevtorlo_qfdel.sql
SQL/formevtorlo_qtdel.sql
SQL/formevtorlo_qadel.sql
SQL/formkivonatbr_qtukor.sql
SQL/formkivonatbr_qkivonat.sql
SQL/formtka_qreszletes.sql
SQL/formtka_qpartner.sql
SQL/formtka_qfksz.sql
SQL/formtka_qcreawork.sql
SQL/formtka_qcopytowork1.sql
SQL/formtka_qwpjav.sql
SQL/formtka_qcopytowork2.sql
SQL/formtka_qfizhat1.sql
SQL/formtka_qfizhat2.sql
SQL/formtka_qfizhat3.sql
SQL/formtka_qfizhat4.sql
SQL/formtka_qwdrop.sql
SQL/formtka_qkifizlen.sql
SQL/formtka_qseged.sql
SQL/formtka_qdel.sql
SQL/reszletes.sql
SQL/formkontirozo_1_qkapcsbiz.sql
SQL/formkontirozo_2_qkapcsbiz.sql
SQL/formkontirozo_3_qkapcsbiz.sql
SQL/frmbltafaszamit_bltafabev.sql
SQL/frmbltafaszamit_bltafabev2.sql
SQL/frmbltafaszamit_bltafabesz.sql
SQL/frmbltafaszamit_bltafaeddigi.sql

Vissza a fő lapra

Rendszergazdáknak, számítástechnikai szakembereknek

Ebben a fejezetben hálózati rendszergazdáknak, számítástechnikai szakembereknek szóló információkat találhat. A program alap szintü használatához ezek ismerete nem feltétlenül szükséges.

Tartalom:
Általában a program működéséről
Hálózati működés
Adatbázis kezelés
'Plug-in' modulok beillesztése
A fő menü szövegeinek felülbírálata
Több nyelvű kezelői felület
Könyvtárak
Registry használat

Általában a program működéséről

A program fő könyvtárában található WMANY.INI dönti el a prg. megjelenési stílusát (és később esetleg az adatbázis használati módot, ez jelenleg még nem tesztelt, jelenleg csak MySQL -t használunk)

SRVTYPE=0 MySQL,

SRVTYPE=más értékei (későbbi fejlesztésre)

MySQL üzemmódban a wmany.ini -ben:

SRVHOST a mySQL szerver neve vagy IP cime,

SRVPORT a mySQL szerver elérési port

SRVUSER,SRVPSW a bejelentkezési jelszó (teljes jogosultságok kellenek, titkosítva van tárolva az ini fájlban)

Amennyiben nem akarjuk a MySQL servert folyamatosan működtetni, hanem csak a WMANY program használati idejére akarjuk az elindítani:
a WMANY főkönyvtárában lévő WMANY.INI file -ba, az [INI] szekcióba helyezzük el a SRVSTART és SRVSTOP beállításokat. Egy-egy végrehajtható parancsot (vagy bat file -t) adhatunk itt meg. Ezeket a WMANY program indításakor és leállásakor fogja a program végrehajtani.
Például: Ha WIN/XP-n a MySQL service installálva van, de nincs automatikusan indítva, akkor a megfelelő ini sorok:
SRVSTART=NET START MYSQL
SRVSTOP=NET STOP MYSQL

A program lekérdezi a munkaállomás hálózatbeli nevét, kiszűri ebből a spec. karaktereket és létrehoz a program fő könyvtára alatt egy ilyen nevű alkönyvtárat, ide kerülnek a felhasználó függő beállítások és állományok:
WMANYUSER.INI ez szabja meg a felhasználó szintű beállításokat (pld. a DATALIAS -t, színeket, megjelenési stílust), itt van a nyomtató beállítás is (ftprewiev.ini, xsledit.ini, wrprint.ini) ezek az ini fájlok és a 'gépnév' könyvtár a felhasználó első belépésekor keletkeznek. A 'gépnév' a gép hálózati beállításoknál beállított neve. Ennek beállítása:

Win9x -en: hálózat ikon, jobb egér gomb, tulajdonságok,
azonosítás fül.

XP-n: saját gép, jobb egér gomb, tulajdonságok, Számítógépnév fül, módosítás.

HÁLÓZATI MÜKÖDÉS

BIZTOSÍTANI KELL HOGY A MUNKAÁLLOMÁSOK GÉP NEVEI ELTÉRŐEK LEGYENEK!

MINDEN MUNKAÁLLOMÁSNAK TELJES JOGOKKAL KELL RENDELKEZNIE A PRG FŐ KÖNYVTÁRÁRA ÉS AZ ALATTA LÉVŐ KÖNYVTÁRAKRA ÉS AZ ADATBÁZISOKRA.

MySQL SZERVER ESETÉN A WMANY.INI SRVHOST, SRVPORT, SRVUSER, RVPSW BEJEGYZÉSEIT MÓDOSÍTANI KELL A KONKRÉT ÉRTÉKEKRE. SZÜKSÉG ESETÉN SRVSTART, SRVSTOP utasításokat vagy bat file -okat kell megadni.

Adatbázis kezelés

MySQL server esetén (Wmany.ini SRVTYPE=0)
   Általános adatbázis: WMANY2003 aliason, a prg. első indításakor kreálódik.
   Cég adatbázisok: WMANYDAT001, WMANYDAT002 ....
a Cégek menüponttal a prg. kreálja (a CREATE\ -ben lévő sql fájlok futtatásával). Cég kreálásnál a számlatükör(GYUJTOK), Gazdasági események (GAZDES) és a naplók (BIZTIP) táblák a CSV könyvtárban lévő GYUJTOK.csv, GAZDES.csv és BIZTIP.csv tartalmával töltődnek fel.

Töltés, mentés, újraszervezés, SQLLoad funkciók a   WMANY.INI -ben beállított 'SQLUTIL' program (ez esetben MySQLUTIL) hívásával valósul meg.
A program indításakor ha a beállított paraméterekkel nem sikerül   kapcsolódnia az sql szerverhez akkor megkísérli az sql szervert lokális módon indítani ehhez az 'SQLUTIL.EXE' -t hívja SQLLOAD   paraméterrel, ez pedig a mysqlstart-nt.bat -ot vagy a   mysqlstart-w95.bat -ot aktivizálja. A mysqlstart-win95.bat módosítja az autoexec.bat -ot is ehhez a mysqld.bat -ot is használja. Szükség esetén ezek a bat fájlok módosíthatóak.

A prg. az adatbázisba a WMANY.INI -ben lévő adatokkal jelentkezik be (SRVHOST, SRVPORT, SRVUSER, SRVPSW). A prg. telepítésekor user=root, password=üres adatokat állít be. Ezek az adatok a prg. beállítások/mySQL setup képernyőjén adhatóak meg, módosíthatóak. Ha a WMANY.INI -be text editorral kódolatlan user nevet és jelszót írunk be akkor a program következő indítása átírja azokat kódolt változatra. (Ez akkor lehet szükséges ha véletlenül rossz adatokat állítottunk be a program mysql setup képernyőjén, vagy elfelejtettük a beállított adatokat) ez a képernyő ugyanis csak akkor használható ha ismerjük a WMANY.INI -ben jelenleg lévő bejelentkezési adatokat).

Lokális BDE esetén (Wmany.ini SRVTYPE=1) TERVEZETT NEM TESZTELT!
   Általános adatbázis: 'BDE bázis könyvtár'\WMANY2003 könyvtárban
             WMANY2003 aliason, a prg. első indításakor kreálódik.
   Cég adatbázisok:
             'BDE bázis könyvtár'\WMANYDAT### könyvtárakban
             WMANYDAT001, WMANYDAT002 .... aliasokon a prg.
             Cégek menüpontjával kreálhatóak (a create könyvtárban lévő
             fájlok futtatásával). Cég kreálásnál a számlatükör(GYUJTOK),
             gazdasági események (GAZDES) és a naplók (BIZTIP)
             táblák a CSV könyvtárban lévő GYUJTOK.csv, GAZDES.csv és
             BIZTIP.csv tartalmával töltődnek fel.
   Töltés, mentés, újraszervezés funkciók a
   WMANY.INI SQLUTIL program (ez esetben BDEUTIL) hívásával.
   lokális szerver indítási kísérlet ennél a beállításnál nincs.
   A prg. SQL beállítások képernyőjén kell a 'BDE báziskönyvtárat'
   beállítani. A képernyőn megadott 'Port' adatnak itt nincs jelentősége,
   a bejelentkezési név és jelszó csak ennek a beállító képernyőnek az
   elérhetőségét szabályozza.
ODBC - BDE esetén (Wmany.ini SRVTYPE=1, TERVEZETT? NEM TESZTELT!)
   Adatbázis aliasok előre létrehozva
   Ilyenkor a rendszergazdának egyéb prg. eszközökkel kell az adatbázisokat
   és a hozzájuk rendelt ALIAS -okat előre (a prg. indítása előtt)
   létrehoznia:

   Általános adatbázis: WMANY2003 aliason
   Cég adatbázisok: WMANYDAT001, WMANYDAT002,... aliason

   Ilyenkor az ODBC szerverbe történő bejelentkezési adatokat az
   alias definíció tartalmazza. a Prg SQL beállítások képernyőn meg-
   adott bejelentkezési adatoknak nincs jelentőségük, a BDE bázis
   könyvtárnak a program fő könyvtárát kell megadni.

   A program üzembe helyezésekor illetve új cégek könyvelésekor előre
   létre kell hozni az adatbázisokat és a WMANYDAT### aliast, ezután
   használni kell a prg. Cégek menüpontjában az új cég létrehozást, ekkor
   ez a funkció csak a táblák kreálását és kezdeti feltöltését végzi el.
   Számlatükör(GYUJTOK), gazdasági események (GAZDES) és a naplók (BIZTIP) táblák a CSV könyvtárban lévő GYUJTOK.csv, GAZDES.csv és BIZTIP.csv tartalmával töltődnek fel.

   Töltés, mentés, újraszervezés funkciót ilyenkor a rendszergazdának más
   program eszközökkel kell megvalósítania, a program ezen menüpontjai nem használhatóak.

   A prg ODBC -vel olyan adatbázishoz csatlakoztatható amelyik támogatja
   az alábbi SQL szintaxist:

   sqlutasitás ::= sqlselect | sqlcreatetable | sqldroptable |
                   sqlcreateindex | sqlupdatetable | sqlinserttable |
                   sqlinsertinto | sqldeletefrom
   sqlselect ::= sqlselect1 [UNION [ALL] sqlselect1] [ORDER BY orderlista]
   scqcreatetable ::=
       CREATE TABLE táblanév (oszlopdefinició [,oszlopdefinició])
   sqldroptable ::= DROP TABLE táblanév
   sqlcreateindex ::= CREATE INDEX indexnév ON táblanév (oszloplista)
   sqlupdatetable ::= UPDATE táblanév SET oszlopnév = érték
                                          [,oszlopnév = érték]...
   sqlinserttable ::= INSERT INTO táblanév
                      (oszloplista) VALUES (értéklista)
   értéklista ::= érték [,érték]...
   sqlinsertinto ::= INSERT INTO táblanév sqlselect1 [ORDER BY orderlista]
   sqldeletefrom ::= DELETE FROM táblanév [WHERE feltétel]

   sqlselect1 ::= selectA | selectB
   selectA ::= SELECT select lista
        FROM táblanév [alias] [,táblanév [alias]...]
        [WHERE feltétel]
        [GROUP BY oszloplista]
   selectB ::= SELECT select lista
               FROM táblanév [alias]
               join [join]...
               [WHERE feltétel]
               [GROUP BY oszloplista]
   join ::= LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN táblanév [alias] ON feltétel

   orderlista ::= oszloplista | számlista
   oszloplista ::= [alias.]oszlopnév [,[alias.]oszlopnév]...
   számlista ::= szám [,szám]...

   oszlopdefiníció ::= mezőnév mezőtípus
   mezőtípus ::= CHAR(szám) |
                  NUMERIC(szám,szám) |
                  SMALLINT |
                  INTEGER |
                  DATE
   feltétel ::= feltételtag [kapcsolo feltételtag]...
   feltételtag ::= reláció | (feltétel)
   kapcsoló ::= and | or
   reláció ::= oszlopnév relációjel oszlopnév | oszlopnév relációjel érték
   relációjel ::= < | > | <= | >= | <> | =
   selectlista ::= [DISTINCT] selectelem [,selectelem]...
   selectelem ::= oszlopnév [alias] | függvény [alias] | képlet [alias]
   függvény ::= MAX([alias.]oszlopnév) |
                 SUM([alias.]oszlopnév) |
                 SUBSTRING([alias.]oszlopnév from szám for szám)
   képlet képlettag [müvelet képlettag]...
   képlettag ::= [alias.]oszlopnév müvelet [alias.]oszlopnév |
                 [alias.]oszlopnév müvelet érték |
                 (képlet)
   művelet ::= + | - | * | /
   oszlopnév ::= [alias.]mezőnév
   táblanév ::= betű[karakter]...
   mezőnév ::= beűü[karakter]...
   alias ::= betű[karakter]...
   indexnév ::= betű[karakter]...
   érték ::= 'karakter[karakter..]' |
             szám |
             'dátumkonstans'
   dátumkonstans :==
      számjegy számjegy/számjegy számjegy/számjegy számjegy számjegy    számjegy
      /* hh/nn/éééé pld. 2002.jan.5 = 01/05/2002 */

   szám ::= számjegy [számjegy]... [Pont [számjegy]...]
   számjegy ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
   pont ::= .
   betű ::= A|B|C.......Z|a|b|c...........z
   karakter ::= betű|számjegy|_

   a programban max. 16 karakteres nevek szerepelnek,
   a leghosszabb szöveges mező 80 karakteres,
   a SMALLINT adatok -32768 - +32769,
   az INTEGER adatok -10**10 - +10**10

   Az 'interaktív' sql ablakokban a szintaxis a következőkkel módosul:

   sqlutasitássorozat ::= sqlutasitás [;sqlutasitás]...[;]
   sqldroptable ::= DROP TABLE [IF EXISTS] táblanév

Plug-in modulok beillesztése

A prg. fő könyvtárában lehet PLUGIN.INI ennek sorai :

menüszöveg=wait|nowait parancssor

Ezek a modulok a fő menü "Modulok" oszlopába épülnek be. A 'wait' tartalmú sorokban megadott parancssort a program úgy indítja el, hogy megvárja a parancs végrehajtását és csak ezután adja vissza a saját ablakát.
A 'nowait' tartalmú sorokban megadott parancssort a program úgy indítja el, hogy nem várja meg a parancs végrehajtását, az indítás után azonnal vissza adja a saját ablakát.

például:
&számológép=nowait CALC.EXE
&Write=wait WRITE.EXE
Modul/&A=wait WmanyOPTA.EXE
Modul/&B=wait WmanyOptB.EXE

A fő menü szövegeinek felülbírálata

a prg. első indítása után létrejön a MainForm-Mainmenu1.ini állomány. Ebben

azonosíto=menüszöveg

alakú sorok találhatóak. A menüszöveg részek átirásával módosíthatjuk a főmenü szövegeit. Az ini -ben nem szereplő menü elemek az EXE -ben lévő eredeti szöveggel jelennek meg.

Több nyelvű kezelő felület

Ha az exedir\wmany.ini -ben TRANSLATE=I akkor az exedir\Language\formname.lng és
strtranslate.lng fájlok segítségével átírható a képernyők szövege. Ezek a fájlok, TRANSLATE=I esetén automatikusan kreálódnak az egyes formok használatakor.
A fő menü idegen nyelvre történő átírását a már említett MainForm-Mainmenu1.ini állományokban lehet elvégezni.

Könyvtárak

   a wmany fő könyvtár
       create adattábla kreáló és indexelő sql -ek
       demo példa könyveléshez csv file -ok
       sql   egyéb sql -ek
       csv   új cég adatbázis táblák kezdeti adattartalmai
       sema
         alap report formátumok
         'cég név 1' 1.cég listafájlok és cég függő ini fájlok
         'cég név 2'....        2.cég lista fájlok és cég függő ini fájlok
       naplo esemény napló (tervezett jelenleg nem használt)
       trn   tranzakció kezelés munkafájljai
       language                több nyelvű környezet esetén a nyelvi fájlok
       'gép név1' felhasználó függő beállítások, adatok
       'gép név2'......         felhasználó függő beállítások, adatok

Registry használat

A program bejegyzései a LOKAL_USER\SOTWARE\ROBITBT alatt találhatóak.
ezen belül

WMANY alatt: prgno, regno, ervenyes, prgtulaj, users
WMANYA alatt: prgno, regno, ervenyes, prgtulaj, users
WMANYB alatt: prgno, regno, ervenyes, prgtulaj, users

Alapesetben a program a txt file irás-olvasás eredeti pascal rutinjait (assign, opem, close, read,write) átdefiniálja filestream müveletekre. Egyes konfiguráciokón ez problémát okozhat, ha ki akarja kapcsolni ezt az átdefiniálást akkor a program fő könyvtárában hozzon létre egy
"noredeftxtfile.ini" állományt, tartalma közömbös.

A program lehetőséget nyújt arra, hogy inditásakor egy bejelentkezési procedurán keresztül (név és jelszó begépelésével) lehessen csak használni. Alapértelmezetten ez a szolgáltatás ki van kapcsolva. Ha be kivánja kapcsolni akkor a program telepítési könyvtárában lévő wmany.ini fájlban irja át a loginmod értékét 120 -ra.
Első indításkor a belépéshez irja be: kód:"admin", jelszó:"admin". Ezután az általános beállítások / dolgozók menüpontban vigye fel azon dolgozók adatait akik használhatják a programot. Ugyanitt módosíthatja az admin bejelentkezés jelszavát is.

Vissza a fő lapra

Lista megjelenítés, nyomtatás

Vissza a fő lapra

UNCONVERTED WINHELP MACRO:! ExecFile("xsledit.hlp")Lista megjelenítő

A program változásai

V 6.00 2008.01.01
2008 -as adótörvények változásainak figyelembevételet

A cég adatoknál új adatként külön adható meg a számviteli tv. szerinti Deviza/HUF átszámoláshoz használandó pénzintézet és árfolyam tipus valamint az ÁFA tv. szerinti deviza/HUF átszámitásra használandó pénzintézet.

Devizában kiállitott kimenőszámlák HUF ra történő átszámítása, 2008.01.01 utáni teljesités esetén a cégadatoknál beállitott pénzintézet eladási árfolyamán történik, 2008.01.01 elöttieknél az MNB közép árfolyamán. Ezt az árfolyamot a program megkisérli az árfolyam adatbázisban megkeresni, ha ott nem találja bekéri a kezelötől, ilyenkor a kezelő döntheti el, hogy a most megadott árfolyamot akarja-e tárolni az adatbázisban (az alapértelmezés az, hogy tárolja).

Devizában kiállitott bejövő számlák HUF ra történő átszámítása, 2008.01.01 utáni teljesités esetén a kezelötől kéri be a program ezt az árfolyamot nem tárolja az adatbázisban, a korábbiaknál az MNB közép árfolyamot használja a program.

Új áfa tipus lett bevezetve "AVF" röviditéssel: Az ÁFA-t a Vevő fizeti. Ez az ÁFA tipus bejövő számlákon használva (ilyenkor a képernyőn "Levonható" szöveg jelenik meg) azonos összegü fizetendő és levonható áfát is eredményez. Ha az ÁFA nem visszaigényelhető akkor a bejövő számla könyvelésekor az "ÁFA irány"-t át kell állitani "Fizetendő" -re. Ez az ÁFA tipus kimenő számlákon nem használható!
Egyéb változások

A könyvelési karton kérhető csak az éven átnyuló kiegyenlítésekről (kapcsolodó bizonylat éve nem egyenlő a bizonylat évével vagy a kapcsolódó bizonylat tipusa 'NY' ) is.

V 5.12 2007.11.23

Mérleg készítésnél a program nem jól kezelte a megadott időszakot, ez a hiba most javitva lett

Devizás kompenzálás működése javítva lett. Korábban a program ugyanis rosszult árolta le a kompenzálások HUF értékeit. FIGYELEM A korábban felvitt devizás kompenzálásokat törölni kell és újra fel kell vinni. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

Árfolyam különbözet működése javítva lett (devizás kompenzálással összefüggésben)

A korábbi (5.10 és 5.11) verziókban bekerült gyüjtők halmozásban lévő hiba javitva lett. FIGYELEM kérjük ellenörizze a deviza számlák és deviza pénztárak HUF -os nyitó értékeit, ugyanis a korábbi hiba ezeket elronthatta. Hiba esetén kézzel modositani kell a hibás nyitó bizonylatokat. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

V 5.11 2007.11.14

Devizás bank felvételénél a kezelő egy jelölő négyzet beállitásával eldöntheti, hogy az összes bevétel (jováirás) azonos árfolyamon legyen-e forintositva, vagy mindegyiknél kérje be a program az árfolyamot?

Pénztár és számla felvitelnél a napló megadó képernyőn lévő "sorozat felvitel" jelölő négyzet segitségével kevesebb gombnyomással, egér kattinással lehet ugyanabba a naplóba egymásután több bizonylatot felvinni.

Vegyes bizonylat felvitelénél a program helyesen kezeli a 15 sornál hosszabb gazdasági eseményeket is.

Felhasználói kérésre modositva lett a számla és pénztár jellegű naplók kontirozó képernyője, az összeg mezőkre lépve automatikusan "kijelölt" lesz a szöveg igy azt könyebb nullázni, átirni, valamint változott az az eljárás ahogy a program a kapcsolodó bizonylatok összegét átveszi.

Eg ykorábbi program hiba miatt egyes HUF pénznemü bizonylatok adatai hibásan szerepeltek az adatbázisban, jelen verzió a "Gyüjtők halmozása" közben kijavitja ezen hibákat.

Az új verzió beolvasó modul modositva lett, most már VISTA rendszerben is jól müködik a könyvtár szerkezet megjelenítés.

V 5.10. 2007.10.28

Kompenzálásnál a kompenzálandó bizonylatok kigyüjtése változott. Ezentúl a 4571 kontirozásokat is kiegyenlitésnek tekinti a program (egyik felhasználónk ugyanis a 4571 -et "kompenzálás összevezetés" -re használta)

Tovább lett fejlesztve avista/XP/win98 kompatibilis sugó rendszer

Amennyiben a napló alapértelmezett ÁFA tipusa 'EUIS' akkor az ÁFA kötelettség dátumának a program a teljesités keltét hozza fel, más 'EUxx' ÁFA tipusoknál a bizonylat keltét, belföldi ÁFA tipusoknál ugyancsak a teljesités keltét.

Modosítva lett a bizonylat keresés partner kód szerint funkció (eddig a legördülő menü nem volt használható)

Új funkció a "Szerviz" menü oszlopban: "Utolsó lista újranyomtatása". Segitségével az adott munkaállomáson utoljára készitett lista nyomtatható újra.

Átkontirozásnál napló és bizonylatszám határok megadásával korlátozható az átirt bizonylatok köre.

V 5.09. 2007.10.11

-----------------------------------------------

Eddig előfordult, hogy lekérdezésnél egy fiktiv összeget irt ki amikor üres sorra léptünk, ez most meg lett szüntetve.

Felhasználói kérésre a gyüjtők halmozása funkciónál NEM alapértelmezett a HUF-ra kerekítés.

Ediig előfordult, hogy devizás bizonylat lekérdezésénél is kért árfolyamot, ez most meg lett szüntetve.

Modositva lett az ÁFA megosztás algoritmusa, most már helyesen kezeli a program azt az esetet is ha egy bizonylaton belül több ÁFA sor van és vegyesen szerepel megosztandó és levonható ÁFA.

Kompenzálás felvitelénél most már kezeli a túlfizetett bejövő és kimenő számlákat is.

Módositva lett a devizás bejövő és kimenő számlákon a forintositás algoritmusa (eddig egyes esetekben ez hibás volt, amikor a nettó értéket több részre bontottuk)

Átlagárfolyamban nyilvántartott deviza számla könyvelésénél a felhasználó döntésétől függően (jelölő négyzettel ki/be kapcsolhatóan) ellenörzésképpen megjelenithetőek a terhelésnél használt árfolyamok.

Árfolyam különbözet számításnál tovább let finomitva a kerekitési eljárás, hogy ne keletkezzenek +- 0.01 Ft -os nyitott összegek.

Könyvelési karton kérhető olyan formában is, hogy minden fökönyvi számla új lapon kezdödjön.

Felhasználói kérésre a részletes fökönyvi kivonat listán minden számlaosztály új lapon kezdödik

Felhasználói kérésre a listázó modul "nem jegyzi meg" a nyomtatási példányszámot

Eredeti bizonylatszámra történő keresésben a kisbetüket tartalmzó adatok is kereshetőek.

Fökönyvi kivonatnál a "képernyőre havi bontásban" lekérdezés eredménye ki is nyomtatható.

Komepenzáló levél újranyomtatható a keresés modulban a "biz.nyomtatás" gombbal, javitva lett a kompenzálás utáni egyenleget kigyüjtő algoritmus.

V 5.08. 2007.09.16

"Szervíz" menüben új menü pont "Átkontírozás"

"Feldolgozás/Hibavizsgálatok/Bizonylaton belül tartozik/követel egyensúly" hibaszűrő gyorsabban fut le.

Bank felvitel közben több formai és tartalmi változás: kapcsolodó bizonylat részletes adatai is lekérdezhetőek, a kapcsolodó bizonylat kereső képernyökön a listák fejlécre kattintva átrendezhetőek, FELVITEL közben a TARTOZIK mező kitöltése után a program ellenörzi a kapcsolodó bizonylatot és túlfizetés esetén figyelmeztető üzenetet ír ki.

Számla és pénztár felvitel első képernyőjén több partner adatot jelenít meg

Formai javítások a V/SZ analitikán és a napló listán

Pénztár rögzitésekor ha csökkentjük egy sor értékét, akkor a következő új sor felvitelénél a program javaslatot tesz a beirandó összegre (az előre megadott bruttó összeg és a már meglévő sorok alapján)

Átlag árfolyam szerint nyilvántartott deviza számla felvitelekor módosult a HUF érték számítási algoritmusa. Korábban a program a banknap nyitó HUF és deviza értékeiből számolt átlag árfolyamon végezte az összes aznapi terhelés forintosítását (függetlenül az esetleges aznapi jóváírásoktól). A mostani változattól kezdve ez az átlagárfolyam csak aban napon belüli első jóváírásig van használatban, a jóváírás soroknál új átlagárfolyam kerül meghatározásra. és a következő jóváírásig ez az új érték lesz használva. Tehát egy bankbizonylaton belül akár többször is változhat a számításnál használt átlagárfolyam.

V 5.07. 2007.07.03

ÁFA bevallás készitésénél, biztonsági kérdést tesz fel, ha éven átnyuló dátum határokat ad meg a kezelő

A "Feldolgozás / Analitikák, listák" menübenn új menü pont. - Napló forgalom összesítő

V 5.06. 2007.04.26

Az évnyitási eljárás módositva lett annak érdekében, hogy a "zárómérleg számlával" szemben könyvelt tételek (évzárás) ne lekerüljenek bele a bizonylatonkénti nyitásba még abban az esetben se, ha a kezelő az ajánlott kitöltést felülbiráva a 12. vagy 13. hónapba teszi az évzáró összevezetést.

További ellenörzés beillesztése a bizonylatok felvitelénél, hogy ne lehessen üres bizonylatszámmal rögzíteni adatokat.

Nyitás ellenörzés bővült az esetlegesen nyitással átkerült, elöző évben nem rendezett árfolyamkülönbözetek kimutatásával.

V 5.05. 2007.04.19

A bankrögzitésnél gyorsitva lett a kitárolási eljárás, és haladásjelző ablakkal lett szemléletessé téve a tárolási folyamat.

Az EU adószámos összesítő a KJ, BJ jellegű bizonylatokat akkor is negativ értékkel veszi figyelembe, ha a kezelő (hibásan!) pozitiv számokat írt az ÁFA képernyőre.

Formai javítás a "Vevő/Szállító analitika" képernyőn

"ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása.." hibavizsgálat képernyőjére magyrázó szöveg került.

V 5.04. 2007.03.19.

vevő/szállító analitika és devizás vevő/szállító analitika müködésének javítása (az "éven átnyuló" kapcsolatokat eddig nem kezelte tökéletesen)

pénztárbizonylat kiírásában javítás

Nettó/Bruttó ellenörzés
A program normál (szokásos) ÁFA kezelést feltételezve ellenörzi, hogy az ÁFA képernyőn megadott Bruttó/Nettó és ÁFA érték összhangban van-e a kontirozott értékekkel.Ha a program eltérést tapasztal akkor figyelmeztető üzenetet ír ki, amit azonban a kezelő javítás nélkül is elfogadhat. Különleges ÁFA kezelési módoknál (pld. tárgyi mentes vállalkozásoknál) előfordulhat, hogy túl gyakran és indokolatlanul jelennek meg ilyen figyelmeztetések, ezért a programnak ezt a szolgáltatását cégenként és naplónként külön-külön ki lehet kapcsolni a napló beállítási adatoknál.

A számla adatok kontirozó képernyőjén eddig nem volt használható a jobb oldali pozicionáló csuszka, ez most javítva lett.

V 5.03. 2007.03.01.

Az egyenlegközlő levélen lévő összesen sorokban már a megfelelő összegek szerepelnek

Jóváíró bizonylat készités támogatása felvitel közben és a bizonylat kereső képernyöről is

vevő/szállító analitika és devizás vevő/szállító analitika müködésének javítása (az "éven átnyuló" kapcsolatokat eddig nem kezelte tökéletesen)

V 5.02. 2007.02.12.

? Könyvelési karton listán a paraméter képernyő kitöltésénél használható a TAB gomb.
? A munkaszám képernyőn beállítható, hogy a munkaszám kezelés "szigorú" legyen vagy ne, ha "nem szigorú" akkor nem kötelező a munkaszámokat használat előtt bevinni a törzsadat táblába.
? Deviza pénztárnál is lehetőség van átlagárfolyamos nyilvántartásra. Ez esetben a napló beállításoknál kell ezt jelezni ÉS SZIGORUAN IDŐRENDI SORRENDBEN KELL A BIZONYLATOKAT RÖGZÍTENI!
? Bank bizonylat felvitele közben a "kapcsolódó bizonylat keresés partner szerint" funkció az F12 gombbal is aktivizálható.
? WSZAMLA programból történő adatátvételnél javítva lett az ÁFA mentes tételek kezelése.
? 0765 nyomtatvány be lett illesztve

V 5.01. 2007.01.22.

Könyvelési karton listán a paraméter képernyő kitöltésénél használható a TAB gomb.

A munkaszám képernyőn beállítható, hogy a munkaszám kezelés "szigorú" legyen vagy ne, ha "nem szigorú" akkor nem kötelező a munkaszámokat használat elött bevinni a törzsadat táblába.

Deviza pénztárnál is lehetőség van átlagárfolyamos nyilvántartásra. Ez esetben a napló beállításoknál kell ezt jelezni ÉS SZIGORUAN IDŐRENDI SORRENDBEN KELL A BIZONYLATOKAT RÖGZÍTENI!

Bank bozonylat felvitele közben a "kapcsolodó bizonylat keresés partner szerint" funkció az F12 gombbal is aktivizálható.

WSZAMLA programból történő adatátvételnél javitva lett az ÁFA mentes tételek kezelése.

V 5.00 2007.01.04

Vevő / szállító analitka "Tételes" listája beállítástól függöen két formában készíthető

Devizás Vevő / szállító analitka "Tételes" listája beállítástól függöen két formában készíthető

Árfolyam különbözet számítás "DOS" -ból átvett könyveléseknél indokolatlan hibát jelzett.

ÁFA arányosításban működési és formai javítások

V 4.15 2006.

Új hibaszűrő Megosztandó ÁFA ellenőrzéséhez.

Nyitó bizonylatnál nem lehet jelleget megadni

V 4.14 2006.11.15

Új menü pont "Feldolgozások/Alap pénztár jelentő" a lista formája megegyezik a "Pénztár jelentő" menü pontéval, itt nem lehet összevonni a "megadott karakter hosszban azonos" bizonylatokat. Ez a menü pont, azért lett kifejlesztve,mert a korábbi "Pénztár jelentő modul" egyes gépeken (hálózatokon) hibásan működött.

Felvitelnél a bizonylatszám duplaság ellenőrzés rögtön a beviteli mezőről történő lelépéskor végrehajtódik

Felvitelnél a munkaszám ellenőrzés rögtön a mező kitöltése után történik meg.ű

V/SZ analitika "időszakból kilógó számla, benne lévő bank" féllábas tételt is kihozza

V/SZ analitika formai javítás

ÁFA analitika formai javítás

V 4.13 2006.11.01

Kompenzálás készitő program alapvetően átdolgozásra került: "nem kiegyensúlyozott" (a felsorolt tartozások - követelések egyenlege nem nulla) kompenzálás is kialakitható, ilyenkor a sorok egyenlegének megfelelő plusz sor kerül a kompenzáló bizonylat végére, ennek kontirozását a kezelő adja meg. Rendszerint az ilyen kompenzáló bizonylatokra egy késöbbi bank bizonylat "likvidált bizonylatként" hivatkozik.A kompenzáló bizonylatok módositása a vegyes bizonylatokhoz hasonló képernyökön történik.

Évnyitás modul javítása (deviza számlák és deviza pénztárak nyitásánál)

Átlag árfolyamos kezelési mód HUF -os bankszámlánál is beállitható, ilyen esetben amennyiban a felvitt bankbizonylaton devizás bejövő számla kiegyenlitése szerepel, akkor a program a kezelötől kéri be a használandó árfolyamot (nem az árfolyam adatbázisban esetleg szereplőt használja), jóváírásoknál a program ilyenkor is az árfolyam adatbázisban szereplő árfolyamot használja.

Pénztár jelentő modul javítása, eddig a modul hibásan müködött 6 karakternél hosszabb bizonylatszámok esetében.

ÁFA képernyőn figyelmeztet ha a Bruttó, Nettó, Áfa összefüggés nem jó.

V 4.12 2006.09.11

Pénztár napi záróegyenleg számítás program részben javítás történt

V 4.11 2006.09.01

Évnyitás modul javítása (deviza számlák és deviza pénztárak nyitásánál)

Pénztár napi forgalom és záró egyenleg és ennek átlaga kimutató listánál két főkönyvi számla is megadható.

A beállítások/cég függő beállítások/Munkaszám beállításnál megadható, hogy "csak a munkaszámtáblában szereplő munkaszámra lehet könyvelni?" (alapértelmezett beállítása "IGEN").

Jóváíró bizonylatok "egyszerűsített" felvitele modul lett a programba építve.

Jóváíró bizonylatok hagyományos felvitelénél módosítva lett a program működése

V4.10 2006.08.21

Bejövő számla, kimenő számla felvitelénél az alapértelmezett fizetési határidő a partner törzsadatokból jön, ha ott nincs megadva akkor pedig 10 nap

Adat módosításnál az ÁFA képernyőn eszközölt javítások tárolásához nem szükséges az ezt követő kontirozó képernyőn is a "Rendben" gombot használni (eddig a módosítás csak akkor tárolódot ha a kontirozó képernyőn is a "Rendben" volt használva).

Adat módosításnál a program nem állítja be a partnerhez rendelt default fizetési határidőt, hanem az eredetileg a bizonylatban tárolt határidőt hozza fel (eddig átállította)

Bank bizonylat rögzitése közben használható az ALT+B (Bevétel), ALT+K (kiadás), és ALT+E (Beszúrás) billentyű kombináció

Főkönyvi kivonat készítésénél a "részletes lista" az alapértelmezett megjelenítési forma

ÁFA kimutatás készítésénél javítva lett egy (a gyakorlatban igen ritkán jelentkező) hiba: ha mindössze egyetlen bizonylat szerepelt a listán akkor ennek egyes adatait eddig a program duplán vette figyelembe.

A program "Feldolgozások" menü pontjába új elem került. "Pénztár napi záróegyenleg" . Ez a menü pont csak év nyitás után használható. A pénztár napi záróegyenleg, napi forgalom és ezek átlagának kimutatására használható.

Hulladék kezeléshez új ÁFA tipus lett felvéve A beszerzéskor a HULL tipussal levonható is és fizetendő is, értékesitéskor az AKT (ÁFA körön kivüli) tipust kell használni.

Devizás vevő-szállító analitikán helyessen szerepel az eredeti bizonylatszám adat.

Könyvelési kartonon munkaszám szürési feltétel is megadható

Bizonylat felvitel közben ha EVA-s partnerhez (adószám 9. számjegye=3) kiadást viszünk fel akkor az ÁFA képernyőn felajánlja az "EVA" jelölést.

V4.09 2006.07.02

Javítások a pénztárjelentő modulban

Módositva lett az adatfelvivő modul müködése, eddig bizonyos esetekben nem tárolta le az "OsszegDev" értéket.

Bizonylat keresésénél javitva lett a "nettó","Bruttó","Fizetendő","Fizetve","Nyitott" összeg szerinti keresés müködése

"Msz/kontirszám" és "Kontirszám/Munkaszám" listákon nem csak számlaosztályokat lehet szürő feltételként megadni, hanem fökönyvi számla tartományt is.

V4.08 2006.0612

Bizonylat másolási lehetőség (korábban felvitt bizonylathoz hasonló új bizonylat egyszerűsített felvitele). Használata: megkeressük a meglévő bizonylatot, használjuk a "megjegyez" gombot, majd a fő menüben a "Bizonylat másolása" gombot.

Javítva lett a vevő/szállító analitika és a gyűjtők halmozása funkció működése

Javítva lett az adatbeviteli modulok működése

ÁFA képernyőn megadható, hogy normál ÁFA kulcs esetén a bruttó értékből milyen % -al kell az ÁFA értéket visszaszámolni. Ezt a beállítást a program megjegyzi és ennél a naplónál ezt hozza fel.

AZ SQL lekérdezés javítva lett

V4.07 2006.06.05

Mentés/visszatöltés eljárásba a V4.06 -ban hiba került ez most javítva lett.

Az ÁFA képernyőn az ÁFA típus törlése nullázza az adott sor összegeit és megfelelően módosítja az összesített adatokat is.

Változott az évzáró algoritmus, az "Eredmény számlák zárása" csak a 8,9 és az 58 számlákat vezeti össze az eredmény számlára a többi "5"-ös számlát nem (az egyik zárási metódus szerint ugyanis ilyenkor ezeken még meg lehet ugyanaz az egyenleg ami már a 8-asokban is megjelent).

ÁFA analitikán megadható a "tabló kelte" adat is.

Évnyitás támogatja azt az eljárást is amikor először csak 59 - 8 átvezetés történik, és a 5 - 59 átvezetésre csak a 8,9,58 eredmény számlára összevezetése után kerül sor

Napló listán megadható a "tabló kelte" adat is

Bizonylat felvitelnél ha a megjelenítés pénznemét váltjuk akkor nem törlődik a kontírozási szöveg.

Bizonylat keresésnél az év és a hónap is választható legördülő menüből.

V4.06 2006.06.01.

Bank bizonylat felvitelénél: a kapcsolódó bizonylat keresésnél lehet kérni az összes számlát (eddig csak a nyitott számlák jelentek meg)

Hiba szűrő javítás "ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása módosítva lett."

Hiba szűrő javítás "HUF -os bizonylat ellenőrzés"

Hiba szűrő javítás "Bank záró egyenleg számítás a tételsorokból" módosítva lett

Hiba szűrő javítás "Bank/pénztár irány ellenőrzés módosítva lett a 389 számla kezelésénél

Vevő/Szállító analitika javítása

Gyűjtők halmozása közben is történik ellenőrzés, javítás (HUF <> DEV, PNZnem <> KAPCSBIZ PENZNEM)

Pénztár jelentő kiírásában módosítás, lehet kerekítést kérni

Kontírozó képernyőn "Bontás" funkció javítva lett

Új verzió beolvasásban változás (cmd és log file-okat nem jeleníti meg)

Sorozatos "NY" bizonylat felvitel közben eddig jelentkező "invalid dátum" hiba javítása

Mentés/Töltés eljárás módosítása (sql dump formátumú mentés külső exe-k hívásával)

V4.05 2006.04

Évnyitási funkció javítás

Javítás a kapcsolódó bizonylat keresése partnernév szerint funkcióban

V4.03-04 2006.03.16 .

javítva lett a HUF bizonylat ellenőrzési funkció

új hibaszűrő funkció: Árfolyam ellenőrzés lett a programba építve

Kontírozó képernyőn "Bontás" funkció javítva lett

Napló adatoknál megadható, hogy "alapértelmezetten megosztandó" az ÁFA

V4.02 2006.02.09.

20% / 25% -os telefon számla kezelése a 2006 -os ÁFA bevallásban

A felhasználók jelzései alapján kisebb formai, kezelési javítások

V4.01 2006.01.14.

Az APEH honlapján megjelent a végleges 0665 -ös nyomtatvány. Ennek kapcsán valamint felhasználóinktól érkezett visszajelzések alapján néhány módosítás történt a programban.

V4.00 2006.01.14.

Bizonylat keresésénél a szürő feltételek megadása a rendezési sorrendet is befolyásolja, de a kezelő ezt felülbírálhatja

A programban néhány apróbb technikai, formai javításon kívül elsősorban a 20% -os ÁFA kezelés és az APEH -től megkapott 0665 tervezett szerinti bevallás készítés az újdonság.

Az áthúzódó számlákra való tekintettel a program egyaránt elfogad 20% -os 25% -os ÁFA kulcsokat a bizonylat felvitel és módosítás során.

A technikai évnyitás (Naplók és számlatükör nyitás) után célszerű ellenőrizni/javítani a napló beállításokban az alapértelmezett ÁFA % -ot.

FIGYELEM FONTOS LEHET!

Az "alulról" 20% -os ÁFA matematikailag átszámolva "felülről" egy igen sok tizedesjegyet tartalmazó tört számot ad. Az ÁFA törvény ezzel szemben az un. "Egyszerűsített számlákkal" kapcsolatban definiálja a "felülről" történő ÁFA számítási kulcsot 16,67% -ban.
Ez azt jelenti, hogy azonos bruttó vagy nettó összegű "egyszerűsített számlának" és "normál számlának" nem azonos az ÁFA tartalma!

pld. bruttó 100.000 FT -os egyszerűsített számla ÁFA tartalma: 16 670 FT tehát a nettó: 83 330 Ft
ezzel szemben 83 330 Ft 20%-a 16 666 Ft tehát bruttó 99 996 Ft.

Ezért a bizonylatok felvitelénél fokozott gondossággal kell eljárni:
- Egyszerűsített számla felvitelénél a BRUTTÓ értéket gépeljük be, ebből a program 16.67% -al számol ÁFA -t és NETTO -t
- "Normál" számla felvitelénél a BRUTTÓ értéket hagyjuk nullán és a NETTO értéket gépeljük be,
ebből a program 20% -al számol ÁFA -t és BRUTTO -t.

V 3.13 2005.11.13.

ÁFA kimutatás lapdobással elkülöníti az ön reviziós listát és a tárgyidőszak listáját

ÁFA kimutatás minden "ÁFA típus fejlécben" kiírja, hogy milyen ÁFA időszakba tartozik

KI/BE/PT bizonylatok sorozatos felvitelénél az Eredeti bizonylatszámban az "F4" gombbal az előző bizonylat Eredeti bizonylatszáma+1 kérhető.

Vevő/Szállító formai javítás (eredeti bizonylatszám is szerepel a listán)

Dátum ellenőrzés (Hiba szűrő) javítva lett. Napló szűrő feltétel is megadható.

Vevő/szállító analitikán választható, hogy az alap bizonylat tétel soronként vagy összevonva egy sorként jelenjen meg.

2006 -os ÁFA változás miatti módosítások

Gyors ÁFA áttekintő (Feldolgozások/Analitikák/Listák/Gyors ÁFA áttekintés/)

A bizonylat keresés funkcióban látható "Fizetendő" - "Fizetve" értékek számítási eljárása változott. Ezentúl a jóváíró számlák nem az eredeti bizonylat "Fizetve" értékét növelik, hanem a "Fizetendő"-t csökkentik.

Vevő/Szállító analitikán (HUF -os és Devizáson is) megjelenik a bizonylat eredeti biz. száma, bizonylat kelte és teljesítés kelte is.

Vegyes bizonylat rögzítő képernyőn a valutaváltó algoritmus javítása, F2 -vel az előző beírt sor szövege másolható.

V 3.12 2005.11.13.

Pénztár jelentő külön hibalistát készít ha az egyenleg negatív

Pénztár jelentőn lehetőség van az "x" hosszan egyforma bizonylatszámú tételek összeadására. (xxxxxx/01 xxxxxxx/02 xxxxx/03... típusú bizonylatok kezeléséhez lehet hasznos)

Pénztár bizonylatszám ellenőrzésnél és javításnál az xxxxx/01, xxxxxx/02.... jellegű bizonylatszámok kezelése

Pénztár jelentő a deviza pénztárakról kérhető HUF -ban is

Bank felvitel közben egyszerűbben lehet a kapcsolódó bizonylatot partner név szerint keresni

Bank felvitel közben egyszerűbben lehet a kapcsolódó bizonylatot Eredeti bizonylatszám szerint keresni

381 - 389 kontírozású pénztár bizonylatok felvitelénél nem hoz indokolatlan hibaüzeneteket

WECS program aktivizálás akkor is ha a beállított kontírozású bizonylaton módosítás történik

A kontírszám választásnál időnként jelentkező kényelmetlenségek megszüntetése (A fa szerkezetű megjelenítésben a Választ gomb esetenként indokolatlanul le volt tiltva)

Kompenzáló bizonylat készítő algoritmus módosítása

Időnként indokolatlanul jelentkező "Partnert kötelező megadni" üzenetek megszüntetése

Bank és vegyes kontírozás közben a gazdasági esemény kód beírással is választható

Bank kontírozás közben Partnerre összesített forgalom kérhető le

Bank kontírozás közben lehetőség van a szöveg mezőbe az előző sor tartalmát másolni

Cég választásnál a cégnév első karakterének beírásával is lehet keresni

Gazdasági esemény karbantartó modul javítása

Mentés floppyra modul javítása (annak jelzése ha a floppy-n nincs elég hely)

A napló beállításoknál megadható bizonylat kelte = teljesítés kelte opció működésének javítása

Vegyes bizonylat bizonylatszámban a '/' jelek kezelésének javítása

Pénztár bizonylat számozás algoritmusának javítása

Pénztár rovancs modul lett beépítve

Dátum mezők beviteli eljárása módosítva lett

Karakteres nyomtatás lehetősége ki lett véve a programból, mivel nem biztosítható a különböző karakteres nyomtatókon a grafikus nyomtatáson lévő információ mennyiség megjelenítése.

0565 bevallás kerekítési algoritmus változott A "páros" sorokba (pld. közösségi beszerzés fizetendő-levonható, import szolgáltatás fizetendő-levonható) lehetőleg nem kerül kerekítési csalás, a kerekítési csalás lehetőleg abba a sorba kerül ahol a legkisebb "hibát" eredményezi.

Az ÁFA analitikán a kategóriánkénti összeg sor helyes értéket mutat akkor is ha a kategória összesen értéke nulla.

V 3.11 2005.10.05.

Bizonylat felvitelekor a kezelő választhat, hogy a kézi bizonylatszámozású naplóknál kéri-e a program javaslatát a következő bizonylatszámra. Ezt a beállítást a program megjegyzi (felhasználónként/cégenként/naplónként eltérő lehet)

Az ÁFA képernyőn HUF bizonylat esetén módosítva lett a kerekítési eljárás

Devizában kitöltött ÁFA képernyőnél a kezelő döntheti el, hogy a forintosítás a bizonylat kelte vagy az ÁFA köt. kelte szerinti MNB középárfolyamon történjen.(az alapértelmezés a bizonylat kelte szerinti átszámítás)

A pénztár bizonylatszám ellenőrző/javító modul módosítva lett.

A pénztárjelentő formája módosítva lett

A dátum típusú beviteli mezőknél a kurzor a hónap részre áll. mivel az évet csak ritkán kell javítani.

kiszla, beszla, pénztár felvitelkor ha a könyvelési dátumon javítunk akkor a teljesítés kelte is változik a megadott hónap elsejére.

Be lett építve a 20%-os (üzemanyag) ÁFA adatrögzítés lehetősége, Az APEH 8931690163 közleménye szerint az 51.sorba kerül kimutatásra.

Automatikus számozású, "?N..N" számformátumú pénztár bizonylatok számképzési algoritmusa javítva lett.

V 3.10 2005.09.05.

A lista megjelenítő program (XSLEDIT)megjegyzi (lst_dir\ftpreview.ini), hogy az adott felhasználó utoljára milyen nagyítást állított be, és ezentúl a listákat eleve így hozza fel.

ÁFA analitika végén a forintos összesítőben kerekítési algoritmus javítás

DOS-ból történő áttöltésnél több cég adatot vesz át.

Több képernyőn javítva lett az "ENTER = köv. mező, befejezés=F9" beállítás szerinti működés

A cégadatoknál a "csak HUF" opciónál és a "nem csak HUF" opciónál egyaránt lehet a cégnek EU adószáma

Bizonylat bevitel közben, a kontirszámokat, munkaszámokat, partner kódókat a begépelést lezáró TAB (vagy ENTER) után azonnal ellenőrzi a program.

A kontírozó képernyőkre fel került agy új gomb: "F11 Bontás" ezzel egy már meglévő kontírozási sort lehet ketté bontani. Ezt a gombot csak akkor lehet használni amikor az "input fókusz" az összeg mezőn van.

V 3.09 2005.08.28.

Könyvelési karton nyomtatásnál kerekítési eltérések javítása

ÁFA kimutatás formai javítása

Program hálózati működésének javítása (automatikus biz.szám képzés és duplaság ellenőrzés a felviteli folyamat végén, adatbázis zárolással)

"OK" gombok elhelyezése a felviteli képernyők bal alsó sarkába is

ÁFA képernyőn a "bruttó" összegre lehet egér kattintással is pozicionálni

Kompenzálás kezelő modulban a kezelhető biz. szám limit növelése (2000 db).

A cég adatoknál beállítható, hogy "csak HUF forgalma van", ebben az esetben az adatbeviteli képernyőkőn a pénznem fixen "HUF" lesz.

Nem visszaigényelhető telefon ÁFA -t tartalmazó bizonylatoknál meg lett szüntetve az indokolatlan hibaüzenet

V 3.08 2005.07.24

ÁFA képernyőn megjelenik, ha a bizonylat "ÁFA zárlatba" tartozik.

Bank bizonylat rögzítésnél hiba üzenetet ad ha nincs irány megadva.

V 3.07 2005.07.11

Évnyitási algoritmus javítása (13.havi átértékelés figyelembe vétele)

Fej adatokban tárolt "fizetendő/fizetve" adatok számítási algoritmusának javítása ("fordított" kontirozású tételek helyes kezelése)

Hibaszűrő a fej adatok javítására (Számolt likvidáció=Biz.fejben tárolt értékkel?)

Az árfolyam hibaszűrő továbbfejlesztése (HUF-os tételek ellenőrzése, korábbi program hiba miatt itt is lehetnek problémák)

Hibaszűrő a nyitó adatok ellenőrzésére és javítására

A "modulok" menüpontba WEB címek is felvehetőek

Néhány hasznos WEB cím felvétele a "Modulok" menüpontba

Pénztár bizonylatszám ellenőrzés, átszámozási lehetőség.

Bizonylatszám formátumban "X" is használható. Jelentése: az adott pozicióra a felhasználó (bizonylat felvitelkor) tetszőleges karaktert írhat be.

V 3.06 2005.06.24

A számla és pénztár jellegű bizonylatok rögzítése során a "Bruttó érték nem egyezik az előre megadottal", "Nettó érték nem egyezik az előre megadottal" és "ÁFA érték nem egyezik az előre megadottal" hibajelzések után a kezelőnek lehetősége van azonnal javítani a kontírozáson.

bank, vegyes bizonylatok felvitele során a kapcsolódó bizonylatok keresési eljárása javítva lett, alapértelmezetten csak a "nyitott" kiszla, beszla, nyitó bizonylatok között keres a program. De a felhasználó kérheti az eddigi "teljes körü" keresést is.

A bizonylat "böngésző" képernyőn formai és tartalmi változások (kiírja a számlák fizetendő/fizetve értékét devizában és HUF -ban is, a két kontírszám jobban látható helyre került, bank, vegyes bizonylatoknál nem ír ki "értelmetlen" fiz.hat, telj.kelte, fizmod adatokat)

Technikai jellegű módosítások a hálózati használattal összefüggésben

Bank bizonylatból a kapcsolódó bizonylat keresés képernyőn működnek az "F2" gombbal hívható kereső képernyők.

Főkönyvi kivonat nyomtatás formai javítások

Könyvelési karton devizában is kérhető

A bizonylat felvitelekor a kezelő beállíthatja, hogy az első beviteli képernyőt kihagyva az adott naplóba és évbe akar egymás után több bizonylatot felvinni (beállításához a "jelölőnégyzetet" kell bekattintani). Ebből a "sorozat felvitelből" a "mégsem" gomb segítségével lehet visszakerülni a főmenühöz. Ezt a beállítást a program megjegyzi és amíg a kezelő át nem állítja az utoljára beállított üzemmódban fog működni.

Pénztár bizonylat nyomtatásnál kérhető 3 bizonylat/lap nyomtatása is.

Bank, vegyes, pénztár bizonylat törlése esetén a program újra számítja, frissiti a korábban a törölt bizonylattal likvidált tartozások/követelések "fizetve" értékeit.

A napló adatoknál lévő alapértelmezett kontírozás beállításnál is használható az F2 gomb a számlatükör behívására.

V 3.05 2005.04.22

Változás:
Bank és vegyes bizonylatnál

Tételsoronként is megadhatunk vagy választhatunk (F2) partner kódot. Ennek a kiegyenlítés jellegű bank/pénztár/vegyes bizonylatoknál van kiemelt jelentősége a vevő/szállító folyószámlák vezetéséhez.

Az "F10 Rendben+AFA képernyő" gomb segítségével befejezzük a kontírozást és áttérünk az ÁFA adatok megadásához, az ÁFA adatok ahhoz a partnerhez lesznek csatolva amelyiken akkor álltunk amikor az "F10.." gombot használtuk. Egy bank/vegyes bizonylathoz csak egy ÁFA képernyő tartozhat (de azon több sor szerepelhet), ezek mindegyike ugyanahhoz a partnerhez csatlakozik.

FIGYELEM FONTOS! bank/vegyes bizonylat módosításánál, ha ÁFA adat is tartozik hozzá akkor mindig használjuk az "F10" gombot az ÁFA képernyő előhívásához, csak így biztosítható , hogy a módosítások mint a kontírozásban, mint az ÁFA -ban átvezetődjenek!

Ehhez kapcsolódóan módosítva lettek az EU ÁFA listák is

V 3.04 2005.03.29

ÁFA kimutatás készítés módosítása

Vevő/Szállító analitika módosítása (eddig időnként a filléreket lehagyta)

Árfolyam különbözet számítás módosítása

Regisztrációs rendszer módosítása (újra regisztrálás szükséges!)

V 3.03 2005.02.27

A 0565 bevallás készítő modul javítása

Vegyes bizonylat felvitelénél nem kötelező partnert megadni és választható, hogy ÁFA -s vagy ÁFA nélküli beviteli módszer szerint akarja felvinni.

V 3.02 2005.02.05

ŰŰAz ÁFA képernyőn az "ÁFA kötelezettség" dátumára a program javaslatot tesz a napló „Alapértelmezett ÁFA típusának" beállítása alapján.

A főképernyőn bővült a gyors indító gombok száma.

"Bank", "Pénztár", "Vegyes" bizonylat felvitelnél a kapcsolódó bizonylat keresésnél munkaszámra is lehet keresni.

A programban a 'Feldolgozások/Hiba vizsgálatok' menüpontban 'ÁFA adatok és a könyvelés összehasonlítása' program rész ezentúl ellenőrzi a "fizetendő - levonható" jelleg és a kontírozás összhangját.

A 65-ös bevallás át lett dolgozva az időközben megjelent végleges nyomtatványnak megfelelően (az eddigi változat a nyomtatvány tervezett szerint készült).

Módosult az ÁFA analitikában a kifizetetlen tételek kigyűjtése:
1.Ha az aktuális év könyvelése már meg van nyitva (van legalább egy darab NY bizonylat) akkor a kigyűjtés csak az aktuális évre terjed ki.
2.Ha a könyvelés még nincs megnyitva akkor a kigyűjtés az aktuális évre és az azt megelőző évre terjed ki.

V 3.01 2005.01.17

Az ÁFA képernyőn az "ÁFA kötelezettség" dátumára a program javaslatot tesz a napló Alapértelmezett ÁFA típusának beállítása alapján.

A főképernyőn bővült a gyors indító gombok száma.

"Bank", "Pénztár", "Vegyes" bizonylat felvitelnél a kapcsolódó bizonylat keresésnél munkaszámra is lehet keresni.

V 3.00 2005.01.06

Az ÁFA képernyőn a telefon számla ÁFA könyvelésének változása miatt új ÁFA típus került bevezetésre: "TEL5" (50%-os levonás) valamint "TEL7" (50%-os levonás)

A "Szerviz" menüben két új menü pont készült. "Adatbázis újra inicializálás" illetve "Alapértelmezések visszaállítása"

Pénztár bizonylat felvitel képernyőn az irány nemcsak a lenyíló menüből választható, hanem a felette lévő gombok megnyomásával is.

Az ÁFA képernyőn az "ÁFA kötelezettség" dátumára a program javaslatot tesz a napló Alapértelmezett ÁFA típusának beállítása alapján.

A főképernyőn bővült a gyors indító gombok száma.

V 2.18 2004.10.25

Bank rögzítésénél a "+/-" gombok hatására a "Naplónál" beállított alapértelmezett szöveg beíródik a rekordba.

Pénztár bizonylat bevitelénél megjegyzi az "Irányt" és a következő pénztár bizonylat bevitelénél ezt ajánlja fel.

V 2.12 2004.07.04

Összesítő listák készíthetőek a "0460 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről" valamint a "0461 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékbeszerzésekről" kitöltéséhez. Indításuk: Feldolgozás / Áfakimutatás / EU adószámos kimutatás.

Kompenzáló bizonylat felvitelnél jelentkező hiba javítása

Partner keresés módosítása

Bank bizonylat bevitelnél az "év" adat kezdő értéket kap.

V 2.11 - V 2.10 2004.02.02 - 2004.06.01

Az ÁFA tv. EU csatlakozással kapcsolatos változásainak és az U0465 nyomtatványnak megfelelő program módosítások.

V 2.02 2004.02.02

Egyes adatbázisokban a partner adatok nem voltak módosíthatóak, Ez a hiba most el lett hárítva.

V 2.01 2004.01.21

2004 -es ÁFA törvények szerinti átdolgozás hibajavítása (a hiba akkor jelentkezett ha a sort leválogatás első rekordja nem felelt meg a leválogatási szűrő feltételeknek)

V 2.08 2004.01.05

2004 -es ÁFA törvények szerinti átdolgozás

V 1.08 2003.11.10

Újabb menü pontok a Modulok menüben (plugin.ini file -ban) ~ Csekk nyomtatás ~ Kompenzálás ~ Késedelmi kamat ~ T/K analitika ~ Számla átvétel ~ Osztás

V 1.07 2003.09.17

Bank és vegyes bizonylat könyvelésében több mint 6 sor is kezelhető, javitva lett a TAB gombos és az egeres pozicionálás.

A bizonylat felvitelnél a napló jel kitöltésére a program "javaslatot" tesz, az utoljára felvitt bizonylat naplója alapján

Szám adatok bevitele közben a BACKSPACE gombbal is lehet javítani

A bizonylat partnerének megadásakor, - ha a név szerinti keresés eredménytelen és ezért partner felvitelre kerül sor - akkor a program "felhozza" a keresésnél megadott nevet.

Telefon számla kerekítése az ÁFA kimutatásban.

Alapértelmezett számlatükör javítható! Új cég nyitásnál már a javított számlatükör használható.(Beállítások / Cég függő beállítások / Számlatükör mentés alapértelmezettnek)

V 1.06 2003.08.31

Napló lista hibajavítás

Pénztárjelentőn a nettó és ÁFA összesítve jelenik meg

Bizonylat felvitelnél az első képernyőn lévő első megjegyzés sor átmásolódik az első tételsor szövegébe is

Az ÁFA és könyvelés összehasonlítás nem ad indokolatlan hibajelzést a telefonszámláknál

Az ÁFA kimutatás kérhető kategórián belül napló/biz. szám sorrendben is

Pénztár bizonylatoknál a 3891 átvezetési számla használata esetén is helyes irányt képez a program

Pénztárbizonylat utolagos nyomtatásánál is lehet 2 pld/oldal -t kérni

V 1.05 2003.07.22

Számla/pénztár bizonylat rögzítésnél az első megjegyzés sorba írt szöveget átviszi az első kontírozási sorba is

Napló listánál javítva lett az ajánlott dátum intervallum "év eleje - mai nap -ig" -ra

Vevő/szállító listánál javítva lett az ajánlott dátum intervallum "év eleje - mai nap-ig" -ra

Ha a cég nem az MNB közép árfolyamot használja devizás T/K forintosítására akkor devizás bizonylatoknál az ÁFA képernyő rögzítése után a program bekéri az ÁFA tv. szerinti árfolyamot, és a két árfolyam közti különbségről árfolyam különbözet könyvelő sort generál.

Telefonszámla rögzítésnél meg lettek szüntetve a ("bizonylat kontírozása eltér az ÁFA képernyőn megadottól") indokolatlan hibajelzések

V 1.04 2003.07.08

Bizonylat felvitel közbeni partner keresésnél nem érzékeny a kis/nagy betűkre

Bizonylat felvitelkor az eredeti bizonylat szám átmásolódik az ÁFA képernyőre

Napló típushoz tartozó alapértelmezett kontírozás kezelése javítva lett

Számlatükör karbantartás, napló karbantartás képernyő pozíciója fixálva lett

Főkönyvi kivonat grafikon formájában is megjeleníthető

Részletes főkönyvi kivonat kérhető számlaszám intervallumról is

V 1.03 2003.07.02

Pénztár bizonylat nyomtatási lehetőség

Felvitelnél az Eredeti biz. szám a fő képernyőről át másolódik az ÁFA képernyőre is

Partner név szerinti keresés lehetséges kis/nagy betűre nem érzékenyen is

Partner rögzítésnél Irányító szám alapján javasolja a települést

Vissza a fő lapra